10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.10）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.10）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-10 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.10）

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　　 浩物股份：调研报告：主业压力大，国企改革、外延式发展值得期待

　　投资要点

　　主业压力大，未来看产品结构、客户结构调整。公司的主营业务是汽车曲轴的生产和销售，产品主要有轿车、轻型车、微车发动机曲轴。受到自主品牌轿车市场下滑影响，产品毛利率下滑。此外，近年来很多自主品牌也在自建曲轴生产线，公司市场份额下滑。我们认为，未来公司主业的拐点主要看产品结构调整与客户结构调整的成效。

　　天津国企改革标的，大集团下唯一上市公司平台。公司的大股东隶属于天津市物产集团，物产集团承担着全市国企1/3 的营业规模，占全市12%的进出口额。是天津国资系统的重点企业。我们判断物产集团有望成为天津市国企改革的排头兵。而浩物股份是物产集团旗下唯一的A 股上市公司，有望成为集团资本运作平台，未来优质资源注入可期。

　　设立创投基金、与硅谷天堂合作，外延式发展可期。公司与滨恺投资、卓朗科技、汇鑫创富共同发起设立天津财富嘉绩投资合伙企业，创投基金的设立为了能充分利用国家现有优惠政策和社会资本，并借助专业的投资团队和投资渠道，积极把握新兴产业发展机遇，促进公司原有产业与新兴产业协同发展，并为将来公司进一步扩充主业，培育新的利润增长点打下坚实的基础。此外，公司还与硅谷天堂展开合作，公司与硅谷天堂签署了《战略咨询及并购整合服务协议》，硅谷天堂在资本市场上有着丰富的战略合作及并购整合经验与资源，且新疆硅谷天堂持有公司5%的股份，为公司的二股东，将分享公司未来发展的成果，硅谷天堂的加入为公司外延式发展打开了想象空间。

　　高管薪酬改革方案推出，调动管理层积极性。公司于14 年底推出高管薪酬与绩效考核制度，将薪酬与市值增长，净资产收益率增长挂钩。此次高管薪酬与绩效考核方案是公司这些年来首次在激励机制方面做出的改革，有利于增强管理人员积极性、提升管理效率，长期利好公司的发展。

　　盈利预测与投资建议：我们预计浩物股份2015-2017 年EPS 分别为0.05 元、0.06 元、0.08 元，主业压力较大，预计15、16 年实现稳定恢复性增长，未来主要关注其国企改革及外延式发展。

　　风险提示：国企改革进度或低于预期，外延式发展或低于预期。

　　西南证券高翔,简洁,梁超

　　

　　　华中数控：首次覆盖报告：受益3C和国防军工市场业绩呈现拐点

　　结论：判断 2015 年业绩拐点将现，源于①高档数控系统在军工领域批量应用后，民用市场突破可期；②3C 领域钻攻系统率先打破国外垄断，有望快速增长；③手机金属壳自动化钻攻生产线有望爆发式增长。预计2014-16 年 EPS 为 0.07、 0.20、 0.31 元，增速分别为 12.9%、 187.5%、 55.2%。考虑到公司业绩拐点将现并有可能爆发式增长，且未来发展符合工业 4.0及中国制造 2025 路线，给予 2015 年 PB7 倍，高于行业平均水平。基于公司 2015 年每股净资产 5.71 元，给予目标价 40 元，首次覆盖增持评级。

　　高档数控系统在国防军工和 3C 行业实现批量应用，业绩拐点显现。 ①公司与大连机床合作的高档数控机床产品已首次批量用于航天高端制造领域，继国防军工之后，民用市场突破可期，公司正式开启高档数控系统进口替代过程。②推出针对 3C 行业的高速钻攻 CNC 数控系统率先打破国外垄断，伴随 3C 行业的快速发展，公司有望成倍式增长。

　　自动化钻攻生产线有望爆发式增长。①金属手机壳渗透率不断提升，有望从 2014 年 5-10%，提升到 2015 年的 15-20%左右。我们测算仅 2015 年将拉动 38.4 亿自动化钻攻生产线需求。②相比同类企业，公司在自动化钻攻生产线方面技术优势明显，能够提供除减速机之外的工业机器人所有核心部件，能够提供配套高速钻 CNC 的高档数控系统。判断自 2015 年 4月，公司自动化钻攻生产线将实现批量供货，享受金市场盛宴。③除了金属手机壳之外，判断金属笔记本电脑壳的渗透率也将快速提升，后续将贡献一片新的蓝海，公司在 3C 自动化钻攻生产线市场大有可为。

　　风险因素：市场开拓不达预期的风险、人才流失的风险。

　　国泰君安吕娟,常微,王浩

　　

　　 永高股份：事件点评：提效蓄力，新发展路径逐渐转变中

　　事件：公司发布公告终止收购湖北屯仓管业科技发展有限公司 100%股权。

　　主要观点：

　　湖北屯仓管业科技发展有限公司业绩一直以来处于亏损状态，2013年该公司营业收入为1405 万元，净利润为-781 万元；2014 年5月31 日营业收入为1845 万元，净利润为-414 万元。收购后公司业绩很难对永高股份有积极作用，放弃收购有利于永高股份避免湖北屯仓管业科技对于公司2015 年业绩的负面影响。

　　效率优先的外延式发展思路清晰永。高股份放弃收购可以使得公司集中力量提升和改善其它外部区域的业务和市场状况，提高外延式发展效率。公司在天津的新建生产线2014 年年底已经全部投产，前面一直处于亏损状态，包括重庆地区也是处于亏损状态，还有安徽子公司也是处于微利状态，公司的外部拓展效率没有得到体现。此次放弃收购显现公司对于外延式发展的战略不再以速度为考虑，而更多地是考虑效率优先。随着京津冀一体化政策的推出和公司对于外部拓展的效率考量，未来天津、重庆和安徽等地的子公司业绩将会逐步得到改善。

　　提升投资效率，节约资金为新发展思路蓄力意向显现。湖北屯仓管业科技发展有限公司2015 年5 月31 日净资产规模为1.49 亿元，即使给予一定的折扣，收购资金也将会亿元左右，放弃收购可以为公司节省资金亿元左右。在收购标的亏损的情况下新的资金用途将提升投资效率。

　　作为传统塑料管材行业国内第二大企业，有资金就意味着可以适应时代的发展，为公司未来新发展的思路提供资金基础。公司放弃收购意味着公司发展战略的调整。不再考虑粗放型收购来提升市占率，而是以提高资金利用和投资效率为目标。同时也显现公司发展思路处于新的调整当中。

　　公司资金充裕、技术领先和储备多，易和时代发展同步。公司募投资金截止到2014 年上半年仍有2.4 亿元的余额。截止到2014 年9 月30 日公司货币资金余额为3.9亿元，资金储备充裕。

　　公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术研发中心。截止到2014 年上半年拥有242 项专利并主持和参与了 17 项国家(行业)标准的制定或修订。永高股份有给水、电力、燃气等多种系列产品的生产资质，并有在管材新品以及如何利用电子商务平台达到对传统销售模式的新突破的考量，这些将成为公司在提高市占率的发展思路的基础上提供更多更新的发展路径。

　　盈利预测和投资评级：预计公司2014 年到2016 年的每股收益为0.53 元、0.97 元和1.24 元，以收盘价19.51 元计算，对应的PE为37 倍、20 倍和16 倍，考虑到公司2015 年业绩拐点和跳跃式增长、公司发展思路的转变和充裕资金的储备，维持公司“强烈推荐”的投资评级。

　　风险提示：1)房地产需求增速下降超预期的风险。2)原材料价格上涨超预期的风险。3)公司新思路的落实低于预期的风险。

　　东兴证券赵军胜

　　

　　北陆药业：主业稳健增长，战略布局细胞治疗与基因检测

　　投资要点：

　　进军细胞治疗领域，培育新利润贡献：公司在2014 年积极实施外延并购，控股中美康士51%股权，并通过中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域，培育新的利润增长点。中美康士是国内最早一批从事免疫细胞治疗的公司，主要为医院提供技术咨询等相关技术服务，公司产品主要包括CIK、DC 瘤苗、DC-CIK、CTL 细胞，技术储备包括NK 细胞、TIL 细胞、多靶点CTL 细胞、微移植、Car-T、免疫细胞分泌PD1 抗体等。公司与约40 家三甲医院肿瘤科建立了战略合作关系，且合作医院意愿数目在不断增加中，并计划在3 年内扩大到100 家医院。中美康士细胞治疗业务14 年收入0.279 亿，随着中美康士的业务拓展以及细胞治疗行业的规范发展，中美康士有望顺利完成业绩承诺,在15-16 年分别实现净利润2,600 万元和3,800 万元，成为公司未来新的利润贡献点。

　　纽赛尔生物的核心技术是微移植血液病与肿瘤免疫细胞治疗技术，是公司与307 医院合作开发的具有原创性自主知识产权和国际影响力的重大生物医疗技术成果。微移植技术在治疗白血病等恶性血液病有着有着明显的优势，可以快速造血恢复，提高白血病缓解率及患者存活率，是造血干细胞领域的重大突破。此外，微移植技术也可以应用于淋巴瘤、肾癌、黑色素瘤、前列腺癌、肺癌等部分实体肿瘤。目前纽赛尔生物正与307 医院合作共同进行微移植技术的临床研究，市场应用潜力巨大，并增强了中美康士在血液病及肿瘤免疫细胞治疗领域的核心技术竞争力。

　　战略布局精准医疗，深入耕耘个性化治疗：公司参股20%南京世和基因股权，占据精准医疗行业布局先机。随着医学进步以及个体化医疗的发展，高通量基因测序技术以及数据分析将是未来基因检测的核心竞争力。南京世和的核心业务包括高通量(NGS)全景癌症基因检测、视网膜母细胞瘤检测、健康人癌症预警、新生儿疾病筛查、心血管疾病、糖尿病基因检测以及科研测序及合作服务，目前公司的技术产品可覆盖382 个致癌基因，核心研发团队多位于北美，从而可以充分利用国外领先技术进行产品开发和数据分析。南京世和正在积极扩张，开拓医院合作项目以及病例积累，目前已和包括多家大型三甲综合医院在内的40 多家医院进行合作，并完成数百例基因测序例数的积累，公司预计在15 年完成1500 例基因测序病例的积累，并拓展合作医院数量。同时，南京世和也在积极申报第三方独立检测机构以及高通量基因测序业务试点资格，从而可以快速开展肿瘤基因、罕见病以及产前筛查等业务，在基因检测市场快速抢占先机。

　　主营业务稳健增长：近期，公司发布年报，实现营业收入4.40 亿，同比增长32.68%，利润总额1.14 亿，同比增长44.61%，归属于上市公司净利润0.87 亿，同比增长31.52%，同比增长31.52%，EPS 0.28 元。同时公司公布了15 年1 季度业绩预告，预计营业收入1.06-1.22 亿，同比增长35%-55%，净利润0.19 亿-0.23 亿，同比增长20%-45%，公司主营业务均实现稳定高速增长。

　　公司对比剂业务14 年收入3.37 亿，同比增长19.62%。公司碘海醇等产品由于产品价格低，招标降价压力相对有限；首仿产品碘帕醇有望在今年上半年获批，并进入新一轮招标，与原研药抢夺市场。随着招标大年的确定，对比剂业务有望实现原有产品的持续稳定增长与新产品的快速放量，为公司提供稳定的收入和利润来源。

　　九味镇心颗粒14 年收入0.50 亿，同比增长39.96%。九味镇心颗粒作为治疗焦虑症的中成药，潜在市场巨大。15 年国家医保目录有望迎来调整，公司正积极推动进入国家医保目录，未来有望成为与佐力药业乌灵系列(14 年收入近4.5 亿)相媲美的大品种产品。

　　降糖药14 年收入0.22 亿，同比增长95.17%。报告期内，降糖药销量同比增长了78.56%，公司在降糖药领域进行积极布局，主要产品格列美脲与瑞格列奈招标情况良好。随着新一轮招标的推进，降糖药业务也有望继续提升公司业绩。

　　公司主营业务稳定增长，随着新一轮招标进行，对比剂、九味镇心颗粒、降糖药以及后续新产品有望进一步放量。公司在肿瘤细胞免疫治疗以及基因测序诊疗领域抢得布局先机。我们预测2015-2017 年的EPS 分别为0.37 元、0.50 元和0.66 元，对应估值为76、57、43 倍，首次给予“增持”评级。

　　风险提示：药品降价的风险，招标进度缓慢的风险，政策的风险

　　太平洋景莹

　　

　　亿利能源：智慧能源取得突破，转型清洁能源运营商又迈出重要一步

　　智慧能源业务迈出实质性一步，海外第一单，响应“一带一路”。公司的战略定位是转型为清洁能源高效运营商，智慧能源和三废治理是公司除微煤雾化以外的另外两个发展方向，此次签订智慧能源 BOO 项目，在智慧能源整体解决方案和能源互联网方面得到了园区开发商和国际客户的认可，是公司在智慧能源规划领

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