10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.09)

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 异动潜力个股 >> 正文

在线投稿

最新热门

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.09)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-9 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.09)

【欢迎您参与 萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

迷影响，长城汽车整体销量出现下滑。在 “暂弃轿车，聚焦SUV”战略背景下，公司相继推出H2、H1、H9，其后H8、Coupe C、 H7 等新车型还将推出。王者归来，有望重回巅峰时刻。公司已从H8 两度推迟上市的“阴影”中走出，预计15 年H2 月均销量有望维持1.2 万辆，H6 维持3.0 万辆以上，H1 持续放量，有望月均贡献1 万辆左右，H9 达到0.25 万辆/月；全年总销量达到86 万辆(同比+17.8%)，且结构上高毛利的SUV及高端SUV 占比升高，销量和业绩再次进入高增长通道。

　　投资策略：预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为2.79 /3.92 /4.98 元，对应当前PE 为15.2/10.8/8.5 倍。考虑到(1)公司聚焦SUV，而未来两年中国SUV 市场仍处于高增长期；(2)近期推出的H2/H1/H9 表现均超市场预期，产品高端化初见成效；(3)公司进入新一轮产品投放期，催生业绩持续上升,我们维持公司“推荐”投资评级。

　　风险提示：1、高端化再次夭折；2、新品销量不达预期；3、中国经济大幅下行。
责任编辑：zdsh

　　

　　厦门钨业：产业布局完整的行业龙头

　　行业1-2年发展趋势 　

　　钨行业，作为战略金属，钨需求一直保持稳定并有一定的增长。钨产业未来需求主要增长点将集中在硬质合金及其精深加工领域，硬质合金替代高速钢刀具及进口刀具替代等因素将推动国内需求快速增长。目前在高档硬质合金及高精度工具市场，国外先进企业的优势在中短期内难以被打破。

　　稀土方面，随着稀土大集团的组建，行业集中度将逐步提高，但受前几年稀土价格大涨快跌的影响，稀土加工产品市场复苏缓慢。

　　电池材料，伴随着新能源材料产业发展，锂电材料的需求预计继续保持较高的增长速度，然而随着大量跨国企业及国有大型企业的加入，竞争更加激烈；受锂电快速发展的冲击，镍氢电池行业呈现逐步萎缩趋势。

　　公司基本情况及主要业务简介

　　公司是国内最大的钨钼产品生产与出口企业，同时也是国家级重点高新技术企业、公司拥有从钨矿山→冶炼→深加工完整的产业链。公司钨冶炼产品的生产能力居世界第一，还是国内最大的钨粉、碳化钨粉生产商和出口商。

　　2013 年，公司收购了都昌金鼎60%股权，提高了钨资源自给能力，完成了连城鼎臣稀土和黄坊稀土两家采矿权证的整合，为后续稀土深加工产业的发展提供了保障；硬质合金方面，公司成功竞购洛钼合金(已更名为洛阳金鹭硬质合金工具有限公司)100%的股权，形成了厦门、九江、洛阳等三个硬质合金生产基地。

　　公司APT 催化剂市场开拓取得成功，市场占有率保持龙头地位；硬质合金棒材和刀具的销售均取得增长；荧光粉在市场需求下滑的环境下，采取"抓大不放小"的销售模式，市场地位上升到国内第二；锂电材料销量继续增长，市场占有率明显提升，在车载领域位居国内首位；贮氢材料市场占有率仍稳居国内第一名。

　　公司股权结构：截至2014 年三季度末，公司控股股东为福建省稀有稀土(集团)有限公司(持有本公司32.71%)

　　公司财务状况分析

　　2014 年上半年，公司实现合并营业收入38.92 亿元，比上年同期增长6.52%；实现归属于上市公司股东的合并净利润13,999 万元，比上年同期增长96.69%。其中，公司硬质合金深加工产品及锂离子电池材料取得了较快的发展，其中整体刀具、PCB工具、数控刀片等产品合计实现营业收入11,813 万元，比上年同期增长47.92%；锂离子电池材料实现营业收入23,902 万元，比上年同期增长84.44%。

　　2014 年前3 季度公司完成营业收入60.62 亿元，比上年同期增长5.78%；归属于母公司所有者权益的净利润为21210.05 万元，比上年同期增长8.68%。由于下属房地产公司收取成都同基臵业有限公司委托贷款的资金占用费同比增加，公司的投资净收益同比增加了333.47%，达到了49,824,970.79 元；营业外收入为106,094,990.09 元，同比增加了44.35%，主要是因为公司收到的政府补助同比增加；另外由于下属子公司确认与厂房搬迁相关的资产清理损失，公司营业外支出同比增加了538.19%，达到了36,658,596.70 元，非流动资产处臵净损失同比增加了1249.23%，达到了16,878,067.03 元。

　　未来3 年盈利预测 　

　　2014 年上半年，长汀金龙3000 吨磁性材料生产线、厦门金鹭的刀片和刀具的扩产项目、九江金鹭和洛阳金鹭的建设项目、海隅钨业的5000 吨APT 扩产项目、以及都昌金鼎的矿山项目等重大投资项目进展顺利。此外，公司编制完成厦门钨业稀土大集团组建方案并报福建省政府批准和国家工信部备案；成立了长汀县赤铕稀土开发有限公司，为在长汀展开稀土回收以及进一步整合稀土资源创造了有利条件。目前公司正在开发的项目有厦门海峡国际社区项目5 期、都江堰鹭岛青城山项目、漳州海峡国际湾区项目和东山海峡度假城项目等几个项目，由于当时拿地成本较低，房地产下行周期对公司影响不大，开发风险较小。

　　公司非公开发行A 股股票申请2014 年10 月13 日收到中国证监会核准批文，此次发行价格为19.98 元/股，拟募集资金规模将调整为不超过299,700 万元(含发行费用)，届时将极大改善公司的财务状况。

　　2014-2016 年 EPS 分别为 0.73 元、0.93 元，1.16 元。当前股价对应 PE 分别为47.91x、37.66x 和 30.3x。

　　投资评级：综合考虑可比公司估值水平、公司在行业中的地位以及自身发展潜力等特点，我们给予公司目前时点投资评级：推荐。

　　投资风险：公司的投资风险包括：市场和宏观经济因素风险以及钨、稀土等原材料价格波动风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　北新建材：央企改革核心受益者，平台型公司扬帆起航

　　投资要点：

　　我们认为北新作为首批改革试点央企中建材之举足轻重的子公司，将在2015 年充分受益于改革带来的制度红利，而定增完成后充足的在手现金和丰裕的现金流，将保障公司向B2C(零售、家装、消费品)及服务商的转型、通过资本运作打造平台型公司，赋予北新2015 年超出之前预期的业绩上行弹性，并打开成长的想象空间。

　　我们上调2014-2016 年EPS 的预测至1.68 元、2.18 元(上调0.16 元)、2.73 元(上调0.33 元)，并考虑到可比标的估值水平的整体提升，目标价上调至28.60 元，维持“增持”评级。

　　改革或将在央企层面展开，北新有望成为核心受益者之一：我们判断2015 年的国企改革将更多在央企层面展开，未来可能在激励方面进一步激发全体员工的活力。而北新“平台型公司“的转型规划意味着未来可通过参股、换股等多元化的资本运作手段拓展业务范围，从B2B至B2C，并将把控价值链的最顶端，另一方面，我们认为，混合所有制改革所带来的制度红利有望推动转型的不断正反馈过程，北新有望成为央企改革的核心受益者之一。

　　充裕的现金保障产业链延伸及整合，2015 年极具想象力：我们观察到石膏板业务极具“现金牛”特征，北新的渠道及成本优势仍难以撼动，在未来3 年伴随产能增长仍将释放稳定的现金流，为公司外延式拓展提供充裕的现金支持，而2014 年刚刚完成的定增募集21 亿元资金，令2015 年成为在产业链的整合延伸方面的极具想象力的一年。

　　风险提示：房地产投资的大幅下滑、主要原材料美废纸浆的大幅涨价
责任编辑：zdsh

　　

　　安利股份：合成革回暖，产品成功进入多个大牌厂商供应链

　　投资建议：预计2014-2016年公司EPS分别为0.31元、0.47和0.69元，当前股价对应的PE为38.8倍、25.7倍和17.7倍，公司合成革业务有望受益行业复苏弹性巨大，产品成功进入三星等高端客户供应链提升盈利，首次给予“推荐”评级。

　　投资要点

　　专注合成革，技术与品牌优势明显：公司多年来专注于PU合成革产品的研发、生产与销售。目前产能6650万米，在建项目全部建成达产后，公司综合产能将达到合成革8850万米、聚氨酯树脂7万吨左右，产能规模与技术综合实力国内行业领先。

　　精工细作，产品成功进入多个大牌厂商供应链：2014年2月，公司成为韩国三星电子合格供应商，为三星手机/平板电脑等提供合成革配件，显示了公司产品品质与管理体系受到跨国公司的认可。据我们了解，目前公司还为联想、戴尔、索尼等电子品牌代工企业提供一定的产品销售服务；而球类产品主要应用于阿迪达斯(Adidas)、茵宝(Umbro)、世达(Star)、迪卡侬(Decathlon)等品牌，在国内外运动品牌市场具有良好的市场美誉度和知名度。

　　合成革行业有望整体回暖，公司弹性最大：原因主要来自三方面：第一，油价大幅下跌，不久将传导到合成革主要原料。第二，行业环保趋严，不断抬高中小企业生产成本，供给端收缩将逐渐显现。第三，经历几年的低迷，我们认为明年合成革下游行业有望复苏。旅游鞋/沙发/服装等领域均有望触底回暖，带动上游合成革产销。

　　厂区搬迁，土地潜在价值高：公司金寨路老厂区搬迁接近尾声。老厂区占地约100亩，土地尚在评估。公司正在与政府有关部门研究探讨搬迁后老厂区土地开发方式和开发对象。若最后老厂区土地改为商业用途，则将具有巨大潜在价值。

　　股东看好公司后续发展：公司控股股东在2014年5月承诺对其持有的公司22.5%的股权延长锁定三十六个月，第二/三大股东亦承诺未来三十六个月内，每年转让的股份数量不超过其上年持有的股份总数的25%。显示其看好公司后续持续发展，并分享公司经营成果。

　　风险提示：合成革行业下游持续低迷。
责任编辑：zdsh

　　

　　东港股份：政策加码，试点进一步放开渐行渐近

　　评论

　　电子发票业务进度再超预期，期待政策未来继续加码。我们认为该公告与前期电子发票业务公告有明显区别。历史上北京两次扩大试点，13 年6 月份开始试点少数电商，品类仅限于销售图书等商品；2013 年10月试点扩大，扩展到大多数电商均可适用电子发票，范围也扩大到所有品类商品；这次12 月试点扩大主要突破是从线上拓展到线下，零售、金融、电信等应用场景也可以开具电子发票。但目前开盘仍暂时不能用于报销，主要针对个人开票，未来企业级B2B 的电子发票运用是最大的突破，我们寻求下一次政策继续加码。

　　政策试点目前北京等发达地区领先全国，未来有望地域扩张加快。从此次公告内容看，试点目前集中于北京地区线下零售、金融、电信等单位，其他上海、天津、深圳、吉林省、浙江、青岛等22 个省市均开始逐步试点业务，但我们也注意到其他省市试点的速度和深度均不及北京地区。我们认为北京作为电子发票试验田试点成功后，必然将根据各地区个性化需求改版，并推广到全国。因此我们认为电子发票在未来应用深度和试点范围上均有相当大的拓展空间。

　　主营业务受益成本下行，电子发票方兴未艾，首次给予“审慎推荐-A”评级。我们认为东港股份是电子发票领域中的稀缺标的，电子发票业务不仅需要企业有互联网应用的能力，还需具备熟练财税知识和各级地方税务机关的沟通协作能力，因此业务壁垒较高，主要催化剂在于政策推广上。另一方面，公司受益于2015年纸品、化工原料和能源等成本下行，其票据业务和银行卡业务均有毛利提升空间，预测14、15、16 年EPS 分别为0.44、0.56、0.70 元，按照15 年55-60倍PE，给予目标价30.8-33.6 元，首次给予“审慎推荐-A”评级。风险因素：电子发票业务政策推广低于预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　贵州茅台：关于剥离中低端
上一页 [1] [2] [3] 下一页

链接:对于本文[10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(12.09)]，仍不理解或不同意，请在萃富短线黑马群进行短线实战交流

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.
	上一篇文章：深圳重金打造千亿机器人产业基金：4股\钱\途无量下一篇文章：政策暖风烘热土改板块基金提前布局7股
【欢迎您参与萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191