晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.12）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.12）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-12 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.12）

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责任编辑：zdsh

　　

　　传：东方雨虹再现向上高弹性

　　我们认为2015年将是东方雨虹极具想象力的一年：当下住宅品质升级需求推动的防水材料盈利模式的变革，正由大开发商集中采购模式转向业主采购，地产存量更新市场亦启动，酝酿多年的零售渠道进入放量增长阶段，推动公司由B2B向B2C转变；主要原材料沥青等伴随原油价格或大幅回落，而雨虹产品有定价权，令业绩具备较大向上弹性，同时充裕的在手现金有望在跨领域外延式扩张再下一城。我们上调 2014-2015年EPS预测至1.42元(上调0.38元)、2.21元(上调0.51元)，目标价上调至43.2元，对应2015年PE19.5 倍。

　　盈利模式的重塑，消费品属性的凸显：零售直面业主，收入占比2013年在10%以内，我们测算2014年占比愈15%,而2015年有望突破20%,零售将享有品牌溢价，可比伟星http://www.gucanwang.com/新材的PPR管毛利率近三年大幅提升至52%,我们认为国内正在经历类似美国近10年建材行业走过的消费品建材的崛起之路，对标 PPG、SHW、VAL等牛股。

　　石油下游之难得有定价权产品：主要原材料沥青等(成本占比过半)或将伴随油价大幅回落，而公司产品具备较强的定价权(隐蔽工程材料+工程服务)，回顾2009年沥青等主要原材料价格全年回落15%左右，毛利率出现约7个百分点的同比提升。

　　迈入并购扩张阶段：我们判断，2014年8月份完成增发募集12.7亿元后，充裕的现金将促使其由内生性增长进阶至跨领域并购扩张。

　　风险提示：原材料价格的大幅上涨，地产调控政策的再度收紧。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：金固股份汽车后服务O2O生态圈的构筑者　

　　告别“野蛮增量”，迎接“精致存量”。展望2015年，在中国经济大转型背景下，汽车行业投资策略，也将必须摆脱过去考虑增量的规模经济思路，而转入考虑存量的精致服务思路。

　　应运而生的汽车后市场机遇随之而来。一、内生需求强劲，空间广阔，汽车整个生命周期中的维护保养各方面费用接近一辆车的购置费用，未来市场容量2万亿；二是政策支持后市场快速发展，解决服务需求问题，松绑配件渠道，反垄断是明显信号；三、赶上互联网改造后市场的大风潮，中国步入后汽车时代的精细服务将会加速，互联网消费习惯加快中国后市场的成长；

　　障碍清除，群雄逐鹿。过去汽车后市场深受配件渠道纵向垄断制约，市场分散混乱。后市场市场化机遇来临，未来胜出来自于线上线下资源并举，和产业结盟资源共享。配件电商、快修连锁、深度维护都面临巨大机遇。

　　汽车后市场我们看好的核心标的，围绕配件电商(金固股份、隆基机械)、维修连锁(德联集团)、4S经销巨头(庞大集团、国机汽车、亚夏汽车)布局。

　　特维轮构筑汽车后服务O2O生态圈。特维轮以维修保养为核心，未来将进一步整合二手车、汽车租赁、汽车金融、汽车保险等，提升平台综合竞争力，为线下服务商提供更加优质丰富的服务。线下服务资源的丰富，将大大提升特维轮平台对消费者的吸引力，最终实现线上平台与线下资源整合的良性循环发展。

　　盈利预测与投资建议。公司是国内领先的汽车后市场服务商，通过特维轮构筑汽车后服务O2O生态圈，未来成长空间巨大。新业务EPS设备产品竞争力强，盈利能力突出，为http://www.gucanwang.com/公司未来业绩增长提供充足弹性。预测公司2014-2016年EPS分别为0.45元、0.94元和1.41元，对应2014年12月9日收盘价PE分别为69倍、33倍和22倍，首次给予买入评级。对比其他汽车后市场标的，公司战略清晰，布局迅速，未来有望成为国内汽车后市场的领军企业，应享受一定估值溢价。未来6个月目标价47元，对应2015年PE为50倍。

　　风险提示：汽车市场景气大幅下滑；汽车流通领域反垄断低于预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：宋城演艺参股中国杂技团及北京歌舞剧院

　　事件：12 月9 日，公司公告：拟现金增资，参股中国杂技团、北京歌舞剧院公司，分别获38%、20%股权，具体价格待资产评估后定。并达成战略合作。

　　点评

　　1. 中国杂技团和北京歌舞剧院简单介绍。

　　中国杂技团是北京演艺集团全资子公司，杂技领域唯一的国家级院团；1957 年以来在国内和世界主要赛场上斩获59 枚金奖、8 枚荣誉金奖，主要代表作：《移形幻影—三变》(魔术)、《翔—软钢丝》(杂技)、《俏花旦—集体空竹》(杂技)、《腾·韵—十三人顶碗》(杂技)、《探梦 —蹦拐顶技》(杂技)、《圣斗—地圈》(杂技)、《揽梦擎天—摇摆高拐》(杂技)等。(上述内容来自百度百科)。

　　2006 年改制，为了适应市场需求，开发了大型情境杂技晚会《Splendid·一品一三绝》、大型情景魔术晚会《李宁魔法传奇—魔幻之旅》、国内首部杂技音乐剧《再见，飞碟》、旅游演出剧目《天地宝藏》、适合巡回演出的杂技精品晚会《杂技魅影》等作品。(上述内容来自百度百科)。

　　目前，剧场演出有《天地宝藏》、《未来之星的梦》；此外，还有频繁的国内外巡回演出。(详见表1)北京歌舞剧院是北京演艺集团控股子公司，下设舞剧团、歌剧团、民乐团和曲艺团。公司人才济济，核心人员：创作人员8 人，舞蹈编导3 人，舞蹈演员15 人，歌剧团14 人，曲艺团13 人，民乐团2 人。创作的演出作品过百部。不仅积极走出去参加各种博览会演出，而且还积极为企业量身定制商业演出。

　　北京演艺集团其他的主要企业：舞美文化公司、文化传媒公司、国家体育馆、中国木偶艺术剧院、北京市电影股份公司、北京儿童艺术剧院股份公司等。

　　2. 宋城演艺此次参股，可谓强强联合。宋城在演艺模式打造、市场销售推广方面，国内首屈一指；而中国杂技团和北京歌舞剧院在技术、人才和创意上，优势明显。

　　3. 此次合作，对于宋城而言，可以带来更丰厚的人才储备、更多可供市场选择的创意和作品，有助于突破创意上的瓶颈；可以将他们两家的表演要素与公司的演出相结合http://www.gucanwang.com/，创造出更为精彩的演出作品；对于公司即将启动的演艺谷连锁，这两家公司可以在内容上给予支持，有利于演艺谷节目的丰富和生态圈的培育；而且，将进一步甩开对手，巩固在国内演艺的领先地位。

　　4. 从目前看，宋城仅仅是参股，能否对中国杂技团和北京歌舞剧院在体制上大幅改良，尚难定论，对于公司业绩的影响应该不大。而且，中国杂技团和北京歌舞剧院均有诸多大腕级人物，因此，更深层次的合作，需要时间的磨合和相互的信任、认可。

　　5. 此次的合作，从中长期看，对公司是利好；对于短期业绩而言，应影响不大。

　　我们预计2014-16 年权益利润分别为3.89、5.06、5.91 亿元，对应EPS 分别为0.70、 0.91、1.06 元。维持买入评级，按15PE 35 倍，目标价32 元。

　　除了此次合作外，后续主要看点：(1)影视作品即将面世，离收获期不远了，如：《我是女王》、《钟馗伏魔》、《遇见爱情的利先生》等。

　　(2)公司正全力打造4 台真人秀综艺节目，预计首部将于2015 年二季度以后陆续推出。

　　(3)演艺谷模式，2015 年有望实现异地扩张，开启又一想象空间。

　　(4)大股东持股比例高，不排除有诉求。

　　风险提示：公司业务扩张带来的管理风险、影视娱乐市场接受度风险、失业率攀升影响民众出游热情、突发事件。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：小天鹅A 领先布局物联网，补涨存较大空间

　　领先布局物联网，集团在智能家居领域的发展值得期待：公司在智能洗衣机领域的研发已超过10年，2010年既已推出全球首款物联网洗衣机，并率先在美国上市，积累深厚。而公司控股股东——美的集团心态开放，并积极寻求合作，其未来在智能家居领域的发展值得期待，公司作为集团的洗衣机事业部也将从中受益。

　　公司业绩有保障：公司自2012年开始了“产品提升+效率提升”的转型，转型效果显着。2014前三季度，实现收入77.78亿元，同比增长 22.49%;实现归母净利润5.14亿元，同比增长58.80%;实现扣非后净利润4.45亿元，同比增长68.69%。增速十分可观，我们认为公司四季度及明年仍将保持http://www.gucanwang.com/较好的成长性。

　　原油价格下跌将降低公司制造成本：洗衣机生产中大量使用PP、ABS等塑料件，而这些塑料件的原料为原油，价格与原油之间的相关性较高，近三个月原油价格的大幅下跌，趋势有望持续，这将降低塑料件的采购价，降低制造成本，明年公司毛利率改善空间仍存。

　　存在补涨空间，股息率有较高吸引力：自降息以来，以格力为代表的白电企业涨幅较大，而小天鹅A的涨幅较小，目前股价对应2014年的PE仅为13倍，与三大龙头的估值进一步拉近，我们认为后期存在补涨空间；而公司2014年、2015年的股息率约为3.1%、4.1%,考虑到股价下行风险有限，股息率具有较大吸引力。

　　投资建议：我们预计公司2014年-2016年收入增速分别为18.6%、16.0%、14.0%,净利润增速分别为50.4%、24.4%和 19.9%,EPS分别为0.98、1.22、1.47元；维持买入-A的投资评级，6个月目标价18.00元，对应2015年14.7倍PE。

　　风险提示：房地产市场波动风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：信雅达收购科匠信息，开启外延并购进程

　　事件：公司发布公告，拟向刁建敏等人非公开发行股票并支付现金的方式购买科匠信息75%股权，同时拟向实际控制人郭华强非公开发行募集配套资金不超过6034万元，其中4833万元用于支付本次交易的现金对价，公司拟于12月10日复牌。

　　点评：

　　收购标的具备优异的成长性。科匠信息(蓝色互动)是国内领先的移动应用开发商和配套服务提供商，致力于为电子商务、互联网金融等各行业客户提供基于移动应用的整体解决方案。其主要客户包括万达、海信等各领域的一线企业，金融领域客户包括农行、华夏基金等。公司2014年全年营业额预期接近1亿元人民币，实现了连续5年300%的增长。若按照东方国信收购的屹通信息净利润水平(2012-2013年在8-12%左右)类比，科匠信息2014年净利润水平在 1000万元左右。

　　强强联手，协同效应明显。公司在银行IT领域积淀深厚，流程银行业务在行业内具备绝对领先地位，客户资源优势较强。科匠信息在企业移动应用开发和配套服务方面拥有丰富的经验，也曾为农业银行、华夏基金等客户提供移动解决方案。并购的完成将使得公司与科匠的客户资源与产品经验紧密结合，共同在移动银行等领域拓展市场空间。

　　外延并购仍将继续。此次收购的完成是公司内部管理体制理顺与外延并购战略确立的标志。未来公司将利用历史积累的优质银行客户资源，继续在移动银行、互联网金融等多个领域展开外延式扩张，从而实现内生与外延并举的良性发展格局。

　　投资建议：公司此次收购标的内生成长性优异，与公司原有业务和客户资源具备较强的协同性，我们认为未来公司外延并购战略仍将继续，打开未来成长空间。暂不考虑并表影响，预计公司2014-2016年EPS分别为0.63、0.85、1.15,上调至“买入”评级。

　　风险提示：持续并购后的整合风险，金融行业IT支出下降风险。
责任编辑：zdsh

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