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   周一展望:重点布局五大板块优质股           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-9-18  收费阅览:0 萃富币    
 周一展望:重点布局五大板块优质股
 

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  个股研报个股盈利预测行业研报

  安防行业:网络化、智能化,解决方案之争如火如荼

  研究机构:平安证券

  海外安防市场复苏,国内安防解决方案之争如火如荼:2015H1海康海外收入增速达58.7%,大华海外市场收入增速为44.5%,均高于国内市场增速。安防龙头在欧美成熟市场及东南亚新兴市场的市场份额逐渐提升,我们认为海外安防市场正逐渐复苏。而国内安防监控设备市场竞争加剧,龙头企业纷纷在解决方案业务发力,目的是增强客户粘性、争取中端客户,开拓新成长空间。国内安防行业网络化、智能化发展趋势明显,我们预计未来国内安防行业中小厂商面临被淘汰挑战,而拥有技术、品牌和渠道优势的龙头企业强者恒强,预计未来行业集中度有望提升。

  海康威视-低估值白龙马再次腾飞:1)海康威视陆续铺垫海外(东南亚、北美和欧洲等)销售渠道,凭借突出的产品性价比优势挤占竞争对手份额,目前公司海外市场在新兴和发达市场份额分别为15%、4%。预计2015年海外市场收入占比约为26%左右,收入增速保持在50%以上;2)公司继续深耕解决方案业务,贴近客户需求改进产品成本及VMS,进而增强客户粘性。我们认为安防行业未来网络高清视频监控渗透率将会继续提升。另外平安乡镇等政策推进将刺激3-4线城市及SME客户对公司安防解决方案产品的需求;3)2015年公司估值为19倍,市场估值低于竞争对手和行业平均水平,投资安全边际较高。

  大华股份-改革转型初显效,成长空间广阔:1)公司事季度收入和净利润分别环比上升88%、249%,主要通过行业领先的技术实力和产品质实现解决方案业务的突破。我们预计未来公司将继续加大解决方案业务发展投入,公司有望依靠逐步成熟、完善的解决方案业务争取更多中端市场份额;

  2)公司7月公司公告与控股股东傅利泉先生合资成立安全运营服务平台公司,公司注册资本金达到10亿元,其中公司持股75%。我们认为这将有利于公司加快安全运营服务领域的战略布局,通过外延式的发展进一步巩固公司在安防领域的龙头地位。

  投资策略:我们预计海康2015/2016年EPS分别为1.63、2.26元,分别同比增长42%、39%,最新收盘价对应PE分别为19、14倍,我们看好公司在海外市场的发展,维持“强烈推荐”评级。我们预计大华2015-2016年公司实现每股收益1.33、1.81元,分别同比增长36%、37%,最新收盘价对应PE分别为24、18倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,产品价栺下降。

  有色金属行业:再签新协议,掌控上下游

  机构:广发证券

  签订原料新协议,加快步伐整合上游

  2015年9月16日,特斯拉与厂商PureEnergyMinerals签订合作协议。

  通过协议,特斯拉能以低于市场价的价格收购氢氧化锂,并供应给位于内华达州的待建锂电池厂。PureEnergyMinerals提供的氢氧化锂产自内华达的ClaytonValley,该矿山依然处于开发之中,需要进一步的可行性研究,矿山出货尚不明朗,有待日后观察。这已经是特斯拉自下半年以来签订的第二项锂原料供应协议。

  与矿企合作,直指上游原材料供应

  今年8月27日,特斯拉与BacanoraMineralsLtd及RareEarthMineralsPLC签订了类似的长期合作协议,特斯拉能够以低于市场价购买不低于协议最低购买数量的锂矿产品。位于墨西哥的该矿山由五片区域组成,碳酸锂储量达93万吨,平均品味1.6%。该矿山距离特斯拉待建的锂电池厂约20个小时车程,运输距离近,有利于特斯拉原材料的供应。

  半年再报亏,特斯拉需严管成本

  今年二季度特斯拉交付了1.15万辆新车,较上一季度增长1487辆,创下季度交付纪录,但公司仍将其原定的5.5万辆年销量下调至5万至5.5万辆之间。上半年特斯拉累计亏损达3.38亿美元,同比亏损增加了两倍。特斯拉位于内华达州的锂电池长投资高达50亿美元,预计将于2020年完工,投产后将达到50万组电池产能。此次特斯拉与墨西哥和美国锂矿厂商签订定向供货协议,锂电池厂将直接受益。在目前锂矿价格不断攀升的背景下,新协议能够有效控制特斯拉原材料成本,增强特斯拉向上游的议价能力。

  锂电池需求持续升高,战略需要掌握资源

  特斯拉的电动汽车产销量近年来急剧上升,公司对锂电池的需求也不断增长。面对锂原料价格上涨和公司业绩不明朗的局面,特斯拉需从根源上降低成本。虽然签订的两份原料供给协议中,标的矿区都尚未开发完成,氢氧化锂产量难以准确预测,但已反映了特斯拉对上游原材料供应的重视,以及对未来发展的未雨绸缪。除此之外,不排除公司通过类似协议获取和几大提锂巨头谈判的筹码,进一步加快上下游整合的步伐。

  风险提示:碳酸锂价格风险,新能源汽车推广不达预期风险。

  机械设备行业:欧姆龙收购Adept,全球机器人格局开始分化

  机构:广发证券

  核心观点:

  根据Adept公司公告,日本自动化控制生产商欧姆龙花费约2亿美元现金,溢价63%收购美国知名机器人公司ADEPT TECHNOLOGY的100%股权。当日A

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