10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（01.16）

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 异动潜力个股 >> 正文

在线投稿

最新热门

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（01.16）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-16 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（01.16）

【欢迎您参与 萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

　　

　　 环旭电子：站在智能可穿戴的台风口上，将乘风而起

　　Apple Watch 即将上市，公司有望再次腾飞。Apple Watch 和 Google Glass 是两款最具代表性的可穿戴产品，公司凭借先进的 SiP 封装技术成为前者 S1 芯片和后者 WiFi 模组的主要供应商之一。我们预计Apple Watch 有望为公司每年贡献超过 80 亿元的营收和 4 亿元的净利润，推动公司实现再次腾飞。

　　智能可穿戴和 WiFi 设备市场前景广阔。经过 2013 年的预热，2014年市场上涌现出众多可穿戴设备，目前可穿戴设备已经逐渐赢得消费者的认可。我们认为即将上市的 Apple Watch 将成为引爆可穿戴市场爆发的关键产品，有望带动市场在 2015 年实现快速增长。无线互联是可穿戴、物联网、工业 4.0 的关键要素，为 WiFi 模组打开更为广阔的市场空间。

　　专注电子设计制造服务领域，竞争优势明显。2003 年成立以来，公司一直致力于为国内外品牌电子产品或模组提供产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务。依托大股东日月光集团的技术和客户资源，公司已经发展成为全球领先的 DMS 厂商。与业内前十大公司相比，公司盈利能力突出，拥有更高的毛利润率和净利润率，成长潜力大。

　　盈利预测：预计公司 14/15/16 年实现营收 158.7/264.6/305 . 3 亿元，EPS 分别为 0.70/1. 09/1. 22 元，对应动态 PE 分别为 47/30/27 倍。考虑到公司长期投资价值，首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示：1)Apple Watch 销量不及预期；2)电子终端设备需求低迷。

　　东北证券吴娜,李学来
责任编辑：zdsh

　　

　　 如意集团：业绩大幅超预期，继续推荐

　　事件评论

　　业绩大幅增长，大幅超出我们前期 0.95 元的预测：分季度来看，对应四季度单季度0.58 元，即使是环比三季度0.40 元，亦是大幅增长。

　　期现结合将是国内大型传统贸易、实体结合企业的长期趋势：国内在2014年曾经明确出台政策鼓励大宗商品商走实业与金融工具相结合的道路，近期上海华信石油集团有限公司收购万达期货股权也基本可以验证实业界对金融工具的逐步重视程度。我们在上次推荐报告中明确提到过国际四大粮商的发展道路，无一不是将实体、贸易、金融结合，通过对产业链的熟悉来逐步增大自身的话语权，未来国内也势必将出现类似巨头公司，从国内发展现状来看，中粮和远大(如意集团控股子公司)是国内企业的标杆，代表了国内大宗贸易商的方向，我们看好远大物产的发展。

　　国内期货品种逐步增多，我们认为有利于远大物产完善期货现货产业链，且随着国内原油期货的推出，我们认为公司在油品贸易上将大有作为。过去，中国国内期货品种稀缺，产业链企业进行套期保值的手段异常稀缺，但是最近几年国内逐步推出各种期货品种、涵盖了众多化工产品、煤炭、钢铁、农产品，而这无疑是与远大的业务相适应的。

　　公司区位优势明显，有望成为专业的化工大型商业企业。宁波港是国内大宗商品的重要港口，主要处理集装箱，矿石，原油，煤炭，液体化工产品等货物装卸，区域内交通、物流、仓储和电商业务发达；随着“一带一路”国家战略的提出，宁波港将进一步扩展自身优势，同时，周边化工产品下游较为集中，有利于公司开展期现结合业务。

　　我们预计公司2014-2015年每股收益1.16、1.80 元，我们认为公司商业模式鲜明，随着未来期货品种逐步完善，公司有望借助金融工具完善大宗商品产业链，继续推荐。

　　长江证券张翔,周阳
责任编辑：zdsh

　　

　　 江苏旷达：战略转型光伏运营实现二次腾飞

　　首次覆盖，给予增持评级。公司经营风格稳健，汽车面料主业稳健增长，2015 年起将加快向光伏电站运营战略转型，预计 2014-2016 年 EPS 0.72、1.01 和 1.59 元，CAGR 49%，参照同行可比公司估值水平，给予 25 元目标价，对应 2014-2016 年 PE 35、25 和 16 倍，PB 3.3 倍，增持评级。

　　转型光伏电站运营，规模快速扩张。公司以自建加收购模式布局光伏电站，钱凯明团队为公司跨界进入光伏领域提供有力支撑，预计 2014-2016年新增 100MW、400MW 和 500MW 光伏电站，运营利润将从 2015 年起爆发，预计 2014-2016 年运营利润 0.34 亿、1.13 亿和 2.70 亿。目前已有80MW 小路条和 1.42GW 储备，项目资源无忧。融资方面，负债率仅 43%，参照同行 60%以上负债率，如结合定增等手段，融资空间大。公司已与建行等建立合作关系，并获工行 30 亿元授信，预计未来将争取国开行贷款，并尝试产业基金、融资租赁、资产证券化等创新融资方式。面向管理层和核心人员股权激励，解决了市场担忧的钱凯明团队激励问题，扣非净利润平均增长 32%的解锁条件提升了未来三年业绩增长的确定性。

　　汽车面料业务稳健增长，盈利受益油价下跌。作为国内汽车内饰面料的龙头，形成纺丝-织造-染色-后整理-复合-座套的垂直一体化产业链，未来增长来自二次市场开拓、内部效率提升和拓展火车、飞机等高档面料市场，以及向日韩等国际市场渗透。未来几年有望维持 10-15%增速，提供业绩安全垫，并为电站拓展提供稳定现金流。

　　风险提示：电站建设和并网进度不达预期，发电能力不达预期。

　　国泰君安洪荣华,刘骁,谷琦彬
责任编辑：zdsh

　　

　　 林洋电子：再签项目开发协议，分布式龙头起飞在即

　　事件评论 　

　　签订 100MW 合作协议，分布式再添项目储备。根据合作协议，公司将在灌南县经济开发区企业的有效屋顶投资分布式光伏和农光互补项目，总规模约100MW，且在协议签订一年内，公司具有灌南县经济开发区的有效屋顶的独家开发权。本次合作为公司再添100MW 分布式项目储备，同时独家开发权也保证了项目的可靠性。目前公司已签订分布式项目投资协议超1.5GW，其中预计2015 年春节前并网80MW，相对确定的2015 年开发项目规模预计超200MW，后期分布式快速发展明确。

　　分布式开发模式清晰、优势显着，龙头地位逐步确立。从政策方向与行业自身发展来看，分布式将是未来光伏发展最重要的方向。然而，由于分布式具有收益不确定性高、项目风险高、融资难等问题，导致国内分布式推进相对缓慢。公司立足传统电表主业优势，通过自主开发、与电网企业合作开发等模式，加快分布式布局，目前在江苏地区已开发项目80MW 以上，同时安徽、山东、上海等地的布局亦快速推进。相比其他企业，传统电表业务使得公司具有天然的电网优势与现金流优势，且电表业务销售网络使得公司在分布式项目屋顶开拓上更是领先一步，显着的资源优势使得公司分布式龙头地位逐步确立，后期分布式业务将逐步进入快速增长阶段，预计2015、2016 年底分布式累计并网规模将分别达到300MW、600MW 以上。

　　联合开发涉足地面电站，项目清晰增长确定。加快分布式开发的同时，公司通过与大型企业合作等方式，快速切入地面电站业务，规划2014、2015、2016年底分别达到100MW、300MW、600MW 以上规模。目前与内蒙山路集团合作的募投项目100MW(公司持股69%)已顺利并网，预计另100MW 今年年中并网。此外，山路集团仍具有约200MW 并网电站，150MW 在建电站及潜在的200MW 以上路条，不排除双方后期进一步加大合作力度。

　　维持推荐评级：公司传统电表业务维持稳定，电站业务带来业绩爆发增长，预计2014、2015、2016 年EPS 分别为1.26、1.76、2.35 元，对应PE 分别为20、14、11 倍，维持推荐评级。

　　长江证券邬博华
责任编辑：zdsh

　　

　　 华宇软件：二次股权激励推出，分享公司稳健成长

　　激励范围进一步扩大，绑定核心管理技术人才谋求长远发展。1、公司自上市以来业务规模经历了快速扩张，12 年 5 月份进行第一次股权激励时公司员工人数仅为 1041 人，而截至 13 年底公司员工总数已经攀至 1717人，新业务的持续拓展需要高端技术人才，因此绑定核心人才是公司当前谋求发展的重要任务；2、相较于 12 年股权激励受众 189 人，此轮股权激励范围适当扩大至 466 人次，覆盖面进一步扩容，且大部分为公司中层核心业务人员，将让大部分员工能够分享公司的成长；3、按照行权目标测算，以 2014 年业绩为基础，公司 2015~2017 年扣非后净利润同比增长率分别不低于 30%、23%和 19%，按照公司当前的业务推进预估，我们判断实现上述行权目标概率较大。

　　法检业务迎来良好发展环境，移动互联网或将开辟新的想象空间。1、随着十八届四中全会提出全面推进依法治国的决定，阳光司法已经成为各地法检工作的重要考核指标，近日中央政法委书记孟建柱近期在最高人民法院调研时强调，要以信息化推进严格规范公正文明司法，通过随时记录、全程留痕、动态跟踪等技术防止司法权滥用，依托信息化拓展司法公开的广度和深度，全方位公开倒逼司法能力提升，作为全国法检系统 IT 供应商龙头，公司将有望分享阳光司法带来的系统建设需求；2、移动端产品“诉讼无忧”在商业模式上采用互联网的运作模式，布局与传统业务互补性较强，极具前瞻性：A，平台对律师和法院都有吸引力，主要是通过互联网办公，提高律所办案效率；法院除了司法公开的需求，从经济上来讲，每年可以节省一大笔文书往返的立案快递费开支；B，全国一共 3600 家法院，预计公司当前已经进驻不到 1/3，但公司存在先发优势，后续企业跟进难度较大；C，作为强黏性产品，诉讼无忧后续通过为律师提供增值服务盈利空间较大。

　　盈利预测：我们判断公司 14～16 年 EPS 分别为： 1.07、 1.35 和 1.79 元，对应 PE 分别为 40、32 和 24 倍，维持推荐评级。

　　长江证券马先文
责任编辑：zdsh

　　

　　 网宿科技：布局云计算拓宽新视角

　　评论： 　

　　公司业绩预告符合预期，新一轮成长由云计算推动，重申增持评级。2014 年公司延续了互联网流量爆发推动的业绩高速增长，我们认为云计算的普及将推动公司下一轮的成长。新成立的“绿色云图”致力于发展新一代IDC 和云计算业务，或将为公司创造新的盈利增长点。新设立的海外子公司将平台拓宽至东南亚、欧洲，且更便于与国际IT巨头合作。维持对公司2014-15 年的EPS 预测为1.43、2.41 元，目标价86 元，对应2015 年35 倍PE，当钱公司2015 年24 倍PE 远低于计算机板块整体估值水平，创业板蓝筹反弹先锋，近50%空间，增持。

　　云计算加速落地，CDN 受益。近年来云服务的提供商亚马逊、谷歌、微软等不断提高云计算技术手段，价格战促使云服务平民化。云计算的快速普及直接带来对传输瓶颈的解决需求，CDN 作为一种内容分发平台被适用于云端与终端用户的管道传输，这种管道传输的需求在未来几年有望爆发式增长。公司成立“绿色云图”从新一代IDC 需求的角度抢先布局，作为CDN 行业龙头将充分受益云计算的加速落地。

　　对外投资的脚步正在加快。凭借互联网的高速发展，公司内生式增长在近两年充分体现。成立"绿色云图"和设立海外子公司是公司2015年对外投资的第一步，我们认为外延式的拓展将伴随着公司云计算战略的推进。信息安全、大数据等方向都可能成为与公司业务形成协同的战略方向。

　　风险提示：新技术的替代，人才流失。

　　国泰君安熊昕,袁煜明,刘泽晶
责任编辑：zdsh

[1] [2] 下一页

链接:对于本文[10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（01.16）]，仍不理解或不同意，请在萃富短线黑马群进行短线实战交流

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.
	上一篇文章：中央“一号文件”呼之欲出 8只农业概念股迎契机下一篇文章：没有了
【欢迎您参与萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191