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   主力最新动向:主题基金集体闪耀 试探性加仓蓝筹股           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2013-9-16  收费阅览:0 萃富币    
 主力最新动向:主题基金集体闪耀 试探性加仓蓝筹股
 

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  综合以上建仓缓慢的情况,上述建仓缓慢的主动管理型股票方向基金或将陆续为股市注入资金至少超百亿元。(每日经济观察网)

  增配有色纺织 减配采矿通用

  上周基金平均增配强度较大的行业主要有有色(增配强度为14.37,下同)、纺织(13.36)、农林(10.06)、交运(9.47)等行业;上周基金平均减配强度较大的行业主要有采矿(减配强度为10.40,下同)、通用(8.15)、农副(7.81)、仪表(7.18)等行业。

  从增配强度的分布来看,基金对有色、纺织、农林、交运、印刷、钢铁等行业的增配强度最大;其次是造纸、饮料、商务、金融、文教、食品等行业;基金对运输、地产、矿物、信息、家具、餐饮、专用、科技、医药等行业增配强度不明显。

  从增配的基金数量来看,上周81.28%的基金增配有色,80.93%的基金增配纺织,76.20%的基金增配农林,88.16%的基金增配交运,78.82%的基金增配印刷,76.98%的基金增配钢铁,80.60%的基金增配造纸,83.20%的基金增配商务,66.80%的基金增配金融,80.40%的基金增配文教,55.60%的基金增配食品,79.83%的基金增配运输,64.80%的基金增配地产,54.50%的基金增配矿物,60.03%的基金增配信息,52.94%的基金增配家具,53.48%的基金增配餐饮,51.05%的基金增配专用,50.92%的基金增配科技,50.13%的基金增配医药。

  从减配强度的分布来看,基金减配最明显的行业主要是采矿、通用、农副、仪表服装等行业;其次是汽车、社会服务、综合、石化、化学、建筑等行业;基金对电气、公共事业、木材、批零、文体、金属、皮革、橡胶、化纤等行业减配较不明显。

  从减配的基金数量来看,上周85.14%的基金减配采矿,80.35%的基金减配通用,83.32%的基金减配农副,79.92%的基金减配仪表,84.22%的基金减配服装,80.03%的基金减配汽车,82.40%的基金减配社会服务,63.34%的基金减配综合,88.92%的基金减配石化,79.03%的基金减配化学,77.60%的基金减配建筑,69.04%的基金减配电气,79.83%的基金减配公共事业,87.60%的基金减配木材,82.60%的基金减配批零,71.60%的基金减配文体,72.60%的基金减配金属,59.91%的基金减配皮革,59.80%的基金减配橡胶,64.80%的基金减配化纤。(中国证券报)

  基金试探性加仓银行股

  上周在银行可能于年底之前试点发行优先股的利好刺激下,滞涨的金融板块集体表现活跃,带动大盘上涨了4.5个百分点。相比之下创业板稍显乏力,于上周前四个交易日连续下探,直至周五出现小幅反弹。事实上,今年以来,类似主板和创业板这种走势相反的“跷跷板”效应已上演多次,每一次都会引发关于创业板见顶、市场风格转换的猜测,但创业板此轮上涨行情是否彻底终结,仍要待后市验证。有基金经理表示,近期公司内部已频频提示小盘股风险,一再强调要均衡配置,在此情况下基金已试探性加仓低估值的银行、汽车、家电等蓝筹股。

  基金试探性加仓蓝筹股

  尽管目前后市分歧较多,在多空博弈中基金经理大多还是选择对走高的创业板谨慎、而试探性转战蓝筹。尤其是经历去年年底银行股的意外反弹,令踏空银行股行情的机构悔不当初,在此次银行股带动的行情下,基金公司内部已重提平衡配置问题,以免行情真的启动后因低配而陷入被动局面。

  有基金经理表示,近期公司内部频频提示小盘股风险,已试探性加仓低估值的银行、汽车、家电等低估值蓝筹股。

  广发基金刘明月认为,目前国内宏观政策基调仍为调结构、稳增长,新的环境变化是改革趋势比以前更确定、力度比以前更大。通胀压力目前还不大,国内商品房市场调控政策仍继续,支持刚需,流动性相关政策呈有限收缩状态。国内经济基调是调结构、稳增长、加强市朝改革,目前来看我国宏观经济基本稳定、经济增速放缓,结构调整将会有一定成效。尽管大多投资者对未来经济走势比较悲观,但是改革力度在加大、结构调整在加强、防经济过度下滑的措施还会比较多,所以他指出中长期市场没必要太悲观。刘明月预期低估值的价值股存在一定的机会,但长期还是看好大内需、经济结构调整受益的行业。

  策略仍以均衡配置为主

  业内人士认为,创业板行情的终结可能不仅仅需要银行股的反扑,还需要持续的“大事件”来扭转投资者对于这一板块的中长期预期。否则,在传统行业看不到趋势性机会的情况下,创业板“见顶”之说可能仍然只是短期涨幅过高、市场“恐高”之后的合理调整。在这样纠结的状态下,基金选择均衡配置策略。

  对于近期的市场,金鹰基金认为,经济的短期向好使短线市愁跃度上升。但中长期的经济增速中枢下滑仍然压制市场的高度。对于主板而言,中期的风险仍然是流动性,美国公布的非农就业数据低于预期,市场对QE退出的时间点延后,短期风险下降;而成长股的最大风险仍然是IPO重启。目前建议以均衡配置为主,但对有色煤炭等强周期股仍然建议减持。

  大成基金认为,经济增速有所反弹,市场信心增强是促成此次市场放量上涨的主因之一。此外,下半年财政托底的效果可能逐步显现,基建投资有望加快。三季度在出口、基建投资及库存回补的带动下,经济增速可能好于此前预期。同时,现阶段流动性较为稳定,对流动性平稳的预期和市场情绪的共振也将有利于市场短期走势。另外,若银行开始试行优先股,虽利好银行板块,但是也会占用市场资金,会对市场具体造成多大影响还需衡量。

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,从市场风格上来看,创业板见顶回落、蓝筹股逐步反弹的趋势越来越明显。近期创业板大小非疯狂套现、夺路而逃,其实反应了创业板被严重高估的事实,资金从创业板中获利了结,转战主板的要求越来越迫切。今日主板市场大涨、创业板逆市调整,拉开了市场风格转换的大幕。后市即使有一定反复,但风格转化的大趋势不会改变。

  行业配置方面,金鹰基金看好汽车、家电、医药、大众消费品、银行;主题成长股投资方面,金鹰基金长期看好替代能源、智慧城市、LED,在这些细分行业中寻找成长性和估值匹配的真成长股配置。此外,三中全会政策预期主题可关注土地制度改革等主题。(中国证券报)

  基金公司频频提示小盘股风险 试探性加仓蓝筹股

  上周在银行可能于年底之前试点发行优先股的利好刺激下,滞涨的金融板块集体表现活跃,带动大盘上涨了4.5个百分点。相比之下创业板稍显乏力,于上周前四个交易日连续下探,直至周五出现小幅反弹。事实上,今年以来,类似主板和创业板这种走势相反的“跷跷板”效应已上演多次,每一次都会引发关于创业板见顶、市场风格转换的猜测,但创业板此轮上涨行情是否彻底终结,仍要待后市验证。有基金经理表示,近期公司内部已频频提示小盘股风险,一再强调要均衡配置,在此情况下基金已试探性加仓低估值的银行、汽车、家电等蓝筹股。

  基金试探性加仓蓝筹股

  尽管目前后市分歧较多,在多空博弈中基金经理大多还是选择对走高的创业板谨慎、而试探性转战蓝筹。尤其是经历去年年底银行股的意外反弹,令踏空银行股行情的机构悔不当初,在此次银行股带动的行情下,基金公司内部已重提平衡配置问题,以免行情真的启动后因低配而陷入被动局面。

  有基金经理表示,近期公司内部频频提示小盘股风险,已试探性加仓低估值的银行、汽车、家电等低估值蓝筹股。

  广发基金刘明月认为,目前国内宏观政策基调仍为调结构、稳增长,新的环境变化是改革趋势比以前更确定、力度比以前更大。通胀压力目前还不大,国内商品房市场调控政策仍继续,支持刚需,流动性相关政策呈有限收缩状态。国内经济基调是调结构、稳增长、加强市朝改革,目前来看我国宏观经济基本稳定、经济增速放缓,结构调整将会有一定成效。尽管大多投资者对未来经济走势比较悲观,但是改革力度在加大、结构调整在加强、防经济过度下滑的措施还会比较多,所以他指出中长期市场没必要太悲观。刘明月预期低估值的价值股存在一定的机会,但长期还是看好大内需、经济结构调整受益的行业。

  策略仍以均衡配置为主

  业内人士认为,创业板行情的终结可能不仅仅需要银行股的反扑,还需要持续的“大事件”来扭转投资者对于这一板块的中长期预期。否则,在传统行业看不到趋势性机会的情况下,创业板“见顶”之说可能仍然只是短期涨幅过高、市嘲恐高”之后的合理调整。在这样纠结的状态下,基金选择均衡配置策略。

  对于近期的市场,金鹰基金认为,经济的短期向好使短线市愁跃度上升。但中长期的经济增速中枢下滑仍然压制市场的高度。对于主板而言,中期的风险仍然是流动性,美国公布的非农就业数据低于预期,市场对QE退出的时间点延后,短期风险下降;而成长股的最大风险仍然是IPO重启。目前建议以均衡配置为主,但对有色煤炭等强周期股仍然建议减持。

  大成基金认为,经济增速有所反弹,市场信心增强是促成此次市场放量上涨的主因之一。此外,下半年财政托底的效果可能逐步显现,基建投资有望加快。三季度在出口、基建投资及库存回补的带动下,经济增速可能好于此前预期。同时,现阶段流动性较为稳定,对流动性平稳的预期和市场情绪的共振也将有利于市场短期走势。另外,若银行开始试行优先股,虽利好银行板块,但是也会占用市场资金,会对市场具体造成多大影响还需衡量。

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,从市场风格上来看,创业板见顶回落、蓝筹股逐步反弹的趋势越来越明显。近期创业板大小非疯狂套现、夺路而逃,其实反应了创业板被严重高估的事实,资金从创业板中获利了结,转战主板的要求越来越迫切。今日主板市场大涨、创业板逆市调整,拉开了市场风格转换的大幕。后市即使有一定反复,但风格转化的大趋势不会改变。

  行业配置方面,金鹰基金看好汽车、家电、医药、大众消费品、银行;主题成长股投资方面,金鹰基金长期看好替代能源、智慧城市、LED,在这些细分行业中寻找成长性和估值匹配的真成长股配置。此外,三中全会政策预期主题可关注土地制度改革等主题。(中国证券报)

  坐拥9只自贸区概念股 11家基金公司浮盈超千万元

  近日,A股行情几乎都围绕着自贸区概念展开。上海、深圳、天津、重庆、厦门等地区的港口、装卸、海运等行业股票光芒四射。据统计,在这轮行情中,11家基金公司收益最大,因持有股价翻倍的自贸区概念股,7月以来已经浮盈数千万元。资金快速从创业板流向自贸区概念股,令基金经理措手不及。对于自贸区概念股的后期走势,基金公司普遍表示,自贸区是一个重大题材,但目前股价有透支未来红利的风险,不宜追高。

  据iFinD最新统计,根据基金半年报披露的全样本持仓数据,在近70只自贸区概念股中,有57只自贸区概念股被基金持有,占比超过八成。从7月以来的表现来看,57只股票中有40只成功跑赢大盘(同期上证指数累计涨幅13.97%),占比超过七成。值得注意的是,截至目前,有10只自贸区概念股股价翻倍,基金持仓9只,包括上海物贸、华贸物流、爱建股份、外高桥、上港集团、申达股份、金山开发、浦东金桥、东方创业等。

  据同花顺iFinD最新统计,9只股价翻倍的自贸区概念股,涉及到32家基金公司,其中华安等11家基金公司浮盈超过千万元。

  两个多月股价上涨近3倍的上海物贸,并没有让众多基金获益。据半年报数据,截至今年中期仅有南方基金公司旗下的南方上证380ETF的一只基金持有该股,持股量为1.91万股,该基金因持有该股7月以来账面浮盈19.69万元。除此之外,其他基金只能“望涨兴叹”。

  从基金公司的角度看,32家基金公司因持有9只股价翻倍的自贸区概念股,7月以来合计浮盈40996.22万元。

  对于自贸区概念股的后期走势,南方基金首席策略分析师杨德龙认为,自贸区概念股将出现分化,基金短期内肯定不会追高,等这波行情进入深度调整后,或有基金会进驻上海自贸区个股。(扬子晚报)

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