周三机构一致最看好的十大金股（04.22）

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周三机构一致最看好的十大金股（04.22）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-22 收费阅览：0 萃富币

周三机构一致最看好的十大金股（04.22）

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净利润48.28亿元和43.66亿元，分别同比下降17.25%和下降9.57%，对应的EPS爲1.27元和1.15元。

　　由于行业处在调整期，预计行业内幷购将渐盛，公司持有224亿元现金，而白酒公司估值在10亿以下的公司数量衆多，因此，公司有足够的实力参与幷购，外延式增长的空间大，这将有助于提高公司抗周期风险的能力。我们已经看到，公司抢在竞争对手前面，在不到一年的时间内完成两次幷购。

　　

　　 方圆支承:扭亏为盈

　　投资建议:预测公司2015-2017年的EPS分别为0.02、0.03和0.04元。公司是国内少数具有特种回转支撑资质的供应商，不断开拓非工程机械领域，实现产能利用率提升，公司在军工、智能化领域的进展为公司带来新机遇，看好公司未来的发展。维持公司“推荐”评级。

　　投资要点:　

　　收入实现负增长，利润扭亏为盈:2014年，公司实现销售收入3.58亿元，与上年同期相比下滑2.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为208.09万元，比上年同期增长105.97%，EPS为0.008元。

　　盈利能力实现提升:在工程机械行业持续低迷的形势下，公司在前期投入的基础上持续创新，努力实施产品转型，开拓自主产，2014年的总体销售规模受工程机械行业下滑影响较小，较2013年基本持平。2014年公司营业成本为2.66亿元，同比减少8.26%，受原材料价格下降及内部降本增效措施的实施，2014 年营业成本较上年度降幅明显，盈利能力得到明显提高。

　　逐步重视销售渠道，强化细分市场:2014年销售费用发生额为1977.57万元，同比上升6.83%，主要是为了加大市场开发，2014年对销售机构按进行了市场细分，增加了销售规模；管理费用5639.15万元，较上年减少10.26%，公司开展一系列节流措施，加大费用预算控制，有一定成效；财务费用2606.87万元，比去年同期上升23.12%，主要是报告期市场票据流通增多，公司票据贴现量增长增加了利息费用。

　　研发投入略有下降:2014年公司共计发生研发投入1140.75 万元，同比减少0.68%。公司积极布局产品产业转型战略，重视研发投入，当期研发费用占营业收入比重为3.18%。

　　风险提示:智能回转支撑、新行业开拓等业绩低于预期。

　　

　　 鱼跃医疗:与阿里健康合作进一步深化互联网医疗

　　事件:4月20日，鱼跃医疗发布公告，称公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“鱼跃科技”)于4月17日与阿里健康信息技术有限公司(以下简称“阿里健康”)共同签署了《战略合作框架协议》，协议有效期为三年。

　　点评:　

　　大股东(鱼跃科技)旗下三大业务板块与阿里健康全面展开合作。根据本次协议，鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域的全面合作，万东医疗与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台的全面合作，医云健康与阿里健康在医患互动、慢病管理、远程健康咨询的全面合作，共同促进慢性病和常见病院内院外一体化管理和服务模式的形成。

　　双方在有关健康服务业方面，将共同推进双方的品牌，并优先选择对方合作新的健康管理相关项目，并将会在其他领域进行更为深入的合作。

　　大股东积极打造医疗大健康平台。鱼跃医疗做为家用医疗器械的龙头，营销是公司核心优势之一，OTC渠道强势，院内和电商渠道也正在发力。近年积极通过外延并购打造平台型公司，2014年收购了上海优阅光学51%的股权、苏州日精仪器45%的股权。

　　今年2月6日，鱼跃医疗和大股东鱼跃科技等设立苏州医云健康，实质性介入互联网医疗，其中鱼跃拟出资500万(占比10%)，大股东占比30%，苏州医云将打造互联网医疗社区平台，平台下每个网络社区均由资深专家领衔从事糖尿病等慢性病管理，网络社区收益将由医生与鱼跃共同分享，其核心优势在于鱼跃拥有丰富内分泌专家资源。4月10日，公司公告控股股东鱼跃科技收购华润万东51.51%股权和上械集团100%股权已完成过户，收购事项全部完成，而鱼跃医疗的医学影像业务将剥离调整至华润万东，将上械集团100%股权注入上市公司。大股东动作频频，积极利用外延并购、资产重组以及互联网打造医疗大健康平台，目前，已基本搭建好各业务板块的框架。

　　鱼跃科技与阿里健康优势互补，未来想象空间大。阿里健康是阿里巴巴集团旗下的香港上市公司。阿里健康依托云计算和大数据技术优势，旨在有效整合医疗健康资源，搭建安全、专业、便捷的健康电子商务生态系统。而鱼跃科技与阿里健康合作，一方面将自身的医疗智能设备、医疗影像，医疗医生资源管理、互联网健康服务等各板块资源进行深度整合，另一方面，利用阿里的生态系统，积极开拓市场与客户，在信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面具有很大的互补性和协作空间。

　　投资建议：鱼跃医疗目前是大股东鱼跃科技旗下的两大上市公司之一，具备完整的家庭护理及慢病管理的产品线，积累了丰富的消费者资讯及临床专家资源，布局移动互联，本次与阿里健康的战略合作将进一步整合医生、医械、药品、病患等各方资源，未来受益明显；在人口老龄化和消费升级背景下，行业前景也非常明朗。暂不考虑上械并表，预计2015-2017年鱼跃医疗的每股收益分别为0.7元、0.89元和1.1元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争、并购失败等。

　　

　　 龙净环保:除尘、脱硫、脱硝业务强势发展

　　事件:2015年4月18日龙净环保发布14年年报，14年公司实现营业收入60.27亿元，同比增加8.23%；实现归属母公司股东净利润4.63亿元，同比增加1.47%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润3.80亿元，同比增长20.84%。基本每股收益1.08元，符合我们的预期。公司拟以总股本 42，762万股为基数，每10股送红股5股、每10股转增10股，并向全体股东每10股派发现金3.3元(含税)。

　　点评:

　　除尘、脱硫、脱硝优势业务强势发展。除尘业务和脱硫脱硝业务是公司的优势业务(14年分别占公司营收的51%和36%)，其毛利率14年达到25%和21%，分别增加4个和3个百分点。14年公司新签电除尘、电袋除尘、脱硫、脱硝等合同总量与上年相比增长18.4%。具体到各事业部:1)公司电除尘与脱硝事业部新增合同金额大幅增长，突破100万机组等一批湿式除尘项目，突破100万机组等一批低低温和余热利用项目；2)电袋与袋式除尘事业部取得60万以上机组的全部电袋项目，巩固了大机组的市场领先地位；“电袋复合除尘技术及产业化”技术获国家科技进步二等奖；3)干法脱硫事业部持续多年规模性赢利；上海龙净环保科技工程有限公司的单塔三区加电除雾的湿法脱硫项目取得突破；4)龙净科杰环保技术(上海)有限公司投资的盐城催化剂再生基地建成投产，脱硝催化剂项目取得收入0.39亿元，同比增加183%。

　　海外EPC 项目和新疆BOT 项目进展顺利。武汉龙净环保工程有限公司的华电新疆乌鲁木齐电厂、特变电工新疆硅业有限公司自备电厂4台机组BOT 业务取得收入0.83亿元，同比增长25%，毛利率44%。印尼、印度两个工程总包项目进入收官阶段，海外EPC 取得收入4.90亿元，同比增加71%，毛利率11%。

　　烟气治理行业仍处于重要战略机遇期，超洁净排放成为热点。14年以来烟气治理行业新建项目减少、改造项目大幅增加。14年9月的《煤电节能减排升级与改造行动计划》对超洁净排放提出了两点要求:1)排放标准:烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于10、35、50毫克/立方；(2)治理进程:东部11省市新建机组基本达到燃机排放标准，老机组2020年前改造完毕，改造总量约1.5亿千瓦；中部8省新建机组接近或达到标准；西部新建机组鼓励达到标准；对中、西部地区的老机组改造没有要求。预计未来工业锅炉、冶金、建材、石化等领域烟气治理达标排放将逐步全方位展开。

　　盈利预测及点评:以当前股本42，762万股计算，我们预计龙净环保15-17年EPS(摊薄)为1.23元(-0.14)、1.42元(-0.18)、1.66元。按15-4-20收盘价41.49元计算，对应的15年PE 为34X。维持“增持”评级。

　　风险因素:政策力度不达预期；大型电企环保公司加剧竞争；主要客户回款风险；汇率风险

　　

　　 洲际油气:年报业绩符合预期，强调买入评级，目标价为25元

　　投资要点:　

　　14年公司实现EPS 0.05元，符合我们的预期(0.05元)。14年实现营业收入13.9亿元(YoY-16%)，净利润0.85亿元(YoY+87%)，毛利率50%，同比上升36个百分点，净利率6.1%，同比上升3.3个百分点；利润率的提升主要是因为公司实现战略转型，剥离了毛利率最低的贸易板块子公司福建正和，同时将高毛利率的油气业务纳入合并范围。

　　14年公司不进行现金分红，每10股转增3股，体现管理层对未来发展的信心，转增后公司股本总数由17.4亿股上升至22.6亿股。14Q4公司实现收入4.9亿元(QoQ-10%)；净利润0.95亿元(14Q3为-0.19亿元)。14Q4毛利率54%，环比下滑10个百分点；14Q4净利率19%，14Q3为-3%。

　　14年公司房地产板块实现收入1.74亿元(YoY-67%)，毛利率15%，同比下滑8个百分点，为公司资产处置的影响；租赁与服务板块实现收入0.83亿元(YoY+4%)，毛利率75%；贸易板块实现收入2.3亿元(YoY-71%)，毛利率8%，同比上升7.9%，为公司处置福建正和的影响；油气业务实现收入9.1亿元，毛利率66%，是14年公司整体毛利率大幅提升的主要原因。

　　自马腾公司95%股权收购完成日(14年6月25日)至年底，马腾公司共实现销售收入9.1亿元，净利润2.6亿元，净利率为19%。根据我们测算，14年马腾公司总产量约为380万桶油气当量(美都能源子公司MDAE 约为200万桶)，单桶净利为25美元(MDAE约为13美元)，对应单桶完全成本约为60美元(MDAE 约为77美元)。公司14年财务费用为2.1亿元(YoY+209%)，资产负债率53%，美都能源14年财务费用为8.5亿元(YoY+402%)，资产负债率67%。

　　公司通过滚动扩边勘探获得新含油区，在原含油面积范围内和原含油面积之外都发现新储量。根据国际权威储量评估机构GCA 公司评价报告，截至14年底，马腾公司合计剩余可采储量由13年9月30日的0.67亿桶更新为1.08亿桶。此外，公司成功获批了马亭油田工作权益区拓展，新扩面积87.42平方公里，为进一步勘探增储拓展了空间。14年马腾公司共新钻井30口，截至14年底完成钻井29口，跨年度钻井1口。完钻的29口井中全部进行了试油，试油获得工业油流27口。

　　目前员工持股计划有序推进，有助于强化市场对公司迅速发展壮大的信心。员工持股计划涉及的标的股票数量不超过4000万股，涉及的股票数量约占公司现有总股本的3.28%，这将全面调动员工的积极性，有效地结合股东、公司和员工的利益，实现价值最大化。

　　假设2015年7月公司完成对克山公司和CNR 公司的收购(假定收购主体均为马腾公司)，不考虑2015年之后原房地产业务的贡献，预计公司2015-2017年EPS(转增摊薄前)分别为0.40、0.92和1.15元，公司目前股价为15.52元，对应15-17年PE 为38、17和13倍，给予“买入”评级，目标价为25元。

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