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   机构最新动向揭示 周五挖掘10只黑马股（10.15）           
作者：佚名    文章来源：转载    点击数：    更新时间：2015-10-16  收费阅览：0 萃富币    
 机构最新动向揭示 周五挖掘10只黑马股（10.15）
 

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　年初以来，公司营销公司与魅力湘西积极合作，针对各景点联合推出了“宝魅(宝峰湖+魅力湘西)”、“宝魅杨(宝峰湖+魅力湘西+杨家界”和“杨十宝(杨家界+十里画廊+宝峰湖)”等系列景区联票优惠营销措施。受此影响，公司景区尤其是宝峰湖景区客流实现较好增长。

　　杨家界索道在去年低基数和天子山索道全年检修条件下今年表现优异。杨家界索道前三季度实现营收1.1亿元(+677.8%)，其中三季度实现营收5738万元(+438%)。根据中报披露公司索道业务毛利率为63.2%，且索道业务经营相对稳健。我们认为杨家界索道将有利于平缓公司经营波动，为公司提供长期稳定业绩支撑。公司计划将继续投入1.9亿元作为杨家界索道的配套公路、停车场及游客服务中心等项目，亦有利于提升索道的可开发空间和打开张家界西部旅游通道大门。

　　投资建议与盈利预测：公司业绩亮点在于杨家界索道，其助力公司业绩进入一个新的台阶。我们认为在交通改善预期显著和国企改革大背景下，公司作为当地唯一的上市公司平台有望获得新发展。公司9月初投资2800万元入股湖南桑植农商行8%股份，该投资有利于公司实现新的利润增长点，亦侧面体现出公司正积极寻求新的发展思路。

　　维持公司2015和2016年EPS分别为0.41和0.49元盈利预测，对应PE分别为27和23倍。看好公司中长期发展空间，维持“增持”评级。

　　 

　　天邦股份：关注公司跨境收购进展 养殖带来业绩高弹性

　　事件： 10 月 12 日，公司公告，拟参与境外水产行业公司股权的竞拍事项。

　　我们的分析和判断：

　　1、拟外延扩张打破国内水产天花板，市值有望上新台阶。 公司是国内水产饲料领先企业，国内水产饲料市场规模较为饱和，公司拟参与跨境水产行业公司收购，，且成交金额有可能占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，有利公司打破国内行业天花板，实现外延增长。

　　2、猪链反转未及半程，公司养殖板块业绩弹性大。 养殖反转仍在进行，养殖户补栏理性，根据前期仔猪存栏情况判断，最迟 11 月中旬猪价将重启上涨之路，畜禽养殖四季度盈利高增长可期， 理论上猪价将在 16 年年中达到高点。公司业绩充分受益养殖反转。

　　3、疫苗业务有望延续高增长。

　　公司圆环于圆环产品品质市场领先，而目前免疫覆盖率不到 20%，免疫率的提升将带来新增需求，圆环疫苗有望保持持续高增长。同时伪狂犬、猪流行性腹泻、禽用疫苗等新产品将会陆续上市，成为公司疫苗业务的新增长点。

　　投资建议： 我们预计 15-17 年归属于母公司股东净利润分别为1.5/2.3/3.0 亿。公司养殖业务将迎来反转，疫苗业务有望保持高速增长，并积极拥抱互联网。 我们给予“买入-A”评级。

　　风险提示： 猪价反转不达预期。

　　 

　　同有科技：单季利润增速近7倍

　　投资要点：

　　预告再次验证公司进入成长股典型周期。前三季度实现净利润2485-2662万元，同比增长180%-200%。无论基数高低，同比增速有意义：三季度单季利润增速近7倍。假设总成本增长10%(2015Q1Q2分别增长-4%9%)，假设Q3同比增速190%，三季度单季收入增速29%。

　　自2014Q4-2015Q3出现收入加速增长、毛利率提升、费用几乎不增长的成长股典型周期。

　　存储界发生了几乎是史上最震撼的IT界新闻。传戴尔收购EMC总价超过500亿美元，“云计算大数据”趋势已在财务体现困境。世界第一的存储巨头EMC，被誉为世界第六大企业软件公司。尽管收购仍有较多不确定性，一些协同考虑也匪夷所思，但事出有因，几乎可以推测EMC可能卖掉的原因：在全球“云计算+大数据”的趋势下，云化低端代替高端。该趋势从网络设备到服务器，再到存储;该趋势从高端产品量下滑，到中高端产品价格下滑，再到外企人才回民企。形成负反馈。EMC之前两个财务数据值得警醒：a)FY2014A、FY2015H1，EMC的收入分别同比增长5%、2%，净利润分别下滑6%、25%。b)翻出2013Q3FinanciaResut公开PPT，Info.Infrastracture同比增长2%，分拆收入里，高端下滑8%，EmergingStorage增长66%，这其实已经是“云+大数据”趋势预兆。

　　结合存储行业3件事(包括紫光入股西部数据也算存储行业上游事件)，关注我们的“云计算大数据”的重磅前瞻推！EMC可能被DELL收购、紫光入股西部数据(尽管协同性、知识产权等后续尚未明确，但关键第一步迈出)、国内存储的代表同有科技Q3利润高增：

　　A)“云计算大数据”趋势已从网络设备、服务器到存储。B)曾经神坛上的公司(IBM、微软等)敌不过趋势。所有过去的成功辉煌都是新时代的负债。科技股tmt投资的研究，有趣在此，价值在此。C)结合华胜天成中间件和POWER的IBM合作、太极股份停牌，更大的事件和趋势，我们拭目以！有幸在2015H1重推互联网金融后，通过6-10月“三维研究体系”、计算机中观观察、计算机中报、行业事件捕捉、4篇“三维研究体系”深度，其实最早把握住了“云计算大数据安全”的投资机会(用逻辑，不频繁使用一些行业噪音)。

　　维持盈利预测和“增持”评级，估值140-200亿元。预计2015-2017年公司收入为3.15、4.50、6.23亿元，净利润为0.60、1.23、1.83亿元，每股收益为0.31、0.63、0.94元。

　　2014-2017年复合营业利润增速为95%，PEG1.2倍估值对应140.2亿元。稳态成长时估值200亿元。计算机中期策略划分价值、成长和趋势类投资者。

　　 

　　雪莱特：汽车灯指路 无人机起航

　　雪莱特是市场唯一自主研发生产消费级、航拍无人机的企业。投资者对雪莱特的认识仍然停留在传统和LED照明应用业务，我们认为雪莱特正在加速转型科技公司，消费机和航拍勘测无人机业务增长超市场预期，市场对雪莱特无人机市场地位认识不足。此外，市场也低估了公司新增LED产品汽车大灯未来增长和市场地位。

　　消费级和航拍勘测无人机市场CAGR达220%，预计2015年1倍增长，市场对无人机市场空间的估计较为保守。无人机龙头大彊创新市占率70%，2012年和2013年复合增长率222%，2015年营收预计增长1倍，突破10亿美元。全球消费级和航拍勘测无人机规模已达16.7亿美元，Teal等市场研究机构低估了其成长空间。

　　公司无人机业务跻身行业前三。公司增资控股无人机企业曼塔智能，其创始人是几位美国博士，也是无人机玩家，产品技术和体验上优势明显。2016年公司无人机产能将达5万架/月，实现4倍增长。预计2015年公司无人机业务将实现0.5亿收入，销量1.7万架左右。行业另一领先企业“零度智控”预计营收超1亿，据此推测公司消费机和航拍勘测无人机业务已跻身国内前三。

　　汽车LED大灯存百亿缝隙市场，公司技术领先，有望打入前装市场。最保守假设，到2020年LED大灯市场空间60亿，考虑到LED大灯渗透加速，未来百亿利基市场可期。雪莱特是国内唯一两家能够生产前装质量级别LED大灯的企业，产品定位于中端车型市场，有望进入前装市场，实现1.4亿/车型的收入增长。

　　照明产品业绩增长有保证，股权激励和高管增持显示信心。2015年公司转型LED应用企业和科技公司。公司传统节能灯、LED照明、LED显示、HID产品营收分别为1.5、2.5、1.2和1.0亿，产品收入均衡，业绩增长有保证。2015年上半年公司实施股权激励，9月董事高管计划3个月内增持公司股票，金额不低于3000万。股权激励覆盖全部业务核心骨干，解锁条件为以2014年净利润为基数，15-17年净利润增长率分别不低于415%、500%和600%。

　　首次覆盖，给予“买入”评级，目标市值83-88亿。预计公司2015-2017年收入为8.95、12.54、16.81亿元，净利润为0.73、1.37、1.86亿元，每股收益为0.20、0.37、0.51元。

　　当前股价对应2015-2017年PE为67x、36x、26x，根据可比LED和机器人公司PE(TTM)计算，2016年对应股价24元，市值88亿元;稳态成长估值假设下，对应股价22.52元，市值83亿。我们认为无人机业务高增速和LED大灯业务放量是主要投资逻辑。

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