周二机构一致看好十大金股(9.23)

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周二机构一致看好十大金股(9.23)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-9-23 收费阅览：0 萃富币

周二机构一致看好十大金股(9.23)

【欢迎您参与 萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

　　异丙醇胺分为一异、二异、三异丙醇胺，其中一异丙醇胺主要用于水处理、表面活性剂、医药、农药中间体等，二异丙醇胺主要用于石油及天然气脱硫剂、医药、农药中间体等，三异丙醇胺主要用于水泥及混凝土外加剂、聚氨酯助剂等。

　　公司在异丙醇胺领域竞争优势显著，表现为几点:(1)产能全球最大，目前拥有4万吨产能，同时在建5万吨改性异丙醇胺，用作水泥助磨剂原料，以降低水泥生产能耗，提高水泥性能；(2)公司连续法高压超临界工艺全球先进，全球仅此一套；(3)公司是国内唯一一家能同时生产一异、二异、三异丙醇胺的企业，公司的竞争对手主要是巴斯夫、陶氏等化工巨头。(4)2007-2013，公司产品销量复合增速达到28％，毛利率维持在22％以上。公司以往异丙醇胺主要出口，近几年国内增长迅速，随着公司5万吨改性异丙醇胺投产，我们预计未来几年销量仍能快速增长。

　　4. 硬泡组合聚醚成本加成定价模式保障公司稳定盈利。

　　公司硬泡组合聚醚90％以上销售冰箱、冰柜领域，2013年，公司销售硬泡组合聚醚超10万吨，在冰箱(柜)领域市场占有率多年居国内第一位，目前国内前十大冰箱企业中八家均为公司客户，另外公司国外客户开拓近两年也取得了较大进展，跟韩国三星、德国西门子、伊莱克斯等均建立了合作关系，预计2014年公司硬泡组合聚醚外销占比将在10％以上。除冰箱领域以外，公司也在拓展冷链物流领域，与中集等冷藏集装箱企业均有合作。在产品定价方面，公司采用上个月环氧丙烷平均价格*系数+加工费的定价模式，这避免了原材料环氧丙烷价格波动对公司盈利的影响，这是公司在行业核心竞争力的体现，通过此种方法，公司能够保持合理稳定的盈利水平。

　　5. 首次给予公司增持评级，6个月目标价8.00元。

　　2013由于假票据事件，公司利润大幅下滑，股权激励第一期也因此无法解锁，2014、2015年解锁的条件为分别实现扣非利润0.99亿元、1.27亿元，我们预计未来两期公司股权激励可顺利实现；我们预计2014-2016公司EPS分别为0.19、0.25、0.32元，对应2014年9月18日收盘价约34、26、20倍动态PE，红宝丽属于化工行业中泡沫塑料板块，泡沫塑料板块2014、2015的一致预期PE估值为57、38倍，公司估值目前低于行业平均值，我们首次给予公司增持评级，6个月目标价8.00元，对应2015年32倍动态PE。

　　风险提示:(1)保温板推广低于预期风险；(2)下游需求不景气风险。责任编辑：zdsh

　　

　　宋城演艺:旅游、文化齐上阵构筑演艺娱乐o2o生态圈

　　投资摘要　　

　　“主题公园+旅游演艺”模式鲜明，异地复制成功落地　

　　宋城演艺是我国最早进入主题公园与旅游演艺行业的公司之一，自“宋城景区-宋城千古情”开始，形成了带有鲜明创新特性的“主题公园+旅游文化演艺”的核心商业模式。目前，公司在杭州大本营拥有四大主题公园、两台演艺节目、一座中国演艺谷。同时，在国内一线旅游目的地的战略性布局已成功落地三单，一个全国性的旅游休闲大平台雏形初现。此外，公司还在泰山、石林、武夷山等其他国内一线旅游目的地进行了战略性布局，拟将成功模式继续复制，为未来的发展奠定资源基础。

　　延伸文化产业链，构筑演艺娱乐O2O生态圈　

　　自2013年12月牵手大盛国际始，公司开始积极延伸文化产业链，分别投资了大盛国际(持股35％，电影制片发行)、本末文化(控股60％，微电影、影视广告、宣传片及影视前后期制作)、宋城娱乐(控股60％，综艺节目开发制作)，向线上娱乐进军。

　　公司未来发展期冀对标迪士尼，在线下充分发挥其“以主题公园为载体、以文化演艺为核心、以创意节目和活动策划为主线”的核心竞争力，为游客提供丰富的实景体验和交互娱乐；延伸产业链，涉足影视、综艺等线上娱乐，并追求实现线上线下的融合互动、互相推进，构筑演艺娱乐O2O生态圈。

　　业绩预测及投资建议　

　　宋城演艺未来两年的业绩增长将主要来源于三个已落地的异地复制项目；暂不考虑宋城娱乐对公司的贡献，我们预计公司2014年、2015年每股收益分别为0.78元和0.98元，当前对应的动态市盈率分别为32.57倍和26.10倍。我们看好其未来旅游、文化演艺与影视、综艺娱乐相辅相成的线上线下互动能力，给予其“谨慎增持”评级。

　　主要风险提示　　

　　自然灾害等不可抗力因素对旅游业务的影响；新项目建设风险。责任编辑：zdsh

　　

　　永清环保:增资收购利好公司业务拓展

　　公司2014-2016年的EPS分别为0.45、0.76、1.13元，对应目前股价的PE分别为72X、42X和28X。考虑到土壤修复市场即将启动，公司区位优势明显，业务弹性大，且公司已有的大气治理业务和新进入的垃圾焚烧业务均处于高景气阶段，未来业绩有超预期的可能性，我们维持“推荐”的投资评级。责任编辑：zdsh

　　

　　宝利来：蛇吞象新联铁华丽转身高铁运维业

　　宝利来9月18日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购新联铁100％股份，并募集配套资金。重组完成后，公司将增加轨道交通运营安全、维护业务。公司股票将于9月19日复牌。

　　点评:

　　根据方案，新联铁100％股份估值为18.44亿元，评估增值率为381.71％，交易价格为18亿元。公司合计发行1.80亿股股份及2.5亿元现金用于支付全部交易对价，并拟向稳赢2号等发行股份募集配套资金6亿元。上述发行价格均为8.59元/股。本次交易完成后，宝利来总股本从3.036亿股增加2.502亿股到5.54亿股。宝利来实业持有公司股份数量不变，持股比例拟由51.48％变更为28.22％，仍为公司的控股股东。自然人文炳荣直接及间接控制公司比例拟由57.77％降至为31.67％，仍为公司实际控制人。

　　新联铁是我国轨道交通运营安全、维护领域领先的系统化解决方案和综合数据服务提供商，致力于轨道交通安全检测监测技术、数据采集及分析技术和智能化维护技术的研发与应用，其目前主要提供机车车辆运营维护、供电运营维护、站段车辆调度作业、工务运营维护四大系列产品。地位重要，堪称中国高铁运营维护环节的铁通。

　　截至2014年6月30日，新联铁总资产为8.51亿元，净资产为4.90亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入3.54亿元、5.56亿元和1.17亿元，净利润分别为6290.14万元、11143.62万元和431.62万元。根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，盈利补偿主体承诺，新联铁2014年度至2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。如果新联铁实现净利润低于上述承诺净利润，则盈利补偿主体将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对公司进行补偿。

　　通过本次交易，公司将注入盈利能力较强的轨道交通运营安全、维护业务及资产，实现上市公司主营业务转型中国轨交运维业务。按照15年新联铁净利润不低于1.69亿元计算，宝利来公司本部净利润约2000万元计算，并购后公司总股本增加到5.54亿股，EPS约为0.35元。参考鼎汉技术(行情，问诊)31倍，永贵电器(行情，问诊)33倍15年动态市盈率推算，按15年31-33倍推算宝利来公司合理价格(考虑15年新联铁对赌净利润1.69亿元)应为10.85-11.55元，给予买入评级。责任编辑：zdsh

　　

　　恒立油缸：泵阀突破在即国产替代空间大

　　国内液压件市场容量超500 亿，国产替代空间大　　根据专家估计全球液压件市场大约300-400 亿美元，国内超过80 亿美元，约500 亿元。主泵主阀等高端液压件大部分进口，估计至少200 亿。国内企业如果能突破高压泵阀，国产替代空间巨大。

　　未来2 年泵阀业务营收有望接近7 个亿　

　　未来2~3 年挖机销量将稳定增长，即使每年保持10 万台挖机销量，根据我们测算，国内挖机泵阀市场规模也能达到约65 亿元。目前公司8 吨挖机泵阀已经取得实质进展，有可能年内实现小批量供应。估计明年开始批量供应，预计到2016 年挖机泵阀加上通用阀，营收规模有望接近7 个亿。

　　明年业绩有望同比高增长　

　　根据公司中报情况，以及下半年挖机行业销售情况，估计今年公司业绩是低谷。考虑到明年挖机行业销售将实现稳定回升，公司挖机油缸和非标油缸出口，以及通用阀，挖机主泵主阀等新产品将陆续量产，以及综合毛利率触底回升，预计明年公司业绩将开始回到上升通道，出现较大幅度反弹。

　　业绩预测及评级　

　　预计公司2014-2016 年实现营业收入分别为11 亿，14.7 亿，19.3 亿；每股收益分别为0.18 元，0.37 元，0.55 元；对应当前股价PE 分别为61 倍， 29.6 倍，19.7 倍。我们认为公司长期增长空间较大，尤其是液压泵阀业务，给予“买入”评级。

　　风险提示　

　　挖掘机行业销量下滑的风险；泵阀研发方面的技术风险责任编辑：zdsh

　　

　　金一文化:收购越王珠宝100％股权进一步完善产品和渠道布局，建议增持

　　事件:公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购越王珠宝100％股权。越王珠宝评估值9 亿元，增值率为101.90％，14 年预测归母净利为4500.64 万元，收购对应14 年PE 20 倍。公司拟向越王珠宝股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进合计发行3456.46 万股收购其合计持有的81.15％股权，向弘毅投资、九穗禾、厉玲支付1.70 亿元现金收购其合计持有的18.85％股权。同时拟向钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业非公开发行1419.74 万股募集配套资金不超过3 亿元。业绩承诺:扣非归母净利润14 年不低于4500.64 万元，14 至15 年累计不低于1.04亿元，14 至16 年累计不低于1.84 亿元，对应CAGR 为33 ％。

　　越王珠宝:百年老店文化底蕴深厚。1)百年老店历史悠久。越王珠宝始创于1901 年(清光绪二十七年)的江南珠宝楼“陈氏银楼”，历经祖孙四代经营，已是国内著名百年老店，具有悠久历史和品牌文化底蕴。2)品类丰富，“一体两翼”业务结构完善。越王珠宝主要销售黄金类、钻石类饰品及翡翠玉器和各种工艺品，现已形成以终端连锁零售业务为主体，以钻石翡翠批发和高端会所品牌宣传为两翼的业务结构。3)以浙江地区为中心，辐射全国的渠道网络。

　　公司以上海为钻石贸易中心，立足浙江、面向全国打造终端连锁品牌，目前在绍兴、嘉兴、湖州、金华、台州、衢州、宁波、杭州、山东九大地区30 多个式。

　　此次收购:向终端消费品牌拓展延伸，渠道、产品、设计优势互补协同发展。　

　　1)完善产品品类，实现珠宝行业全覆盖。金一文化原有主营业务侧重于贵金属工艺品，而越王珠宝的品类跨度更大(包括黄金饰品、钻石、翡翠饰品及其他珠宝类饰品)，有利于形成品类互补。2)文化创意优势借助终端品类落地。

　　城市开设43 家直营店、75 家联营店、2 家会所。13 年开设天猫旗舰店，拓展电商渠道。形成覆盖批发、终端实体店、电商、会所高端定制的多维销售模金一文化在文化产品创意领域有着独特的优势，收购后，公司创意理念有望充分通过终端产品落地，也将进一步提升产品附加值。3)渠道互补，有效提升市占率。金一文化传统渠道侧重银联和邮政系统，而越王珠宝直面消费者，目前具有120 家终端零售店、电商等渠道。收购后，两者在渠道方面形成有效互补。

　　完善产品和渠道布局，泛文化领域拓展未来具有想象空间，建议增持。

　　公司通过收购越王珠宝100％股权，品类上传统素金产品和钻石、翡翠等结合，实现珠宝产业链全覆盖；借助越王珠宝百年老店和强大的终端零售渠道提升影响力和市占率；迈出文化创意整合第一步，打开泛文化领域未来拓展想象空间。考虑收购后的业绩增厚和股

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