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收盘了,上证指数上涨130个点,成交量8857个亿,明显有抄底的资金介入。指标权重股全线发力,机构和我们散户的筹码争夺战正暗流涌动。中午的时候已经说到,涨幅榜居前的个股大多为价格接近10元、流通盘在一个亿左右,这是我们值得关注的。中午的时候也抛出了一些问题,目前的行情出现反弹的原因是什么?反弹的空间有多大?哪些股票将充当领军者?被套的股票如何解套?不得已的情况下是否愿意换股?空仓者是否可以抢反弹?
1、目前的行情出现反弹的原因是什么?
反弹分为两种,一种是技术面的超跌反弹,往往是在跌到关键技术点位的时候,多头发动的短期反攻;另外一种是综合层面的反弹,不但需要技术面的止跌企稳,更需要基本面和政策面的支持。技术面的反弹出现得比较突然,而且持续时间较短,空间也有限;而综合层面的反弹则需要一定的筑底时间,持续的时间较长,反弹的空间也比较大。
目前上证指数跌幅已经超过了50%,周二指数跌破3000点之后得到了一定支撑,很显然,技术面的反弹已经满足。管理层关于大小非解禁的新规定无疑是指数出现反弹的最大原因,而市场对于此利好消息的判断相对是偏于中性的,关键看领导层能否出台后续的政策。截至到昨日收盘,沪深300指数成分股平均市盈率已达22倍,可以说基本面方面也有一定的保障。另外,二季度大小非解禁的压力相对较小。中国石油以及金融板块昨日率先举起反弹的大旗,今日继续发力,基金等机构在一季度减仓之后开始杀回马枪。说了这么多理由,是不是说大盘开始展开综合层面的反弹呢?大家不要忘了还有一点,就是筑底的时间问题。不出意外,上证指数在接下来的几个交易日中,将再次回踩3000点整数关口,而如果能保住3000点,并再次发动反弹,那才是真正的筑底成功。
2、反弹的空间有多大?
大家可以在上证指数的K线图上划一根趋势线,从6124点下跌以来,上证指数走出了标准的下跌趋势,除了07年12月的反弹突破了趋势线的压制之外,其余的时间都被趋势线强力压制。按照平均支撑压力法则,(6124+998)/2=3561,3500点左右有强压力,再结合徐小明老师的1234法则,此次反弹的空间应该在3500左右。当然,如果上证指数在遇到压力之后回踩3000点,并且能得到政策面的进一步利好支持,如果市场能在第二次放量突破3500点之后,反弹的空间将变得更大。(别怨我为什么这么多“如果”哈,股市本来就充满着未知因素,做二手准备是不会错的。)
3、哪些股票将充当领军者
笔者认为有三类个股值得关注:一类是金融板块和中国石油这样的权重股,2008年一季度基金报表已经披露,中国石油减仓96.75%,工商银行减仓81.59%,建设银行减仓77.26%,中国平安减仓76.96%……数据出来的确很吓人,机构对于这些权重股的抛售力度是相当大的。5000点和4500点两个位置上机构拉高出货,到目前为止已有近2000点的空间,那么机构很可能要杀个回马枪。如果政策面能够给予股市持续支持,再加上随时推出的股指期货和融资融券,机构抢夺低廉的权重股是理所当然的。另外一类则是小盘低价股,这类个股流通盘小,价格地,容易被私募操纵,也容易在短期内聚集人气,吸引散户进场。当然,这一类个股往往很凶险,很容易接到机构的最后一棒,所以如果我们一旦判断错误,要及时作出处理;第三种个股是股权激励、公募增发、股权投资、预盈预增等比较虚且不怎么受政策调控影响的概念类板块。
4、被套的股票如何解套?不得已的情况下是否愿意换股?
笔者认为,如果自己的个股波段不情绪,并且不属于上述三类个股,那么最好是换股。我们平时所说的解套,是股价复位解套,也就是说,30元买的个股要重新回到30元才叫解套;这其实是一种狭隘的解套思路,我们应该转换思路,用“资金复位解套法”。也就是说,我无所谓我的个股是否回到当时的价格,只要我的钱回到当时的位置就可以了,30万元介入股市,资金回到30万元,也叫解套。如果自己的个股属于上述三类板块并且波段清晰,那么就应该持续拿着波段操作。
5、空仓者是否可以抢反弹?
笔者认为空仓者应该要看这篇文章——《最后一跌的七种特征》。要注意:一、量能的特征;二、市场人气特征;三、走势形态特征;四、下跌幅度特征;五、指标背离的特征;六、个股表现的特征;七、政策面特征。另外,也可以参考文章——《抢反弹注意五要点》。
总的来说,笔者认为,抢反弹要注意四个定律:一是弹性定律,也就是判断反弹的力度,跌得越凶,反弹越猛,但时间较短。慢慢阴跌,反弹也会较慢,但时间较长,空间较大;二是抢点定律,也就是抓住最佳的介入点位。3000点附近出现反弹,短线轻仓介入是可以的,但要注意快进快出;三是时机定律,抢反弹要快,如果后知后觉,多半要接最后一棒;四是决策定律,区别反弹和反转的不同。如果是反弹,我们只能轻仓短线参与,而如果是反转,则可以大举建仓。目前市场技术面上有比较大的压力,政策面还有待进一步明朗,应此,我们只能姑且将此次上涨归为反弹。
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