晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（04.01）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（04.01）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-1 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（04.01）

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关配套任务，报告期内营业收入较去年同期略下降 5.07%，主要原因是税收政策变动导致部分产品供货延后。我们认为在国家大力发展航天事业的大背景下，公司航天产品未来仍将保持稳定增长。

　　石油仪器及电力设备均稳定增长，预计未来将继续保持平稳增长。石油仪器设备业务市场拓展顺利，液位测量等产品向军队等新客户领域拓展，全年收入同比增长 12.38%。未来随国家将进一步稳定油气产量，控制优质储量开采及提高储运效率，不断加大高技术、高可靠性石油设备的使用，预计石油仪器设备业务将继续保持稳定增长。电力设备方面，公司冲击电压发生器中标天津平高工频项目、苏州电科院避雷器试验室等多个大项目，并新开发俄罗斯市场。配电柜产品新签西安地铁 3 号线一期工程、科特贝德电控柜项目等大额配电柜合同。随着整个电力设备市场竞争激烈和日趋饱和，我们判断电力设备产品收入未来将保持 5-10%左右增速平稳增长。

　　母公司未上市资产相比上市公司体量庞大，关注科研院所改制机遇。控股股东航天三院资产证券化空间大，按 2013 年财务数据测算，三院总资产、净资产、营业收入、净利润分别为上市公司的 20、19、18、32 倍。在改革背景下研究所改制注入的预期强烈，公司未来有望成为航天三院整体上市平台，关注由此带来的投资机遇。

　　盈利预测与投资建议：预计 2015-17 年 EPS 分别为 0.12、0.19、0.28 元。若考虑公司 2014 年收购山东九通物联网公司 2015 年若完成并表对公司业绩影响，预计 2015-17 年 EPS 分别为 0.20、0.28、0.39 元。因公司体外具有潜在注入可能的资产体量庞大，因此市场给予较高估值。考虑公司目前股价较高，且改革具有较大的不确定性，我们暂不给予评级和目标价，建议持续关注。

　　风险提示：车联网业务进展不及预期。改革的不确定性。

　　

　　传：立讯精密 1季报业绩预告点评业绩大增符合预期

　　业绩大增，符合预期：根据业绩预告，公司2015年1 季度实现归属上市公司股东净利润1.44 亿元至1.62 亿元，同比增长60%-80%。上述业绩预告情况基本符合我们的预期。

　　我们认为，公司1 季度业绩持续较好成长的主要驱动力如下：1)继续深耕核心客户。基于对核心客户原有产品线的深耕及新产品的跟进，公司产品线得到进一步延伸；1 季度，公司新产品逐步量产。2)积极拓展国内市场。挤身全球顶级智能终端品牌商供应链，其所涵辐射效应也意味着公司在新客户的开拓优势更为显着；1 季度，公司新客户开发成功并开始供货。3)公司2014 年下半年完成对昆山联滔等部分子公司少数股东权益收购，并表也是1 季度业绩成长的因素之一。

　　继续看好公司未来成长：考虑公司各项业务发展，我们对公司未来发展前景保持乐观。我们认为除了由其核心客户新增产品带来的业务增量外，FPC 新厂投产后，后续订单成长乐观，Type C 市场预计15 年下半年有望启动，新客户开拓并成功供货，SUK 经历了较大投入后也将在未来两年开始步入收获期，除此之外的公司其他原有业务保持较好成长态势。

　　盈利预测及投资建议：我们预测15/16 年EPS 分别为1.28/1.7 元，当前动态PE 分别为30/22 倍，维持"买入"评级。

　　风险提示：人民币升值，新业务进展低于预期等。

　　

　　传：宁波韵升最坏时代已经过去

　　点评：公司2014年1-4季度单季业绩同比环比大幅下滑，2014年第4季度同比下降93.9%，环比下降81.8%。2014年年度业绩较2013年也有较大幅度下滑。

　　公司主营业务分析。公司营业收入下降的主要原因是，受原材料价格下跌的影响，公司钕铁硼产品的销售单价同比下降，钕铁硼产品实现主营业务收入 124405.44 万元，较上年同期减少17315.06 万元，减幅为 12.22%。公司营业成本下降6.52%，下降的主要原因是公司本期稀土原材料价格呈下跌态势，钕铁硼业务的销售成本总额同比减少7099.23 万元，减幅为 6.98%。主营业务利润减少的主要原因是，一是上年同期包含汽车电机业务利润，二是公司钕铁硼产品与主要原材料市场价格存在联动，产品销售价格变化速度更快，导致产品盈利下降，三是搬迁四园导致 3 个月左右的产量受限，收入减少，费用升高，盈利下降。

　　提升公司业绩，实施股权激励计划。公司计划向激励对象定向增发2200万股限制性股票，占本激励计划公告时公司总股本的4.28%，授予价格为8.43元 /股。其中本次授予2054万股，占计划拟授予股票总数93.36%；预留146万股，占计划拟授予股票总数的6.64%。

　　计划拟授予股票自授予日起满12个月后分3期解锁，每期解锁比例分别为30%、30%、40%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。解锁业绩条件为以2014年净利润为基数，以后三年净利润增长率分别不低于40%、50%、60%，且各年净资产收益率不得低于9%。

　　盈利预测及估值：公司现有业务处于历史低点，未来增长空间较大；通过此次定增实施股权激励计划，有助于调动高管及核心员工积极性，利于公司可持续发展。假设定增顺利，按照当前股本(暂不考虑定增股份)及业绩承诺，我们预计公司2015-17年EPS分别为0.55、0.61及0.70元。当前磁材行业平均 TTM大约在50倍左右，考虑公司历史估值水平，给予公司2015年EPS50倍市盈率，对应目标价27.5元，买入评级。

　　

　　传：乐普医疗闭环生态圈形成，互联网医疗的创新实践者　　

　　投资逻辑：

　　移动医疗闭环生态圈初步形成，未来重点关注流量-服务-变现的运营情况：经过近一年以来的收购，公司在移动医疗领域初步心脑血管网络医院、心脑血管药物垂直电商、心脑血管患者互联网社区三大平台(见后附图)，其中患者互联网社区又包含术后患者社区和移动智能器械互联网社区，目前形成的支架术后、心衰检测、心胸远程监护、糖尿病检测等几大领域均为移动医疗流量的来源，而从变现角度，公司发布了同心管家和心衰管家两款 APP，公司能够提供这些患者所需的主要手术产品、后续用药和医疗服务，各个环节产生的有效流量将产生现金流，乐普是目前市场中第一家清晰构建了移动医疗闭环商业模式的公司，后续关注运营情况。

　　医疗服务战略布局目标远大，计划打造国家基层医院的远程会诊中心：公司现有的医疗服务平台包括下属乐健医疗东直门门诊部(拥有全科门诊资质)、北京爱普益医学检测中心(聚焦分子诊断的第三方检验)、雅联百得(第三方独立检验实验室)，以乐健医疗为平台，未来将结合移动医疗打造以心血管专科为主的基层医院远程会诊中心，和面向高端人群的会诊咨询、转诊导医、术后管理网络医院。

　　业务利润支撑点：心血管医疗器械稳步增长，药品增长空间大。医疗器械：新一代支架业务增速快。2014 年支架业务销售收入 6.86 亿，同比增长 4%，其中传统支架业务同比下降 9%，但新一代无载体药物支架收入增长 56%；单腔起搏器销售比 2013 年增长 90%，双腔起搏器预计2015 年能拿到注册证，成为未来增长点。药品：核心品种氯吡格雷是支架手术术前和术后的重要药品，2014 年实现收入 1.21 亿，同比增长 248%，多个省份完成招标采购工作，产品放量的过程还在进行中。新东港阿托伐他汀原料药和制剂产业链统一的结构会给公司带来更大的运作空间和竞争力。药品板块预计 2015 年能实现 60-120%的增长。

　　心血管领域的全产业链平台价值，产业链版图正在完善：围绕心血管领域打造器械、医药、医疗服务、移动医疗全方位产业链平台，大健康生态圈的价值空间很大，版图各个环节正在落地和完善中。

　　投资建议：乐普移动医疗闭环模式初步成型，心血管全产业链帝国的大数据价值将逐步挖掘，大健康生态圈市值的空间很大，看好新管理团队"创新+资本"的模式，预计 2015-2017 年 EPS 为 0.75 元、0.97 和 1.30 元，同比增长 44%、30%和 34%， "买入"评级。

　　

　　传：新华百货点评报告：核心业务经营稳定增长

　　公司业绩低于预期。公司实现营业收入681,754.46 万元，同比增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润19,392.09 万元，同比增长2.64%(与调整后比较)。2014 年公司EPS 为0.87 元，其中4 季度EPS 为-0.19 元，盈利低于预期。

　　非核心因素导致业绩低于预期。家电和超市业务增长迅速，其中超市业务收入为270,057.17 万元，净利润为5,293.59 万元；家电公司实现收入153,870.81 万元，净利润为7,498.1。公司业绩低于预期主要是由于：第一，新华百货老百货大楼店经过调整后仅实现净利润1,864 万元，较上年同比下降6.1%；第二，甘肃物美新百超市2014 年仅实现营业收入3,503.1 万元，亏损1,089.14 万元；第三，宁夏夏进乳业集团亏损1,968.52 万元。

　　青海店经营改善潜力大。子公司青海新百所属乐尚都市广场店由于尚在培育期，经营出现持续亏损，但从该店启动开业百天店庆等相关促销活动以来，客流及销售均有一定程度的改善，并通过加快引进合作品牌签约进度，调整联营与租赁的经营比例，扩大租赁面积增加租金收入以实现减亏，后续青海新百将逐步改变市场地位，提升市场占有率。

　　超市业务将以外埠开店为突破口。2014 年公司新开包括共享春天店等4 家大卖场，丽景湖畔店等3 家生活超市及10 家便利店。2014 年公司先后在甘肃及陕西地区设立超市业态子公司，并已在兰州七里河地区开立近万平米的大卖场、在西安地区的大卖场开立也进入筹备期。未来超市业态拓展外阜开店为发展突破口，后续公司将进一步强化在甘肃及陕西市场超市业态的拓展，并以此为契机，形成公司在西北市场发展的新平台。

　　预计，2015-2016 年的EPS 分别为0.97 元和1.13 元。公司百货和家电业务进入平稳期，未来工作重心有望转移到超市业务，业绩释放动力较强。另外，考虑到影响公司业绩的超市和家电业务增长相对稳定，且异地拓展打开成长空间，因此我们维持买入评级。

　　

　　传：许继电气智能电网龙头多点布局能源互联网

　　事件：公司发布年报，2014年营业收入83.59亿元，同比减少4.73%；净利润10.62亿元，同比增长45.74%

　　主要观点：

　　2014年利润符合预期，利润增长源自毛利率提升、资产注入；公司技术业绩均处行业领导地位。年报明确，2014年，公司营业收入83.59亿元，同比减少4.73%；净利润10.62亿元，同比增长45.74%，符合我们之前的预测。我们认为，净利润增长源于主要业务毛利率大增，其中第一大业务智能变配电系统毛利率上升7.74%至44.07%，第二大业务直流输电系统毛利率上升 11.75%至41.7%；公司新增的柔性输电公司生产的直流特高压产品价值高、毛利高，大幅提升公司整体毛利率及利润。

　　年报明确，2014年，公司±1100千伏特高压直流场关键设备完成研制；±200千伏柔性直流换流阀成功应用于舟山五端柔性直流输电示范工程；承担了国家电网公司重庆220千伏、上海110千伏新一代智能变电站示范工程；研制了国内首个基于云计算的省域配电网智能监控平台、国内首套电动汽车高速公路快速充电设备及绿色海岛微电网能源管理系统等关键设备；电动汽车智能充换电系统、地铁再生制动能量并网变流器等产品达到国际领先水平。我们认为，公司技术、业绩都将继续维持行业内领导地位。

　　能源互联网+趋势不可阻挡，电改后多种售电主体成立；公司有望成为能源互联网龙头，可能进军电网调度运维、售电，成为兼具设备生产、调度运营的专业配电售电公司。

　　李克强总理在政府工作报告明确提出“互联网+”，电改方案明确储能技术、信息技术与微电网、智能电网融合，随着分布式发电、特高压、智能电网、微电网、新能源(1918.78,54.440,2.92%)汽车、信息技术、储能技术的融合，能源互联网已成为行业不可阻挡的趋势。

　　而随着电改的实施，多种售电主体将成立，供水供气公司、新能源发电企业、电力设备企业、高新技术开发区等都可能进入售电行业，此部分公司不具备电力控制保护、调度、运行、检修、故障处理、配网建设的经验

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