21家公私募基金扎堆调研天健集团

　　10月以来‖共计有15只“一带一路”概念股接受机构的调研，其中基金公司参与的有6只，分别是达刚路机、北方国际、天健集团、盐田港、永贵电器和深圳机场

　　本报见习记者 唐 芳

　　继沪港通之后，A股市场又掀起了新一波主题炒作——“一带一路”。《证券日报》基金新闻部记者根据多家券商的研报整理出业内提及度较高的83只“一带一路”概念股，并发现今年三季度末基金共重仓持有其中50只。四季度以来‖基金业积极“把脉”相关概念股，先后有6只“一带一路”概念股获得基金的实地调研。其中，三季度末并未被基金纳入重仓行列的天健集团仅11月份就先后接待17家基金公司和4家私募机构的调研，该股当月更是频频登上龙虎榜，机构也呈现大举买入趋势。多位基金经理也表示看好“一带一路”投资机会，近期开始加仓操作。

　　“一带一路”助沪指大涨

　　基金三季度潜伏50只概念股

　　近日沪指行情波动，但上周五终是在蓝筹股的保驾护航下再次站上3100点。不得不说的是，这其中少不了“一带一路”概念股的助推作用。值得一提的是，前周五(12月19日)沪指年内首次站上3100点关口，当天共有42只非ST个股涨停，其中与“一带一路”相关的概念股就有32只，占比达76.19%。

　　板块方面，12月以来‖在所有申万一级行业中，建筑装饰板块遥遥领先‖总市值加权平均涨幅高达45.30%，超过同期非银金融板块42.30%的涨幅。申银万国[微博]证券研究所在近期公布的研报中也曾指出，建筑装饰板块有望接过券商的接力棒，成为短线快涨领头羊。原因之一就是“该行业处于改革风口期，‘一带一路’战略意义堪比国家安全战略，军工行业的故事有望在这个主题上重演，而建筑是最直接的抓手。”

　　诸多业内人士表示，“一带一路”或成牛股集散地，近期与“一带一路”契合的基建、交运、港口、高铁、核电等板块均表现为上涨。

　　《证券日报》基金新闻部根据中金公司、国泰君安证券[微博]、海通证券、申银万国等投行、券商在最新研报中提及的“直接受益‘一带一路’概念的A股”，整理出业内提及较多的“一带一路”概念股83只。和基金三季度重仓股交叉对比后发现，三季度末被基金重仓的相关概念股共计50只，基金持股数量共计21.91亿股，持股市值共计154.23亿元。其中有16只个股是基金三季度新进重仓，共计新进持股0.67亿股；有14只三季度获得基金增持，共计增持3.34亿股；也有20只被基金减持，共计减持2.67亿股。

　　具体看来‖上述50只个股10月以来仅4只股价下跌，其余46只股价平均上涨52.26%，更有中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建和葛洲坝6只个股涨幅翻倍，分别为192.41%、191.69%、186.04%、167.47%、

　　103.14%。此外，中国建筑的涨幅也超过90%。

　　基金调研6只概念股

　　天健集团1个月接待17家

　　除了提前潜伏，临近年末基金公司在调研过程中也特别关注“一带一路”概念股。

　　统计显示，10月以来‖共计有15只“一带一路”概念股接受机构的调研，其中基金公司参与的有6只，分别是达刚路机、北方国际、天健集团、盐田港、永贵电器和深圳机常

　　其中，天健集团11月份陆续受到工银瑞信[微博]、泰达宏利、景顺长城等17家基金公司的调研。资料显示，天健集团系被深圳市政府列为做强做大的综合性大型企业集团，主导产业为市政工程、建筑施工、房地产开发和投资开发，兼营工业、商贸、交通运输、房屋租赁、物业管理、建材生产及宾馆酒楼。今年三季度末，并无基金将其纳入重仓股。该股三季度末的前十大流通股东中也无基金席位。

　　天天基金网龙虎榜数据显示，11月7日、10日、11日和13日，天健集团均登陆当日龙虎榜，且后4次的当日买入金额最大的前5名中，均有机构专用席位现身，共计出现9次，而同期机构专用席位出现在卖出金额最大的前5名中仅3次。11月11日当天，该股买入金额最大的前4名均是机构专用席位，累计买入0.89亿元。同时，当天有11家基金公司到访该公司。

　　除了公募基金，私募机构也积极调研“一带一路”概念股。天健集团11月份分别被中欧瑞博投资管理、深圳民森投资、北京源乐晟资产管理、平安资产管理4家私募机构调研。此外，达刚路机、永贵电器等在接受公募基金公司调研的同时，也均接受了3家私募机构的调研。

　　从基金公司角度看‖信诚基金、富国基金、工银瑞信基金无疑是最关注“一带一路”概念股的基金公司，10月以来‖均分别调研了3家相关个股。一些基金经理还表示，‘一带一路’的投资主体去年已经提及，但是当时市场没有发酵，而近期不少人都选择了加仓相关概念股。

　　农银中小盘股票基金经理助理颜伟鹏认为，反映在股市上，“一带一路”是堪比“加入WTO[微博]”性质的普惠式机会、系统性机会。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后，中国许多的传统经济将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。基建承包商、电力设备、工程机械、铁路设备、通信设备、物流、金融、军工等将全面受益。华商产业基金的基金经理佘中强认为，“一带一路”的意义在于解决了市场的需求问题，通过海外市场弥补国内市场需求的不足，这解决了当下的主要矛盾。我国在诸如高铁、建筑等领域均拥有全球领先的技术，通过国家性政策，及国家开发银行的资金配套，对接其他国家的需求，并且使国内企业在这个过程中成为全球性的大公司，其意义非常重大。此外，景顺长城核心竞争力的基金经理余广、嘉实周期优选股票的基金经理郭东谋也均表示看好“一带一路”的投资机会。
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