10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.09）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.09）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-10 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.09）

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震荡，波动幅度巨大。进入2015年从1.5 元/羽起步，1 月23 日最低下探至0.87 元/羽后开始向上拐头，在2 月27 日摸至2.7 元/羽后回落至近期的2 元附近。鉴于我国白羽鸡上游受制于外，加之内业规模化生产比重提升导致竞争日趋激烈这种价格的大起大落难以避免，并可能成为常态。因此对于肉鸡苗价格预期应当慎重，不可过高预期。

　　2015 年父母代鸡苗缩量，商品代鸡苗可能略有增长。2014 年全国祖代白羽鸡引种量119 万套，同比下降23%。公司引种量估计可能下降10%。未来随着养殖利润的恢复，补栏积极性的恢复，父母代鸡苗价格上涨可能性较大。但公司父母代鸡苗产销将受制于上年引种量的影响，预计下降一成。但考虑到公司新建产能的释放等因素，商品代鸡苗产销有可能略有增长。

　　盈利预测及评级：我们预计公司15～17 年营业收入分别为10.5/13.3/14.9 亿元，归属母公司净利润分别为1.1/2.6/3.7亿元，对应公司2015~2017 年EPS为0.43/0.93/1.34 元。对应2015 年4 月7 日收盘价(15.03 元)的市盈率分别为35/16/11倍。调高公司的评级为“增持”。留意公司产能释放与行情回暖的叠加带来的高弹性。

　　风险因素：业内竞争态势、疫情以及食品安全事件。

　　信达证券康敬东

　　

　　 慈星股份：转型工业4.0，打造毛衫定制平台

　　投资要点：

　　首次覆盖给予 “增持”评级，目标价17.85元。慈星股份作为电脑针织横机市场龙头，在传统业务不景气的情况下，转型涉足工业机器人以及毛衫定制平台工业4.0 项目。公司手握大量毛衫生产企业资源，积极布局定制市场。预计公司2014-2016 年净利润分别为-3.00 亿元、1.19 亿元和1.67 亿元，对应EPS 分别为-0.37/0.15/0.21 元。参考工业4.0 业务可比公司估值水平，我们给予慈星股份17.85 元的目标价，“增持”评级。

　　转型与行业龙头合作开拓机器人业务，打造产业链闭环。2013 年底至2014 年初，公司投资设立两家工业机器人公司，并均已实现销售突破。机器人业务发展思路清晰，即通过与行业领先企业合作，打造产业链闭环。我们预计2015 年将是慈星股份机器人业务业绩展现之年。公司是“机器换人”的使用者和受益者，对工业机器人理解深刻,为其在工业机器人领域的拓展打下了基础。

　　瞄准工业互联网发展机遇，打造毛衫定制工业4.0 平台。我们认为，在工业互联网发展趋势下，互联网应用于整个生产过程的C2M(客户到制造商)将是核心商业模式。根据公司公告，公司正在筹备一个面向全球毛衫市场的定制平台工业4.0 项目。我们认为，公司作为国内电脑针织横机市场占有率第一的企业，具备客户资源优势(已累积国内外大量优质毛衫制造企业资源)。未来有望依托客户资源快速实现定制化平台在毛衫生产或销售端的商业模式落地，实现平台化业务。

　　催化剂：毛衫定制平台上线；外延式并购项目落地。

　　核心风险：公司机器人销售及工业4.0 平台上线进度低于预期。

　　国泰君安王永辉,吴璋怡,孙金钜

　　

　　大金重工：专注主业发展的重型风电设备制造公司

　　核心观点：风电募投项目达产，获得海外客户订单，业绩有望走出拐点。

　　风电业务订单放量在即：随着蓬莱项目达产，公司风电设备制造能力得到进一步加强，除了国内订单外，已经获得部分国家海外客户订单。另外，公司新建和在建基地共5 个，且新扩张的都为轻资产基地，降低投入的前提下将获得新的订单和利润增长。货币资金及交易性金融资产合计近7 亿元，具备资本运作想象空间。

　　盈利预测与投资评级：我们认为大金重工风电塔筒业务生产设备先进、产能产量充足、管理精细，预计2015-2017 年EPS为0.13、0.17、0.21 元，考虑公司新产能达产效应逐步体现，采取PB 估值，参考同行业可比估值，按照2014 年5 倍PB，对应目标价14.40 元；另外公司货币资金及交易性金融资产合计近7 亿元，不排除有外延式扩张的可能，首次给予增持评级。

　　主要风险因素：(1)风电设备行业景气继续下滑；(2)市场竞争加剧风险。

　　海通证券周旭辉

　　

　　航天信息：增值税升级版系统全面推行大数据变现有望加快

　　投资要点：

　　上调目标价至80 元。考虑到增值税发票系统升级版全面推行进度快于预期，上调公司2015-16 年预测EPS 至1.99(+0.19)/2.69(+0.21)元。计算机行业针对2015 年平均PE 为64 倍，考虑到公司市值较大，给予其40 倍PE，上调目标价至80 元(+33%)，维持增持评级。

　　终止重大事项不影响长期并购之路。由于未能与交易对方达成一致，此次并购失败，但考虑到公司发展金融信息化及物联网业务的坚定决心，我们判断未来公司仍将在该领域积极并购。

　　国税总局全面推行增值税发票系统升级版，进度快于预期。根据国税总局通知，自4 月1 日起，各省按照先一般纳税人和起征点以上小规模纳税人，后起征点以下小规模纳税人和使用税控收款机纳税人的顺序，分步开展推行工作，2015 年年底前完成全面推行工作。如顺利完成，预计公司有望新增超过1400 万用户，推动业绩高速增长。

　　大数据变现有望加快。伴随国税总局全面推行增值税发票系统升级版，公司建设的增值税税务系统覆盖企业数将从450 万增加到1800万户，为大数据变现奠定基础。先前，公司已公告与建行北分在发票征信互联网融资领域展开战略合作。而公司在年报及投资者说明会中亦提出“正在积极开展大数据应用的研发”和“非常重视已经积累的客户资源和数据资源，未来公司将努力发挥这些核心优势”，预计未来公司在客户资源和数据资源变现方面有望加快。

　　风险提示：竞争激烈导致市场份额下降快于预期。

　　国泰君安范国华,熊昕

　　

　　 千红制药：深度报告：甜蜜指南助推业绩增长，外延并购扩张可期

　　胰激肽原酶(怡开)潜力十足，进入糖尿病防治指南助力销售成长加速胰激肽原酶机理清晰、安全可靠，是医保目录中唯一注明可用于糖尿病并发症的药物，2014 年先后进入《糖尿病防治指南》和《糖尿病肾病防治专家共识》，突破了增长得瓶颈。怡开是国内胰激肽原酶的龙头，品牌好，是质量标准的制定者，市场占有率超76%。我国糖尿病患病率超11.6%，且50%的糖尿病患者常伴有并发症，假设1%的糖尿病患者使用“怡开”，则其有望冲刺20 亿级重磅品种。2014 年“怡开”收入超过3 亿，预计未来三年增速有望超过30%。

　　肝素市场行情回暖保稳定、复方消化酶高增长增弹性占公司收入过半的肝素钠原料药出口价格2014 年底触底，目前价格正反弹至5000 美元/千克，随着销量提升公司肝素的业绩将趋于稳定，毛利维持20%左右，销售额过5.5 亿。复方消化酶预计14 年近3000 万，同比增长80%左右；15 年预计产能限制问题解决后全年有望实现翻番，达6000 万。

　　公司在研产品丰富，激活公司未来成长靶向性重组人抗血栓蛋白，为国家一类新药，目前已完成临床研究申报；肿瘤靶向性细胞凋亡诱导剂TRAI 变体药物，正在进行临床前研究。肝素制剂15 年有望拿到生产批件和新获批的瘦肉精检测试剂，为业绩锦上添花。多个检测试剂项目有望2015 年注册获批。

　　积极部署并购医院，向医疗大健康产业延伸国家鼓励社会资本办医，而江苏是全国公立医院改革试点省份，走在医改的前端，医改政策有望为公司切入医院产业保驾护航。医疗服务板块普遍估值较高，公司参与“大体量”医院改制，将极大提高公司估值。

　　盈利预测与估值：“怡开”进入糖尿病防治指南助力成长加速，2015年肝素原料药出口价格触底反弹，预计14-16 年EPS 为0.77 元、0.99 元、1.28 元，对应PE 为36 倍、28 倍、22 倍，另公司正积极推进并购医院项目，有望提升估值，给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示：怡开招标与推广不达预期风险，体外诊断试剂项目注册进度不达预期，药品事故风险，参与公立医院改革进度不达预期。

　　广证恒生

　　

　　 天银机电：2014年年报点评：内生外延同发展，助力公司走出低迷期

　　事件：2014 年公司实现营业收入4.09 亿元，同比减少8.38%，实现净利润9101.12万元，同比减少9.62%；实现基本每股收益0.46 元/股，拟10 派2.5 元。

　　点评：

　　无功耗类起动器下滑拖累业绩。公司主要产品为冰箱制冷压缩机配套零部件，包括起动器、过载保护器、吸气消音器和接线盒等。产业在线数据显示2014 年冰箱压缩机产量1.19 亿台，同比增长3.5%。公司的大客户加西贝拉和华意压缩贡献的营业收入占比达到46%。公司去年收入下滑主要是受无功耗类起动器拖累，无功耗类起动器销售量1123 万只，较上年同期下滑24.53%，对应的销售收入同比下降25.30%。随着领跑者制度的推出，产业升级是大势所趋，公司将逐步走出低迷期，一季报预计净利润同比增长25%至35%。

　　研发投入逐年增加，自动化设备规模在扩大去年公司研发投入1502 万元，占营业收入的3.67%，研发占比在2012 年和2013 年的水平分别为3.11%和3.29%，呈逐年增加之势。公司成立了专门团队进行自动化生产线的研发，去年新增ZH 系列起动器自动化生产线2 条，新增保护器自动调温线2 条及其他自动化生产设备若干，以缓解人工成本压力。

　　迷你型整体式PTC 起动器和变频控制器有望放量。顺应压缩机小型化、节能化发展的迷你型整体式PTC 起动器已经实现批量生产销售，2015 年有望延续快速放量之势。公司的变频控制器推广低于预期，去年销售8678 只，公司预计变频控制器产品将于2015 年二季度正式开始批量生产，有望成为公司新一年的利润增长点。公司于一季度完成了华清瑞达51%股权的收购，以2015 年3 月31 日作为购买日将其纳入合并财务报表范围。公司在主业经营好转的同时通过外延在军品市场寻求发展机遇，预计2015 年-2017 年EPS 分别为0.62 元/股、0.74元/股和0.90 元/股，“增持”评级。

　　风险提示：冰箱销量大幅下滑，新品拓展不力。

　　渤海证券安伟娜

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