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晚间私募内部交流揭秘 绝杀版个股传闻大曝光（01.13） |
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作者：佚名 文章来源：转载 点击数： 更新时间：2015-1-13 收费阅览：0 萃富币 
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| 晚间私募内部交流揭秘 绝杀版个股传闻大曝光（01.13）
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，互联网理财即将迎来蓬勃发展。
互联网金融政策红利持续释放，公司一站式互联网金融服务平台的战略布局稳步推进。李克强总理视察微众银行、央行发放个人征信牌照等动作释放出强烈信号，网络券商、互联网银行等牌照有望取得实质进展。作为一站式的互联网金融平台，公司在用户数量和用户粘性方面都处于绝对优势地位，2014年公司先后发布股权激励、收购香港宝华世纪证券，强化在人才、牌照和国际化方面的布局。
预测公司14/15年EPS分别为0.14/0.26元，给予6-12个月40元目标价，给予“增持”评级。
责任编辑：zdsh
传：和佳股份 探索进军互联网医疗
事件：公司公告600万元与实际控制人郝镇熙、关联自然人董进生以及自然人何毅先生共同投资设立北京汇医在线科技发展有限公司(以下简称“北京汇医在线”)，公司占北京汇医在线注册资本的20%。
评论：
探索互联网医疗，构建新盈利模式。2014年公司累计订单量接近20亿元，2015年订单总量有望持续增长，为未来2~3年快速增长提供足够保障 (2014~2016)。维持2014~2016年EPS 0.46/0.68/0.93元。中短期来看，公司业绩高成长有订单保障，长期来看，医疗信息化、血液净化、康复医疗和互联网医疗等新业务起步，新模式逐步成型，支撑长远发展。公司的模式和平台优势突出，维持增持评级。目标价30元。
抓住医疗健康发展新趋势，探索互联网医疗，构建新竞争模式。北京汇医在线定位成为面向患者和医院提供在线医疗咨询、远程会诊咨询服务和优化就诊疗程的技术信息服务的第三方服务平台。未来新平台运行稳定后，将通过患者增值服务收费，个人会员注册收费，流量与广告销售，与医院进行诊疗咨询分成等方式实现盈利。公司抓住医疗健康领域新趋势下的机会，从传统医疗器械产业向互联网医疗探索，打造新模式实现业务的持续升级。未来公司探索的新领域医疗信息化+血液净化+ 康复医疗+互联网医疗将形成统一整体，构建新的竞争模式。互联网医疗核心要素是医生，公司长期积累下来的医院客户资源、医生资源也是探索的重要基础。
参股设立，引入激励，风险可控。考虑到新平台建设周期，短期内盈利不确定。此次投资由公司实际控制人郝总牵头，公司只占20%股权，财务不并表。此次参与出资还包括董进生等信息化人才，实际控制人占股55%,也预留了部分激励。
股权激励充分，发展动力充足。2014年12月，公司董事长出资为核心骨干增公司股权，并保底承担风险收益。此次增持人均资金277万元，增持均价 21.46元(不含利息成本)，激励力度充足。内部激励优化对公司加速整体建设工程推进，探索新业务领域起到重要作用。
风险提示：互联网医疗探索低于预期；应收账款增长过快风险。
责任编辑：zdsh
传：京运通 火电大省山东禁有毒脱销催化剂，京运通独享蛋糕
政策内容：山东省环保厅日前下发《关于认真执行〈山东省选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂技术要求〉地方标准的通知》，要求需要利用选择性催化还原技术进行氮氧化物治理的企业和单位，不得再购买使用含有有毒有害物质(如五氧化二钒)的脱硝催化剂。凡不符合《技术要求》的脱硝催化剂不得再在山东省生产、销售、再生或处置。《技术要求》实施后仍购买使用有毒有害脱硝催化剂的企业和单位，各级政府不得予以资金和政策上的支持。凡涉及有毒有害脱硝催化剂的生产、再生、处理处置项目，山东省环保厅和省内各级环保部门均不予审批。
点评：
2014年12月我们曾提示过《山东省选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂技术要求》的出台将使京运通极大收益。作为全国首个SCR脱硝催化剂地标，该标准由京运通全资子公司山东天粲环保牵头编写，2014年11月1日起正式实施。该标准对可选择性(SCR)烟气脱硝催化剂理化性能和技术指标等提出了相关要求，旨在推广新型无毒催化剂大规模替代传统有毒催化剂，从源头上控制氮氧化物等污染物的产生，避免烟气治理过程中因使用有毒有害脱硝催化剂导致环境的二次污染。京运通作为目前主流脱硝催化剂供应商中唯一具备无毒稀土脱硝催化剂大规模生产能力的行业新秀，在技术上拥有高壁垒，在产能上也遥遥领先(5万 m3/年)。本次山东省再出补充文件力推无毒催化剂，无疑是对公司再次极大肯定。山东省为我国火电装机大省，截止2013年底，其6000KW以上火电装机达7098万千瓦，位列全国第二，市场空间巨大。由于脱销催化剂为消耗品，每隔2-3年需要更换一次，因此根据每兆瓦火电装机对应0.96m3催化剂用量换算，仅山东省存量市场的需求就达6.8万m3。而《技术要求》实施后，预计中短期内山东全境的无毒脱销市场蛋糕从此将由京运通独享。并且在最严环保法的大背景支持下，未来近零排放若达到50ppm,则单位装机对应催化剂的用量还将上升。我们预计2015-2016公司无毒催化剂业务将为公司贡献大额营收，预计2015年催化剂销量3万m3,2016年达到5万m3,分别贡献EPS0.12、0.15。
此外，根据公司最新公告显示2014年已并网光伏项目加权平均发电量超出可研预告约6.3%,显示出公司优质的电站建设及管理运营水平。2015年公司将加大光伏电站开发投入，已公告定增12.6亿元用于150MW分布式电站开发，我们预计2015年公司目标权益装机累计有望达1GW,建成后对应年均净利润约6亿元。传统业务继续保持稳定增长，未来300万套国V高效净化汽车尾气稀土催化剂项目的建成也将为公司增添新的盈利想象空间。
盈利预测及估值：预计公司2014-2016年净利润分别为2,6亿、5.1亿、10.6亿元，EPS分别为0.3、0.6、1.24,同比增速357.8%、97%、107.6%,对应PE为35.8、18.2、8.7倍。
责任编辑：zdsh
传：迪安诊断 收购母婴检测龙头，大股东高比例认购定增
公告梳理
向大股东和员工持股计划定增：公司拟非公开发行2600万股，募集资金10.06亿元，发行价格为38.69元/股，全部用于补充流动资金。发行对象为董事长陈海斌(1500万股)、杭州迪安控股(500万股)、迪安员工共赢1号定向资产管理计划(300万股)、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划 (300万股)。
收购博圣生物55%股权：公司以2.325亿现金收购国内母婴检测龙头博圣生物25%股权，同时公告有权在2015年度以增资或继续受让股权方式，继续增持博圣生物股权比例至不低于55%。博圣生物2014年前三季度收入2.07亿，净利润4746万元，并承诺2014年净利润不低于7000万元，未来三年对赌净利润保持30%复合增长。博圣生物此次评估价格8.5亿元，完成增资后估值10.5亿，相当于2014年15倍PE,2015年11倍。
参股设立健康保险：公司公告拟出资7250万元，与复星集团及其他合作方共同设立复星联合健康保险股份有限公司。拟定目标健康保险公司的投资总额为人民币50000万元，本次设立完成后，公司持有该健康保险公司的股权比例为14.5%。
收购甘肃唯一独立实验室：公司以增资和受让股权的方式，总共出资1800万元，获得甘肃同享60%股权。甘肃同享是甘肃省唯一一家拥有医疗机构执业许可证资质的专业医学诊断机构，其拥有省内领先的司法鉴定中心。通过本次收购，公司完成了在中国西北地区的网点布局。
盈利预测与投资建议：假设公司于2015年1季度完成对博圣生物55%股权收购，按照承诺业绩将增厚上市公司2015-2017年净利润5005万元，6506.5万元，8458.5万元。我们保守预测公司主业保持40%高增长，2014-2017年净利润分别为1.25亿、1.75亿、2.45亿、3.42亿，此次收购完成后，2014-2017年备考净利润预计为1.25亿，2.25亿，3.10亿，4.27亿元，同比增长43%,80%,37%,37%。据此考虑增发摊薄，我们预计公司2014-2016年EPS为0.60元，1.00元，1.4元，现在股价对应2015年PE44倍，上调至“买入”评级，作为优质成长股长期配置，3年目标价120元。
责任编辑：zdsh
传：德美化工 获准使用无公害农产品标识，农牧业务发展向好
事件概述：公司发布公告，经农业部农产品质量安全中心审定，英农农牧生产的“猪肉”产品符合无公害农产品的相关标准要求，准予在产品或产品包装标识上使用无公害农产品标识。证书有效期限为2014年12月15日至2017年12月14日。
分析与判断
公司“安全农产品”获得质量认证，更有助于市场推广。2013年公司农牧正式投入生产运营，以“安全农产品”为出发点，搭建了完整的“猪-沼-草”循环生态系统央职产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品，通过“育苗-育肥-屠宰-区域冷链-门店”的闭环控制，从每个产销环节进行质量控制，确保产品安全。获得国家质量部门的认证之后，将更有利于进行市场宣传推广，扩大客户接收面与市场影响力。随着销售渠道铺设建成，农牧业务为公司贡献的利润将进一步提升。
油价下跌利好纺织助剂业务。纺织助剂营业收入占比公司总收入82.5%。助剂原材料成本占生产成本的90%左右，而原材料中60%以上是石化制品，纺织助剂终端销售价格变化不敏感价格调整相对原料滞后。石油价格持续下跌，在此过程中，助剂盈利水平有望得到改善。近期油价下跌带来的采购成本优势预计将在2015年一季度有所体现，公司纺织助剂的毛利率也会有所提升。
异辛烷即将投产，带来新的利润增长点。原油价格的持续下跌，使大宗实话产品目前呈下跌走势。其中生产异辛烷的原材料液化石油气价格也处于下跌趋势，这对于异辛烷项目的原材料采购成本有一定的优势，不过异辛烷的市场价格也随着原油价格在不断变化。异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，未来市场需求量大。中伟化工投资建设的24万吨异辛烷项目在 2015年一季度投产后，可为公司带来一定的业绩增长。
盈利预测与投资建议：油价下跌为公司带来积极影响，异辛烷项目可贡献较大贡献利润，公司农牧项目发展向好，预计2014-2016年eps0.30、0.39、0.46元，强烈推荐评级。
风险提示：油价持续走跌带来的行业低迷；养殖行业销售终端成本太高等风险。
责任编辑：zdsh
传：新大陆 收购智联天地开启快递行业布局，协同加速发展
事件：新大陆公告筹划以支付现金的方式购买江苏智联天地科技有限公司55%股权。被收购方承诺签订正式协议后1年内以不低于总对价20%的现金增持新大陆股票且3年内不转让，以及承诺智联天地2015年税后净利润不低于1,500万元，2015-2016年合计不低于3,800万元，2015-2017年合计不低于7,000万元。另公告控股子公司中标银联商务POS 终端设备采购项目。
快递行业布局大幕开启，协同效应显着：智联天地深耕高速发展的快递行业，拥有快递PDA、电商ERP、物流行业应用软件三大业务，提供快递行业信息化整体解决方案，对行业有极为深刻的理解和丰富的客户资源。二维码相较一维码应用于快递行业的优点主要包括：1.信息含量高、防伪加密性强；2.有效降低分拣错误率。新大陆和智联天地之间存在巨大协同效应，体现为：1.凭借强大的品牌和渠道能力，使得智联天地在快递PDA市场的增速和份额都再上一个新台阶，贡献更多收入和利润；2.以智联天地深厚的行业积淀为依托，拉动公司二维码识读模组、MPOS等产品的销售；3.智联天地电商ERP与新大陆翼码O2O营销间的融合有望创造新的盈利模式。
快递员变现能力成为未来看点：以快递员和PDA设备为切入点，二维码作为信息载体足以承担连接线上电商ERP数据与线下消费者的职责，考虑到全国日包裹量近一亿，且人群覆盖面极广，快递员的变现能力成为未来主要看点。
中标银联POS采购项目凸显竞争优势：公司中标2015年银联商务POS终端采购项目7个包中的5个，奠定了今年支付业上一页 [1] [2] [3] 下一页
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