私募主力早间股票市场传闻及消息精选（02.25）

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私募主力早间股票市场传闻及消息精选（02.25）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-2-25 收费阅览：0 萃富币

私募主力早间股票市场传闻及消息精选（02.25）

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中，希腊股市暴涨10%；德国DAX30指数收涨0.7%，第16次创下收盘历史新高；法国CAC40指数收涨0.5%，创下自2008年6月份以来的收盘新高；英国富时100指数收涨0.5%，也创下历史收盘新高。

　　纽约原油期货连续第五个交易日走低，周二收盘下跌0.3%，报每桶49.28美元。美国4月期金收低3.50美元，报每盎司1，197.30美元。

　　简评：道指与标普500指数创历史新高，纳斯达克指数11连阳，5000点大关、5132点历史高点也近在咫尺。A股也有望迎来开门红，回补3300点下方缺口，创业板则有望跟随外围市场迭创新高。

　　

　　【主力动向曝光】

　　股票基金仓位升至88% 寄望羊年行情风再起

　　股票基金仓位升至88.55%

　　新华网上海2月21日电(记者王原)2月以来，各类权益类基金表现也跟随A股走势先抑后扬，业绩整体提升明显。包括南方、大成、宝盈等基金公司均在春节前明显加仓，寄望羊年A股行情能够“风再起”。

　　德圣基金研究中心最新仓位测算数据显示，偏股方向基金仓位整体较前期小幅回升。可比主动股票基金加权平均仓位为88.55%。偏股混合型基金加权平均仓位为83.80%；配置混合型基金加权平均仓位72.34%。

　　业内人士指出，股市经过1月的高位震荡，在春节前期开始稳步上扬，基金仓位操作也明显由谨慎转向稳步回升，在蓝筹与成长均衡配置同时，整体仍处高位，期待节后反弹行情。

　　对于春节后的行情走势，多数基金经理认为，市场颠簸将不可避免，总体维持指数波幅加大，宽幅震荡向上。

　　在信诚深度价值股票基金经理谭鹏万看来，尽管从宏观层面依然看不到经济迅速恢复的迹象，但从微观上看一些周期性行业的经营现金流持续好转，一些上市公司的债务收缩和去产能已经接近末端。

　　“目前市场上涨的逻辑依然没有改变，无风险收益率长期趋势下降，庞大的资金追求高收益率的要求等都没有改变，预计市场还将继续上涨。”谭鹏万说，但市场的“甜蜜期”似乎即将过去，波动幅度还将继续加大，在行业和个股选择上，更加关注大金融、航空、煤炭有色钢铁工程机械等周期性板块和白马成长股的投资机会。

　　天治成长精选基金章旭峰则认为，短期创业板依然保持强势格局，但是随着年报的临近，炒作热情也将逐渐降温。同时随着两会临近、注册制的提速，大盘蓝筹股也将面临再次腾飞的机会，至少今年上半年创业板与大盘蓝筹股之间的博弈将持续存在。建议均衡配置大盘蓝筹股中的金融地产，同时继续看好新兴产业中的互联网、新能源、军工等行业的机会。

　　汇丰晋信基金指出，节后可关注三类个股：一是政策利好下的中小盘股，如一带一路、国企改革、核能核电、移动互联；二是受益节日效应的消费白马股，比如家用电器、食品饮料、餐饮旅游、娱乐传媒；此外，作为本轮牛市的龙头，券商板块经过充分调整后有望卷土重来。(.新.华.网)

　　基金羊年行情谨慎乐观重点布局互联网主题

　　羊年投资拉开帷幕，基金对羊年行情谨慎乐观。受访机构预期，2015年宏观经济开局低迷，使得货币政策存在降准降息空间从而有利于股市表现，羊年股指向上概率较大；而在具体投资方面，互联网、“一带一路”等主题成为基金羊年布局的热点。

　　大势：谨慎乐观

　　节前，国家统计局公布了2015年1月份经济数据，CPI五年多来首破1%，PPI则超预期下跌。基金预期，宏观经济开局低迷使得年内货币政策仍存宽松空间，从而利好股市表现。

　　大成基金认为，目前来看宏观经济仍处低迷，全年维持经济活力的任务较重。而通缩的加剧可能使实际利率攀升，降低全社会融资成本的压力仍然较大，这可能意味着2015年还有降准降息的空间。

　　“我们认为央行[]再次降息的可能性加大。降息不仅能够有效降低实际利率，降低实体经济的资金成本，也可以引导温和通胀预期，多方面利于经济的恢复。”汇丰晋信基金[]表示：“我们对市场持积极的态度，宽松的货币环境将有利于市场的表现。”

　　值得一提的是，对羊年行情的乐观期待正使得资金入市的热情持续提升。

　　中登公司统计数据显示，沪深两市1月基金专户新增A股开户数分别为389户和369户，合计758户。至此，基金专户总户数突破一万户大关，达到1.0136万户，相较于2014年年初的3859户，增幅达162.65%。而且，自去年1月份以来单月平均新增A股账户482.85户，意味着平均每个交易日有21余只产品开设A股账户。

　　“目前市场上涨的逻辑依然没有改变，无风险收益率长期趋势下降，庞大的资金追求高收益率的要求等都没有改变，预计市场还将继续上涨。”信诚深度价值股票基金经理谭鹏万表示。

　　布局：互联网、“一带一路”等主题

　　落实到具体投资方面，受访基金普遍看好的主题相对集中于互联网和“一带一路”等，也有一部分基金经理坚持均衡配置，在看好互联网的同时也对金融地产保持关注。

　　上投摩根双息平衡基金经理孙芳对优质成长股长期看好，她强调，今年A股最大的机会在互联网，一切行业与互联网的结合、一切服务的云化以及大数据的应用都有望促成新的商业模式，从而带来相关公司估值的提升。

　　“伴随着融资方式的创新和鼓励区域发展的政策，交通、环保、水利、核电、新能源等基建投资在今年保持稳定是确定性较高的行业主题。”银华基金表示：“此外，新一波互联网浪潮将助推中国向基于生产力、创新和消费拉动型经济增长转型，这带来了中长期的投资机会。”

　　汇丰晋信则建议关注三类个股：一是政策利好下的中小盘股，如一带一路、国企改革、核能核电、移动互联；二是受益节日效应的消费白马股，比如家用电器、食品饮料、餐饮旅游、娱乐传媒；三是作为本轮牛市的龙头，券商板块经过充分调整后有望卷土重来。

　　需要指出的是，短期创业板依然保持强势格局，但是随着年报的临近，部分基金预期板块炒作热情也将逐渐降温；而随着全国两会临近、注册制的提速，大盘蓝筹股或将面临再次腾飞的机会，至少今年上半年创业板与大盘蓝筹股之间的博弈将持续存在。天治成长精选基金章旭峰建议，均衡配置大盘蓝筹股中的金融地产，同时继续看好新兴产业中的互联网、新能源、军工等行业的机会。(.上.证)

　　深港通年内有望推出千亿外资借道沪港通潜入A股

　　在经过3个月的平稳运行之后，沪港通将迎来沽空机制。与此同时，数据显示，在过去3个月时间中，有超过1000亿人民币的海外资产通过沪股通机制“潜入”A股。随着沪港通的平稳运行，深港通的推出也已提上日程。

　　港交所最新数据显示，自2014年11月17日沪港通正式启动以来，已经有超过一千亿元规模的香港资产通过沪港通机制进入了A股。根据港交所网站最新数据显示，截至2月17日沪指收盘，沪股通当日额度余额为125.97亿元或96.9%，总额度余额为1942.71亿元或64.8%；上交所的最新数据则显示，截至2月17日，港股通的总额度余额为2256亿元。

　　这意味着，对于总额度为3000亿元的沪股通而言，在开通3个月的时间之后，已经用去了1057亿元；对于2500亿元的港股通总额度，则用去了仅仅244亿元。在过去的3个月时间中有1057亿元借道沪股通机制进入了A股市场，净流入A股的资金则达到了813亿元。

　　数据显示，在全球宽松周期下，外资对于A股市场表现出持续的高热度。中国结算公司最新数据显示，今年1月份，QFII新开立了15个A股账户，其中，沪市7个，深市8个，这也是QFII连续第37个月有新开A股账户。至此，QFII新开立的A股账户总数达到了839个。外汇管理局最新发布的《2014年中国跨境资金流动监测报告》则显示，QFII资产配置偏好股票资产。据外管局报告，QFII机构持有较高的股票投资比例。截至2014年年底，QFII总资产中股票资产的比例超过七成，债券类约占一成，银行存款、基金及其他类合计约占两成。2014年，新增QFII机构33家，新增额度172亿美元，较上年多增40%。截至2014年底，累计批准261家QFII机构共计669亿美元的境内证券投资额度。截至2014年底，QFII机构累计汇入投资资金576亿美元，累计汇出资金102亿美元，累计净汇入资金474亿美元。

　　WIND统计，2月以来，QFII席位更是频频出现在大宗交易平台上，“抄底”A股迹象尤为明显。数据显示，自2月份以来，被视作QFII资金集散地的中金上海淮海中路营业部就发生了24起大宗交易，成交总金额高达11.6亿元，包括贵州茅台、兴业银行等在内的股票则成为大举买入的对象。

　　预期深港通或于年内开通

　　随着沪港通的顺利运行，深港通也越来越多被提及。在业内人士看来，沪港通平稳运行已经有一段时间，积累了足够的经验，深港通的正式成行也将“水到渠成”。

　　港交所主席周松岗表示，希望尽快落实深港通，只等待中央政府拍板，相信中央拍板后数个月内可落实细节，并推出深港通，期望今年内完成。深圳市市长许勤则表示，深港通相关技术工作准备好，待相关部门批准后，会尽快落实。许勤称，在沪港通推出后，已有很多人讨论深港通何时开通，他提到，今年年初已经有强烈的信号，相关部门已在筹划基础工作。2月10日，深交所[]总经理宋丽萍则在广东省十二届人大三次会议的小组讨论上表示，深交所在全力积极准备深港通，也成立了相关工作组，与港交所在全面对接之中。

　　申银万国表示，深港通首先纳入到互联互通组合的股票范围可能是“深证100＋深证300＋沪深300中深圳交易所股票＋AH同时上市的股票”，共有309只股票，单日额度和总额度可参考沪港通的情况。兴业证券则认为，与沪港通不同，深交所有更多的成长股标的。仅以深证300为例，创业板和中小企业板挂牌的股票数目占比高达55%，在信息技术和医疗保健等“新经济”行业中可选标的显著多于沪港通目前开放的投资标的。相较于沪港通主要集中于银行、保险等大型国企，海外投资者将有机会直接参与中国最有活力的一批民营企业。

　　对于深港通可能带来的影响，国泰君安国际主席阎峰预计，深港通是深圳市场高估值股票的价值回归，同时将带来香港中小型股票“价值修复”机会。数据显示，截至2月17日收盘，深市中小板和创业板的平均市盈率分别高达48.15倍和79.53倍。英大证券研究所所长李大霄则表示，从标的上来看，深港两市具有不小的互补性，这将变相扩大A股和H股的可选投资范围。深港通一旦开通，两地资本市场不断融合，将为内地A股接轨国际市场打下更为坚实的基础，同时也有利于提升香港国际金融中心的地位，助力两地资本市场不断向前发展。(.经.济.参.考.报)

　　

　　【今日股评家最看好的股票】

　　一家机构推荐老板电器：业绩超预期快速增长料延续

　　2014 年业绩超出市场和我们预期

　　公司发布 2014 年业绩快报，全年实现营业收入 35.91 亿元，同比增长35.30%，营业利润 6.43 亿元，同比增长 46.31%，归属于上市公司股东的净利润 5.76 亿元，同比增长 49.24% ，基本每股收益 1.8 元，同比增长19.21%，超出市场和我们的预期(1.71 元)，主要源自净利率上升。

　　市占率继续提升，2015 年营收有望维持稳步快速增长

　　4 季度公司营收 10.97 亿元，同比增长 32.1%，增速相比前三季度的 36.74%略低，我们估计主要是厨电行业受到房地产的滞后影响。但公司市占率继续上升，除油烟机和燃气灶销售额市占率继续维持第一外，消毒柜市占率也首次位列行业第一，显示公司产品、渠道和品牌的强大竞争力。我们预计 2015年公司渠道拓展效果将显现，收入有望保持稳步快速增长。

　　4 季度净利率超预期，2015 年有望继续受益于原材料价格下跌

　　4 季度归母净利润 2.30 亿元，同比增长 52.4%，增速较前三季度(+47.23%)加快，主要源自原材料价格下跌、线上销售进一步上升和 4 季度费用得到控制。公司高端定位的战术在赢得到市场份额的同时也提升 2014 年全年净利润率至 16.0%，同比上升 1.5 个百分点。由于最近几个月原材料价格继续下跌，我们预计今年公司净利率有望再上升。

　　估值：维持盈利预测和目标价，重申“买入”评级

　　我们维持公司 2015/16 年 EPS 预测 2.30/3.00 元不变，基于瑞银 VCAM 现金流贴现模型(WACC 假设为 7.2%)，维持目标价 46.15 元不变。公司目前估值低于历史平均，我们重申“买入”评级。(瑞银)。

　　一家机构推荐天齐锂业：担当中国锂资
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