10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（12.31）

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 异动潜力个股 >> 正文

在线投稿

最新热门

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（12.31）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-31 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（12.31）

【欢迎您参与 萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

预计2015 年完成，基于备考测算，我们预计公司2015 年和2016 年每股收益分别为0.45 元和0.55 元。2015 年年市盈率为40 倍左右，与通航和军工行业重点公司相比，处于偏低水平，再加上公司有持续整合集团优质资产的潜力，投资价值有较大提升空间，给予“推荐”评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　理工监测：大手笔并购，实现业务、利润质变

　　1. 博微新技术

　　1.1 主营业务：电力工程软件商

　　博微新技术是电力工程项目建设信息化服务提供商，对电力工程从可行性研究、初步设计、施工图，到工程招/投标、项目施工、结算、运营维护等不同阶段和环节进行研究。形成了包括造价、清单、配电网、技改检修四大套价系列工具软件，以及工程设计软件、基于CAD的工程量计算软件，基本覆盖电力工程建设全生命周期。

　　公司目前下设三家全资子公司：博微智能、博微广华、博微电力。

　　1.2 竞争优势：电力工程造价软件市占率第一

　　公司目前客户主要为：国网、南网、五大发电集团、两大辅业集团及其下属的各级发电企业、电网建设管理单位、设计单位、施工单位和咨询单位等。前五大客户占其总收入13.40%，不存在严重依赖于少数客户的情形。

　　博微新技术的电力工程造价工具软件市场占有率最近三年稳居行业第一。截至目前，国内专门从事电力工程项目建设信息化服务的企业较少，除博微新技术外，还有广州建软软件技术有限公司(超人软件)、福建省晨曦信息科技有限公司、深州市康拓普信息技术有限公司等。这些公司整体规模较小，主要在当地开展业务，博微新技术在电力工程项目建设信息化这一细分领域处于明显的领先地位。

　　1.3 业绩承诺：未来三年净利润稳定增长20%

　　除高能投资外，博微新技术其他股东承诺：2015-2017 年博微新技术扣非净利润不低于1.08 亿元、1.30 亿元和1.56 亿元，未来三年净利润维持20%左右的稳定增长。

　　2. 尚洋环科：

　　2.1 主营业务：水质自动在线监测

　　公司为水质自动在线监测系统整体解决方案供应商。公司的主营业务是提供水质自动在线监测相关的解决方案与系统集成、环境质量管理软件开发、监测站运营维护服务等。

　　沈延军通过成都尚青持有尚洋环科42.65%的股权，是公司的实际控制人。

　　公司主要的业务模式为系统集成、技术服务。2012-2013 年，系统集成为公司主要收入来源，占据70%以上的收入比重。2014 年前三季度，公司技术服务体量较大，占约70%的收入比重。

　　2.2 竞争优势：区域龙头企业

　　公司的主要客户为各地的环境监测中心，2014 年前三季度，公司前三大客户包括江苏省环境监测中心、四川省环境监测总站、四川省环境监测总站，占公司收入比重分别达14.47%、12.62%、10.74%。

　　公司自设立至今，已先后完成685 个水质自动在线监测系统(其中71 个尚未验收)，行业排名领先，在四川、河南、江苏、浙江、北京及重庆等地占据较大市场份额，公司提供的水质自动在线监测系统在选址、建设周期、建设成本、可维护性等各方面可较好地满足客户需求。

　　2.3 业绩承诺：未来利润增速维持在25%左右

　　尚洋环科全体股东承诺：2015-2017 年尚洋环科扣非净利润不低于3800 万元、4680 万元和6000 万元，年增速维持在25%左右。

　　尚洋环科 2015 年营业收入较2014 年度增长58.14%，主要原因在于近年由于部分项目当地政府换届等因素导致公司项目的实际实施和验收时间延后，近期项目实际实施进度加快，新中标项目的执行进度也有所加快，预计在2015 年度完成验收并确认收入的项目增长较多。预计截止2014 年年底，尚洋环科订单余额(不含税)为1.42 亿元。

　　3. 业务扩张不停步

　　公司传统业务为在线监测产品。智能电网规划提出后，国家电网在浙江等6 个省份对在线监测进行试点，带动公司2011-2012 年收入较快增长。2013 年下半年起，国网对试点进行验收工作，目前尚没有重启在线监测统一招标。

　　公司收购博微新技术100%股权和尚洋环科100%股权，将有利于提高公司的持续盈利能力，提高公司资产质量。通过本次交易，公司与博微新技术、尚洋环科能够实现各方在产品技术、业务经验和客户资源等方面的有效互补，有利于进一步开拓公司的市场空间，提升整体经营规模和技术水平，从而实现协同式发展。

　　盈利预测与投资建议

　　预计公司原有业务2014-2016 年净利润分别为6203.16 万元、8742.63 万元、11417.94 万元，同比增长-53.40%、40.94%、30.60%，对应原有股本EPS 分别为0.22 元、0.31 元、0.40 元。

　　预计博微新技术2014-2016 年净利润分别为9000.00 万元、10800.00 万元、13000.00 万元，尚洋环科2014-2016 年净利润分别为2500.00 万元、3800.00 万元、4680.00 万元。

　　预计资产收购后所有业务2014-2016 年净利润分别为17703.16 万元、23342.63 万元、29097.94 万元，备考后同比增长-16.64%、31.86%、24.66%，对应增发摊薄后股本EPS 分别为0.43 元、0.57 元、0.71 元。

　　收购博微新技术、尚洋环科后，公司未来两年净利润实现质的飞跃。考虑到公司向环保行业转型，适当给予公司高溢价，给予公司2015 年25-30 倍估值，对应14.25-17.10 元。维持“增持”的投资评级。

　　主要不确定因素：收购进度不达预期的风险，市场竞争加剧的风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　绿盟科技：技术领先、布局未来，成长有望加速

　　公司是中国的信息安全领域领先厂商，依托长期积累的技术优势布局云安全战略，并通过收购进行产业链扩张，在新兴安全需求不断增长的背景下有较大发展空间。

　　国家战略政策推动有望刺激行业需求快速增长。信息安全大国竞争背景下，我国也将网络安全作为重要的国家战略，2014年随着网络信息安全小组的成立，多项政策密集出台，预计 2015年政策力度有望加大，从而刺激行业需求快速增长。

　　云安全服务需求强烈，身份和访问管理服务是新兴增长点。Gartner数据显示 2013年基于云的安全服务市场规模为 21.3 亿，而到 2017年将达到41亿，增速高于整体信息安全市场。其中又以远程漏洞评估及身份和访问管理(IAM) ，以及云加密产品增速最为显着，未来年复合增长率将达到 28.3% 。

　　云应用加大企业数据安全防护需求，金融和医疗行业数据安全成本最高。企业数据泄露的可能性随着云计算的应用被加乘放大，Ponemon Institute调研报告显示，每增加1%的云端服务，企业核心数据资料外泄的几率就上升 3.1%。金融和医疗行业的数据安全成本高于其他行业 70%，且金融行业更易受 APT 等新型攻击威胁。

　　长期积累的安全知识库是公司核心竞争优势来源，公司在多领域技术领先。公司多年来在入侵防御系统、抗拒绝服务、远程安全评估、漏洞扫描，Web及应用防护系统等方面有深厚积累。根据 IDC 统计，公司 2013年在这些领域均占据市场份额第一，并在国内安全软件厂商竞争力展望中排在首位。

　　公司云安全战略契合行业发展方向，有效利用技术优势形成产品差异化。公司核心技术产品占收入比重不断提升，其安全产品可满足客户应用难识别、流量不可控等差异化安全需求。公司加大对金融企业客户的开拓力度，并收购亿赛通等企业布局大数据安全领域，拓展企业云安全信息安全产业链。

　　盈利预测与投资建议：我们预测绿盟科技 2014~2016年EPS 分别为 0.99 元、1.38元和1.70 元，同比增长分别为 28.7% 、40.4% 、22.4% 。对比信息安全相关上市公司2015年预计市盈率和估值水平，并参考公司预计净利润增长率，给予公司 2015年45-55 倍的PE估值，得出合理价值区间为 62.10 元-75.90 元。

　　风险提示：传统信息安全产品市场出现下滑的风险，新产品增长和并购整合不达预期的风险，人力成本上升的风险，市场竞争加剧的风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　东易日盛：家装第一品牌，开启成长新篇章

　　东易日盛：家装第一股。东易日盛成立于1997 年，其专注于为中国精英阶层提供“有机整体住宅装饰”解决方案，从事的主要业务是居室装饰设计、工程施工、配套木作产品研发、生产及全国性家装品牌特许经营。公司是家装行业第一家也是目前唯一一家上市公司。

　　家装行业：增长稳定，看好龙头企业。城镇化稳步推进是住宅装饰需求的源动力，同时，随着人们消费升级，在进行家庭装修时更愿意选择品牌连锁。电商向家装行业渗透是未来发展趋势。龙头公司例如东易日盛，凭借在品牌、资金和管理等方面的优势，将实现快速成长。

　　公司发展看点：家装触网+并购扩张潜力。“设计、营销模式、木作工厂、信息化”是公司的核心竞争优势。目前，公司集团层面正在加大对云家居的布局，其中速美被定位为纯碎的电子商务公司，A6 和睿筑则主要是利用网络平台进行互动和装修效果展示，并起到引流的作用。另外，公司拟出资2 亿成立投资公司，我们认为借助上市的资本优势，公司外延式并购可期。

　　盈利预测与投资评级：我们预测公司2014-2016 年摊薄后的EPS 分别为1.02 元、1.33 元和1.64 元。考虑到公司速美和A6 业务有望迎来快速发展，同时电商模式将进一步拓展销售渠道，我们认为给予公司2015 年35X 的PE 是比较合理的，目标价格47 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　股价催化剂：处延式并购方案出台；业绩超预期。

　　风险因素：新开门店进度低于预期；房地产投资大幅回落性。
责任编辑：zdsh

　　

　　海达股份：汽车、轨道交通领域明年业绩可期

　　关注 1：募投项目基本投产，轨道交通、汽车领域产品产能大幅提高

　　公司主营业务为橡胶密封件等配件，产品涉及航运、建筑、汽车及轨道交通等领域。公司募投项目已基本投产，使得公司产能有较大提高，特别是在轨道减震橡胶件、轨道车辆橡胶密封件以及汽车橡胶密封条等产品上。募投项目中的 2.5 万吨混炼胶原计划三条生产线，现已完成其中一条，而公司又通过技术改造使原有的 2 万吨混炼胶产能有所提升，目前混炼胶总产能已可满足公司现有生产水平。

　　关注 2：公司是轨道车辆密封件行业龙头，未来市场仍很广阔

　　公司轨道车辆方面的客户主要有中国南车、中国北车等主机厂以及康尼机电、永贵电器、西门子、庞巴迪等车门厂。根据中国铁路总公司的数据， 2014 年动车组第一轮招标南北车共计投标时速250km/h 的动车组 102 列， 350km/h 的动车组 200 列。时速 250km/h的高速动车每节需要密封件 2.5 万元，而时速在 350km/h 的高速动车每节需要 5 万元，一列动车一般包含 8 节。公司在这两种车型的市场占有率都很高，是此细分行业的龙头。

　　此外公司轨道交通方面的产品还有盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减震橡胶件。公司轨道交通业务将受益于国内地铁、城际快轨、高铁的高速发展以及“高铁出海”的投资驱动。今年上半年，轨道交通领域业务占公司营收的 35%，同比增速也在 35%左右，预计未来仍是公司的支柱业务和盈利增长点。

　　关注 3：汽车领域业绩翻倍，建筑领域新产品储备待售

　　公司橡胶密封件产品在汽车领域增长迅速，今年上半年此块业务实现营收约 7000 万元，较上年同期翻倍，预计全

上一页 [1] [2] [3] 下一页

链接:对于本文[10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（12.31）]，仍不理解或不同意，请在萃富短线黑马群进行短线实战交流

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.
	上一篇文章：涨停敢死队火线抢入6只强势股（12.30）下一篇文章：新环保法实施催升6万亿投资基金抢筹8股
【欢迎您参与萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191