【欢迎您参与
盘中即时聊股】 【我要发表评论】
【字体:小
大】
。
点评：习总书记曾对农村公路发展作出重要批示，指出交通基础设施建设具有很强的先导作用。交通部在村村通的基础上进一步提出硬化目标，将直接带动民族地区对水泥混凝土的需求。A股公司中，青松建化 （600425 股吧,行情,资讯,主力买卖）位于南疆阿克苏，西部建设 （002302 股吧,行情,资讯,主力买卖）在库尔勒、喀什有分公司，西藏天路 （600326 股吧,行情,资讯,主力买卖）定增投水泥项目已获国资委批准。
★铁路设备出口增速迅猛 北车境外收入望倍增
5日的新闻联播头条关注高铁出海：去年我国铁路设备出口267.7亿元，同比增长22.6%；累计签订合同额247亿美元，同比增长3倍多。商务部同日表示，预计今年中国北车 （601299 股吧,行情,资讯,主力买卖）国际业务收入占比将提高至20%。
点评：根据中国北车去年半年报，国际业务收入占比仅为6%，这意味着今年出口收入有望翻倍增长。《高速铁路设计规范》已从本月起实施，将进一步推进中国高铁以技术赢得市场。
★稀土价格持续上涨 业内对后市预期乐观
产业在线监测数据显示，2月5日稀土产品价格再度上涨，主流品种报价分别为：氧化钕29.5万元/吨，氧化镨钕为29.5万元-30万元/吨，氧化镝165万元/吨，氧化铽4000元/千克，镝铁报价则为175万元/吨。市场近期出货厂家偏少，春节前两周商家都在为年后备货，并对后市抱有积极态度。
点评：1月28日工信部稀土会议召开后，打黑力度提升、稀土资源税等政策叠加，市场对于稀土行业整合的乐观预期持续发酵，年前本应淡季的稀土价格却继续攀高。业内预计随着春节后传统需求旺季到来，全产业链的补库存将继续抬升稀土价格。可关注稀土龙头五矿稀土 （000831 股吧,行情,资讯,主力买卖）、广晟有色 （600259 股吧,行情,资讯,主力买卖），以及受益于稀土库存价值上涨的永磁企业中科三环 （000970 股吧,行情,资讯,主力买卖）、宁波韵升 （600366 股吧,行情,资讯,主力买卖）。
★两机构抢筹湖北广电
沪深两市大盘5日震荡下挫，不过个股依然活跃，湖北广电放量涨停，盘后的公开交易信息显示，两机构抢筹湖北广电，而卖出前五大均为券商营业部席位，显示机构资金看好该股的后市行情。
点评：公司近日收到900万元项目补助资金。此外，政策助力文化发展的大背景下，该股料受到资金的长期关注，短期有望保持活跃。
★机构净买入石基信息 （002153 股吧,行情,资讯,主力买卖）
5日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入石基信息1.4亿元，占到当日成交总额的22%，另有一机构卖出1790万元。
点评：机构认为，石基信息从软件服务商向服务运营商转型，其PMS(酒店管理系统)是旅游行业最顶端的消费入口，具有明显的战略价值，携程就曾在去年收购了三家PMS公司。石基信息积极申请全国预付卡，在PMS系统嵌入支付系统，未来将形成“酒店、餐饮、零售”大消费的闭环。
★巢东股份 （600318 股吧,行情,资讯,主力买卖）收购5家类金融公司股权
巢东股份拟以16.82亿元现金收购5家类金融公司股权，分别是德润租赁60.75%股权、德善小贷55.83%股权、德合典当68.86%股权、德信担保100%股权及德众金融67.5%股权.交易对方承诺，上述标的公司2015年至2017年净利分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元。
点评：公司主营水泥，去年三季度业绩同比增长132%。此次资产重组囊括了融资租赁、小贷、典当和P2P等时下最热门的类金融业务，随着房地产行业增长水平的逐渐回落，公司将实现向类金融业务的转型。
★浪潮信息 （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）调整定增预案 收购山东超越工控机资产 6日复牌
浪潮信息披露修订后非公开发行预案，非公开发行股票的数量上限调整为7668.28万股，发行底价为35.21元/股，募集资金上限调整为27亿元。募集资金投向做出较大调整。修改为以募集资金12亿元收购山东超越工控机及全国产系统业务资产。
点评：募投项目投产后，将进一步确立公司在国内云计算领域的领先位置，增强公司持续盈利能力，产品系列将更加丰富，销售规模将实现较大幅度增长。
★海信 （600060 股吧,行情,资讯,主力买卖）联手腾讯打造电视游戏平台
海信电器宣布联手腾讯开发智能电视游戏市场，将围绕“开放平台、统一操控、大屏定制、多屏互娱、社交属性”五大开发标准，打造“聚好玩”电视游戏平台。海信海视云CEO于芝涛表示，其提出的电视游戏标准，将推动智能电视游戏发展进入2.0时代。
点评：更多产业资本的加入将加快电视游戏的进程，单一的互联网或者电视产商难以适应行业发展，软件与硬件的结合是主要趋势，而拥有入口优势的电视厂商以及互联网公司更为受益。
【重要新闻点评】
机构：1月CPI同比增速或跌破1%
按照国家统计局安排，下周二(2月10日)将公布2015年1月份CPI数据。目前多个机构预测，CPI不仅会延续去年持续走低的曲线，而且很可能低于1%。
瑞银证券首席经济学家汪涛告诉《每日经济新闻》记者，受春节因素影响，今年1月，食品价格环比可能仅会小幅上涨0.3%、远低于去年2.5%的涨幅，从而可能拖累同比增速从上月的2.9%降至0.7%。
瑞银报告指出，燃油价格持续下跌、消费需求乏善可陈，再加上去年同期基数较高，非食品通胀率可能会保持低迷。综合考虑以上因素，估计1月CPI同比增速会从12月的1.5%降至0.7%。
交通银行判断2015年1月份CPI同比涨幅可能在0.8%～1%左右，取中值为0.9%，相比上月有明显回落，同时也可能是自2009年11月份以来再次落入1%以下，将创下近五年来的新低。
简评：随着欧元进入下跌通道，人民币汇率开始承压暴跌。而国内方面，在经济转型期阵痛作用下，CPI一直维持在低位。可以说，内外因素叠加，央行降息降准的宽松周期才刚刚拉开帷幕，2015年还有更大的作用空间！
70城市推广新能源汽车 六股大利好可长期布局(附股)
工业和信息化部今天发布消息称，截至2014年底，列入新能源汽车推广应用城市(群)的39个城市(群)88个城市中，有33个城市(群)70个城市出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。相关股票存在投资机会。
工业和信息化部今天发布消息称，截至2014年底，列入新能源汽车推广应用城市(群)的39个城市(群)88个城市中，有33个城市(群)70个城市出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。
据国家税务总局统计，去年9月到12月有29个省份办理新能源汽车免征车购税手续，共免征车购税新能源汽车3.94万辆，其中乘用车3.38万辆，商用车5615辆。
简评：最近几年，随着节能减排压力巨大，工信部出台了一系列严控车企油耗的政策，其中2020年百公里油耗不过5升，是高悬在每个车企头上的达摩克利斯之剑。在高压政策之下，车企开始纷纷上马新能源汽车项目，以至于这几年新能源汽车销量连续多倍暴增。不过值得注意的是，由于基数太低，未来数年我国新能源汽车还将延续高速增长，而相关行业和企业也将迎长期的政策红利！
核电抢镜中国装备走出去 多部委将出扶持政策
中国与阿根廷签署《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》，标志着中国自主三代核电技术成功“出海”
多部委酝酿出台扶持政策，加快铁路、核电、建材生产线等装备走出去
中国装备“走出去”继续发力，相比已成气候的高铁“出海”，后起之秀核电大有抢镜之意。近日，中国与阿根廷签署了《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》，国家主席习近平见证了中国自主三代核电技术首次成功“出海”。此前，中国已与巴基斯坦签署了340亿美元投资协议，将建设大规模核电厂、地铁及轻轨站等。
与此同时，酝酿中的一系列政策将加速中国装备“走出去”的步伐。新年首月召开的国务院常务会议就专门部署加快铁路、核电、建材生产线等装备“走出去”据记者了解，国家发改委、工信部、商务部等多个部委拟出台扶持举措，政策涉及创新对外合作模式、拓宽外汇运用渠道、支持企业在境内外发行股票或债券募集资金等多个方面。
简评：去年我国高层在多个场合强调中国装备“走出去”，其中高铁和核电将扮演重要角色。二级市场上，去年核电和高铁板块也出现了一轮强势异动，但是异动幅度上，核电一直屈居老二弱于高铁板块。不过从实际出口来看，我国高铁出口除了部分装备延续高速增长外，整体大单接的并不多，有点雷声大雨点小，华龙一号在阿根廷落地，则是核电出海的标志性象征！这可能改变二级市场上，核电与高铁之间的主配角关系地位！
【今日股评家最看好的股票】
桐昆股份：行业盈利改善 业绩弹性大
一、产业链供需分析：目前国内涤纶长丝总产能在3500万吨左右，据不完全统计在过去3年低迷期里已有部分产能停产(2013年和2014年各100万吨左右)，而2015年行业新增产能在250万吨左右，供给增速放缓以及需求稳步增长造就供需改善。而涤纶长丝的上游PX--PTA未来几年依然处于产能投放高峰期。因此整条产业链的利润将向涤纶长丝的方向倾斜。
二、油价波动对涤纶长丝行业的影响：1、油价急速下跌时：上游原料(PX--PTA)与油价高度联动也会急速跟随下跌，而再往下游的涤纶长丝则价格滞后且下跌幅度相对较小，因此涤纶长丝与原料的价差拉大使得毛利率提升，但产成品及原料会有一定幅度的库存跌价。2、油价企稳或缓慢回升时：涤纶长丝在行业供需改善背景下能顺势提价，而原料(PX--PTA)由于未来几年面临产能投放高峰期价格跟涨的驱动力相对较弱。另外油价企稳或缓慢回升时，涤纶长丝厂家对原料的采购好操作。
三、涤纶长丝龙头业绩弹性大：公司现有涤纶长丝产能300万吨，配套上游PTA产能150万吨(能满足2/3的长丝生产需求)。公司涤纶长丝拥有稳定优质的客户群，在行业低迷期时都可以基本达到满产满销。目前涤纶长丝市场价约为7250元/吨，原料PTA市场价约为4400元/吨，再上游的原料PX市场价约5800元/吨。按此测算，预计涤纶长丝吨净利在150元左右。涤纶长丝与原料之间的价差每拉大50元/吨，公司年化净利则增厚9600万，折合业绩增厚0.10元/股。
四、对历史的分析：上次涤纶长丝景气周期在2010年，当年公司净利约11亿(约220万吨*500元/吨)，当年也正好是油价处在逐步上涨通道。剔除宏观经济因素，保守假设下次景气高峰时，涤纶长丝吨净利为400元，则300万吨产销量对应12亿净利润。
五、投资建议：预计公司2014-2016年净利为1.15亿、5.40亿、8.40亿，对应EPS为0.12元、0.56元、0.87元，年增速分别为60%、368%、55%。考虑到涤纶长丝行业供需改善盈利向好，公司作为涤纶长丝龙头弹性较大，未来几年公司有望迎来高速增长，给予“推荐”评级。
风险提示：油价大幅波动
其他机构研究
国泰君安：涤纶行业景气上行，桐昆股份弹性最大
维持增持评级。上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
|
中搜索
中搜索
中搜索
中搜索
【