翻身利器 10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 股票分析 >> 机构短线金股 >> 正文

在线投稿

最新热门

翻身利器 10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-9-10 收费阅览：0 萃富币

翻身利器 10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局

【欢迎您参与 萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

　　

　　　永贵电器:借力收购布局通信连接器跨越式扩张值得期待

　　事件描述

　　永贵电器公告计划使用5100万元超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司，同时公告以4.15亿元收购北京博得100%股权的资产重组草案。

　　事件评论

　　布局通信连接器市场实现新业务扩张再下一城，四大业务板块发展战略日益清晰。凭借在轨交连接器领域的技术积累及新产品研发能力，着力打造高端连接器研发生产大平台，主要覆盖轨交、新能源、军工、通讯四大应用领域。

　　a)轨交连接器已成为国产龙头。产品覆盖各类铁路、城轨车辆，并不断增加动车组各车型连接器供货资质；近两年充分受益车辆招标高峰，未来将持续受益于国产化率提升带来的市占率扩张机遇。

　　b)新能源连接器崭露锋芒。电动汽车连接器一片蓝海，市场尚未大规模爆发而公司已然率先占据了先机，完成了新产品系列化推出及与众多电动汽车厂商建立合作关系。风电连接器持续推进，光伏连接器正积极布局。

　　c)军工连接器正在积极孵化中。军工生产领域已经有明确的打破垄断政策，军企对接大势所趋。军工新产品已经完成研发，军工三证申请已在流程之中。

　　d)收购进入通信连接器市场，实现跨越式发展。通信连接器市场空间极大，进入该领域大大提高了公司发展潜力，嫁接已有渠道与产品可实现快速突破行业壁垒。

　　公司具备中长期投资价值，主要逻辑为:

　　2014-16年轨交连接器业务高增长确定。动车组、机车连接器订单饱满、市占率提升。此外，受益需求扩张及进口替代，城轨连接器增速超30%。

　　新增长极培养陆续进入收获期，长期发展空间大幅扩宽。新能源、通信、军工连接器业务均迎来行业性发展机遇。

　　业绩预测及投资建议:预计2014-15年净利润约0.93、1.32亿元，考虑增发摊薄影响EPS约0.55、0.77元/股(不含收购增厚)，对应PE约63、44倍。维持“推荐”。

　　风险提示

　　新产品销售低于预期。责任编辑：zdsh

　　

　　　陕天然气:业绩增长确定性加强

　　报告摘要:

　　公司全面负责陕西省天然气长输管网的规划、建设及运营，是陕西省唯一的天然气长输管道省属运营商。截至2014年6月30日，公司已建成天然气长输干线11条，总里程接近3000公里，年输气规模达到130亿m3。

　　2014年中期，公司实现营业收入24.86亿元，同比增长21.99%，实现净利润2.86亿元，同比增长33.80%。公司销售天然气18.46亿立方米，同比增长20.00%。公司城市燃气业务继续快速增长，实现营业收入2.09亿元，同比增长104.43%。

　　2012年我国天然气消费量占一次能源消费总量的4.8%，而世界平均为23.9%。根据《能源发展“十二五”规划》目标，天然气占一次能源消费比重提高到7.5%。到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%。

　　基于公司稳定的业务增长，和2013年以后年均25%以上的业绩增长预期，给予公司股票27倍2014年P/E(暂不考虑股本扩张的可能)，目标价格在12.15元左右是合理的，维持对公司2014、2015和2016年的业绩预测，EPS分别为0.45元、0.58元和0.79元(暂不考虑股本扩张)。维持对公司股票的投资评级为“增持”。

　　风险提示:公司下游用户拓展方面仍存在一定的不确定性，如果用户的增速较慢，将可能导致公司销气量的增速达不到预期，从而影响对公司的预测业绩。责任编辑：zdsh

　　

　　中航飞机:鲲鹏展翅海阔天空

　　军机:未来看运20 的量产.

　　公司是我国唯一的轰炸机、运输机生产厂商，主要生产机型有轰六、飞豹和运8。我国军费连年保持2 位数的增长速度，是轰炸机需求稳定增长的前提，周边局势紧张使得军方购买轰炸机等军用飞机的意愿加强。未来3 年军机订单会保持稳中有升的局面。

　　运20 是我国自主研发的新一代重型军用运输机，总需求预计达到400 架，2015~2017 年将是从试飞到批量生产的过渡时期。我们预计最早明年可实现交付。如果按照10~15 年装备400 架计算(不考虑出口)，则高峰期可达到年产20~30 架。这样，运20 量产期可新增上市公司1 倍收入，如果按照净利润率4%计算，则可新增上市公司2 倍的净利润。

　　民机:10 年内公司有望成为全球最大的涡桨支线飞机制造商.

　　中航飞机的涡桨支线飞机包括新舟60、新舟600 和在研的新舟700 系列，新舟60 需求见底回升，下半年交付进度加快，预计全年可超额实现10 架目标。现阶段涡桨支线飞机在国内运营的情况并不理想，未来其市场仍主要在于出口到亚非拉地区。

　　飞机零部件:新注入资产盈利可期、ARJ21 即将形成增量.

　　公司承担了大量飞机零部件的制造任务，主要包括五个方面:一是大飞机C919 部件生产。二是ARJ21 的85%以上的制造量；三是飞机起落架；四是飞机制动系统；五是国际转包生产零部件。

　　我们认为大飞机资产注入不可信；新注入的资产完成业绩承诺；转包业务继续实现超预期交付；ARJ21 明年其有小批量交付。

　　业绩预测和估值.

　　预测公司2014~2016 年分别实现每股收益0.16、0.22、0.30 元，同比分别增长22.31%、35.22%、37.38%。考虑到运20 量产对公司业绩带来巨变的预期，可以给予其估值溢价。我们测算量产年的业绩可达0.40 元，目标价20 元。责任编辑：zdsh

　　

　　秦岭水泥:再生资源渠道王者尽享政策红利

　　中再生入主，转型再生资源龙头.

　　近日公司公告重组方案:剥离现有水泥业务，拟以2.75 元的价格增发6.81 亿股份，收购中再生旗下的8 家废旧电器电子拆解公司，成为再生资源行业龙头企业。2013 年中再生营业收入11.4 亿元，净利润1.25 亿元；此次并购资产作价18.7 亿元，中再生及一致行动人将持有上市公司50.02%，中国供销总社成为上市公司实际控制人。

　　渠道王者，成长空间广阔.

　　我国再生资源目前以旧货回收、中小回收者为主要的回收模式，废料回收渠道成为企业核心竞争力。中再生利用供销系统全国超过5000 家回收中心，采购网络延伸至终端环节，全国性的回收处理网络布局优势显著。

　　公司盈利出众(毛利率44.01%，净利率11.74%)，未来拥有上市平台的融资能力后，将加速对外扩张；同时，伴随政策红利的释放，集团其他板块营利能力将不断提升，中再生作为全国供销系统国资唯一的上市平台，未来存在较强资产注入预期，外延式成长空间广阔。

　　尽享政策红利，迎接二次爆发.

　　电子废弃物处理产业未来将尽享政策红利:1.品类扩容:从“四机一脑”扩容至14 种产品，市场空间翻倍不止，未来计划扩容至28 种产品以上，处理量快速增长；2.税收优惠:再生资源增值税退税政策有望实施，提升盈利空间；3.部分品类(空调、洗衣机、电冰箱)补贴金额上调，规范拆解率提升。预期上述政策出台后，将推动废旧电器电子产品处理市场二次爆发。

　　给予“买入”评级，总市值目标150 亿元.

　　假设公司14-16 年拆解量分别为1150、1650、3000 万台(我们在16年的拆解量增长假设中，考虑了公司对外并购有补贴资质的电废拆解厂)，预计14-16 年的净利润分别为2.30 亿元、3.96 亿元、6.30 亿元；以重组后13.42 亿股本计算，对应EPS 分别为0.17、0.30、0.47 元。鉴于中再生的回收渠道优势明显，盈利能力高于可比公司及同行领先企业，且目前市值较小，未来成长空间较大；综合比较可比公司估值及市值后，我们给予公司150 亿的目标市值，对应合理价值为11.18 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示.

　　重组进程尚未完成；扶持政策出台晚于预期；对外并购未能如期完成。责任编辑：zdsh

　　

　　　宋城演艺:三亚项目暑期继续超预期助力全年业绩快速增长

　　2014年9月2日，宋城演艺三亚项目负责人王总与投资者举行了小型见面会，我们并再次观摩了《三亚千古情》。

　　投资要点:

　　1、三亚项目经营良好:客流淡季亦不淡，客单价持续提升。截至8 月，公司三亚千古情项目的收入已经过亿，6月最淡季收入也达到1000 多万元。并且，由于公司7 月21 日将一日游的结算价从150 元提高到200 元，也推动了公司客单价的提升。预计三亚项目7月客单价180+元，客流超6万人次，8月客单价近200 元，客流明显超过7月。

　　公司预计三亚项目年接待游客80-100 万，有望实现净利润7000-8000 万。

　　2、三亚项目未来看点:深挖三亚市场，二期项目拓展成长空间。首先，分享三亚市场后续成长，并在既有团队、终端等渠道基础上，公司未来还将深挖学生、组团、社区等市场，扩大客流来源；其次，通过二期(冰雪世界和亲子类小小动物园)拓展盈利来源，预计这两个公园的名义票价不会低于100 元；其三，一日游结算价提高有助于客单价进一步提升，但团队结算价因在三亚市场最高预计暂不变。

　　风险提示

　　异地项目进展和盈利可能低于预期；团客恢复进度持续不达预期；限娱令等政策影响。

　　异地复制持续超预期+平台战略打开想象空间，维持“推荐”评级，中期市值继续上看200 亿元暂维持14-16 年EPS 0.76/0.99/1.24 元，对应PE34/26/21 倍。我们认为，三亚项目的靓丽表现再一次印证了旅游演艺项目异地复制扩张的潜力，夯实公司未来业绩增长基础；同时，公司估值中枢有支撑(产业链持续丰富，电影、电视剧的陆续推出包括宋城娱乐未来综艺节目的推出有望持续提供情绪支撑，且后续仍存有并购或产业链扩张预期)。我们维持公司中期目标市值200 亿元，对应合理估值35 元(15 年35 倍)，维持“推荐”评级。责任编辑：zdsh

　　

　　　　中国国旅:海棠湾项目实现开门红打开公司中长期成长空间

　　事项:2014年9月1日-3日，我们参观了公司在海南三亚新开业的全球最大的免税单体店——海棠湾免税购物中心开业情况，公司三亚免税店负责人王总与投资者进行了面对面沟通交流。本篇报告是我们根据上市公司角度整理的跟踪报告，后续还有旅行社和竞争对手角度的跟踪报告。

　　投资要点:

　　1、开业数据良好。海棠湾项目第一天销售额(含券口径)约为3700 万元(根据三亚新闻网报道，首日进店客流3万余人次)，第二天预计也在2000 万以上。虽然前两天的销售额受开业大促，离境免税大增(外国供应商等无额度限制，购买力较大)等多因素影响，但最淡季能取得上述销售额也堪称可圈可点，侧面体现出海棠湾项目的吸引力。

　　2、积极向主动营销转变，重视团散客营销。本次交流中，公司在营销方面的态度明显更加积极:一是明显更为重视旅行社渠道，选择了重点合作商，加大了与旅行社的合作营销力度(旅行社态度也很积极配合)；二是酒店方面，已经于海棠湾、绝大多数亚龙湾以及大东海中高端酒店签订了合作协议(酒店客人有优惠，酒店负责在其内部进行广告宣传，并免费负责住店客人往返购物中心的接送)；三是针对散客较多的景点(如南山、蜈支洲岛等)也有合作。此外，三亚政府也高度重视公司海棠湾项目，包括节能环保、建筑设计、市场推广等，并对旅行社送客等进行奖励，很多宣传路牌都是免费为公司提供，从而有助于提升游客对海棠湾项目的认知度。综合来看，公司已向主动营销积极转型，从而有助于拓宽海棠湾项目的后续成长空间。

　　3、利润考核而非收入考核，有助于三亚项目负责人综合地权衡投入产出，实现项目业绩的最大化。

　　

上一页 [1] [2] [3] 下一页

链接:对于本文[翻身利器 10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局]，仍不理解或不同意，请在萃富短线黑马群进行短线实战交流

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.
	上一篇文章：百度大脑：走在人工智能研究最前沿基金围猎四股下一篇文章：期待爆发，涨停敢死队火线抢入6只强势股(9.11)
【欢迎您参与萃富网（www.cuiv.com)盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191