私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

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私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-5 收费阅览：0 萃富币

私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

【欢迎您参与 盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

投资顾问(以上不含限制项目)；劳务派遣、人员培训；支付清算系统的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子数据交换系统的研发、设计；信息系统集成；计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、销售；电子商务；网络平台开发建设。

　　2014年8月15日，公司公告称，公司拟设立全资子公司中天城投集团大健康产业投资控股有限公司，未来将根据业务发展需要适时引进战略合作伙伴。新设公司注册资本10亿元，经营范围包括：医疗产品、保健用品、绿色食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询、药妆、功能性日用品、个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复管理、养老及高端养老服务、托养服务、社区文化创作与管理等。

　　2014年11月29日，公司公告称，公司成立全资子公司贵阳金融控股有限公司，注册资本为17亿元。经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付业务；房地产开发与经营；住宿；餐饮；销售烟、酒及预包装食品；游泳池、健身房、水疗房(限分支机构经营)。公司未来将以贵阳金融控股有限公司为平台，逐步开展各类金融业务。

　　投资建议：公司“立足贵阳”，业务逐步涉足地产、金融和健康等产业。公司项目储备集中在贵州，攫取当地资源的能力较强。目前公司项目储备合计权益建面1500万平，沉淀的资源近两年将陆续进入销售和结算。贵阳市重点发展科技金融和互联网金融，公司通过贵阳互联网金融产投和贵阳金控公司双平台介入科技金融和互联网金融行业，通过设立中天大健康产业公司介入大健康行业。我们预计公司2014、2015年发行后的EPS分别0.97和1.45元，对应发行后的RNAV是 18.07元。截至12月29日，公司收盘于11.33元，对应2014、2015年PE分别为11.68倍和7.81倍。考虑公司主业稳定，多元化业务积极开展，我们以RNAV的95折，即17.16元做为目标价，维持公司“买入”评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：中信证券定增助力资本中介和国际业务发展

　　事件：公司董事会通过决议，公司拟发行不超过15亿股H 股，本次发行对象为独立于公司、非公司关连人士的10名以内的投资者。发行价格不低于定价日前5个交易日公司H股收盘价均值的80%。新募集资金的70% 将用于资本中介业务，20%将用于跨境业务发展和平台建设，10%将用于补充公司流动资金。

　　报告摘要：

　　此次融资规模或将达到300亿元人民币左右。按照公司港股最新的收盘价27.75元作为参考，最高发行价选取收盘价，最低发行价选取收盘价的80%,则中信有望通过此次港股定增募集266-333亿元资金。若考虑杠杆水平及后续可能的债务融资，按3季度4倍杠杆计算，则公司业务规模(资产端)有望扩大 1064-1332亿元。

　　从偏融资型向做市交易型转变，公司资本中介业务量价齐升。截止目前，公司资本中介业务的规模为1900亿，随着两融规模的扩张以及其他两融类业务的快速发展，公司的资本中介业务仍有很大提升空间，同时也因此面临较大的资金压力(公司测算的资金缺口为1500亿)，此次股本融资计划将有效缓解资金端矛盾，促进资本中介业务量上获得快速提升。同时公司的资本中介业务正逐步从偏融资型逐步向偏做市交易型转变，该业务的收益率水平也将获得较大的提升。

　　从跨境业务走向国际业务，公司国际化水平逐步提升。相比国际投行，公司的优势在于其丰富的国内客户资源，相比较国内同行，公司的优势体现在其国际化水平和品牌优势，基于此，公司制定了明晰的国际化路径，即从国内企业的跨境业务逐步向全面的国际业务过度。当前中信已完成对里昂的收购，建立了重要的国际化平台，积累了大量的海外机构客户。此次定增募集资金的20%将用于跨境业务发展和平台建设，此举必将进一步提升公司的国际影响力和国际化水平。

　　投资建议：公司契合当前两大投资主线：一是加杠杆，做大资产负债表，提升ROE 水平，公司作为行业龙头，在融资渠道和成本上具有绝对优势，在资金配置上也有更多更优的选择余地；二是“一带一路”所掀起的中国资本走出去的新浪潮，为国内投行带来的重要发展机遇，作为国际化水平第一的国内券商，公司已经制定了明晰的国际化战略，并初步搭建了国际化业务平台，因此公司有望成为“一带一路” 最大受益券商。基于此我们继续看好公司长期发展，预计14/15年EPS 为0.75/0.87元，维持买入评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：哈飞股份谱系化的直升机平台，受益行业黄金发展期

　　2013年公司完成资产整合之后已成为中航工业旗下谱系化的直升机平台，基本上实现了行业等同于公司的华丽蜕变。无论是军用还是民用直升机，都将进入需求的快速增长阶段。预计2014年至2016年公司收入将保持30% 以上的复合增长率，同时公司受益于军品价格机制的调整，预计净利润的复合增长率将达到40%。

　　核心观点

　　以直升机为主战装备的陆军航空兵是现代战争中重要的快速反应力量，也是世界各国陆军建设的重点。解放军陆军航空兵数量和质量的差距非常之大，远远大于陆军其他兵种同美军的差距。预计在未来的军队编制体制改革中，陆军航空兵将成为重点建设兵种，进行大量扩编，预计未来解放军陆航部队所装备的直升机将在现有基础上扩大2到3倍以上。

　　预计2015年起，1000米以下的低空将实现开放，飞行计划不再需要军方审批，民用直升机的市场有望切入快速发展轨道。公司今年来通过建设天津直升机基地，已在民用直升机领域储备大量产能，预计2015起天津基地的产能将得到释放。

　　根据我们对产业链上下游的调研、分析发现近年来中航工业集团在涡轴发动机领域不断取得技术突破，限制中国直升机工业发展的重要瓶颈即将被打破。而10吨级通用直升机等新型军用直升机和AC3X2新型民用直升机的陆续曝光说明中国直升机设计、制造能力的日臻完善。巨大的直升机需求将不再是触不可及的蛋糕。

　　　财务预测与投资建议：我们预测公司2014-2016年每股收益分别为0.62、0.90、1.31元，由于公司未来成长性突出且盈利性受益于军品价格机制调整，我们认为目前公司的合理估值水平2015年的60倍市盈率，对应目标价为54元，给予买入评级。

　　风险提示：军机的列装进度不及预期，军机的研发进度不及预期，低空开放进程不及预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：国旅联合与山水盛典合作点评 “ 大文化”新战略布局进入实质进展阶段

　　事件：公司公告与山水盛典公司(中国山水实景演出创始人梅帅元创立)签署战略合作协议，约定于2015-2017年度，启动南京秦淮八艳旅游演出项目和以“一路一带”为主题的厦门旅游演出项目。

　　点评：

　　山水盛典由中国实景演出创始人梅帅元创立，创作多部经济、社会效益突出的剧目

　　山水盛典已创作了包括《印象〃刘三姐》在内十多部实景演出项目。项目多采用开放式的设计将舞台与山水背景融为一体，且投资规模都比较大，技术含量高。项目多会在当地找合作方(多数为地方政府)，以当地文化历史为蓝本进行创作。从储备项目上看，近年来地方政府、产业界关注度越发提升。

　　2012年，约有400万人观看公司的实景演出，门票总收入在8亿元。

　　15-17年合作南京、厦门两地项目，大文化旅游领域布局进入实质性进展阶段

　　2015-2017年，公司将于山水合作，启动南京秦淮八艳旅游演出项目和以“一路一带”为主题的厦门旅游演出项目。公司负责项目融资及政府关系协调。山水负责策划、资源整合等，并承诺优先配臵核心团队。我们认为，山水盛典的团队实力加上潜在的政府补助，使得项目的盈利性得到一定的保证。

　　盈利预测与投资建议：公司定增完成后，将从一个无实际控制人的国有企业，彻底转变成由厦门当代控股的民营企业。公司调整战略发展方向，定位于”大文化”领域。此次与山水盛典的合作，表明公司新业务拓展已经进入实质性进展阶段。由于具体合作细节尚未公布，我们盈利预测暂不考虑新布局业务，预计公司 2014-2016年EPS分别为0.01元、0.02元、0.04元，暂时维持“增持”评级。目前股价对应增发后44亿元市值。公司管理团队执行力强，预计后续布局将加速，看好公司未来在新领域的发展空间。

　　风险提示：定增计划进展不畅，战略推进低于预期
责任编辑：zdsh

　　

　　传：晨鸣纸业发布行业首例优先股预案，并涉足互联网金融，继续推荐

　　事件

　　(1)公司发布《非公开发行优先股预案》公告：优先股总数不超过4500万股；募集资金总额不超过人民币45亿元；募投项目用途，偿还银行贷款及其他有息负债30亿，补充流动资金15亿；发行对象为不超过200名；发行时间为6个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的50%,剩余数量在 24个月内发行完毕。

　　(2)公司发布《对外投资》公告：为推进公司多元化发展战略，进一步拓宽公司业务范围，更好的为公司金融板块的发展创造条件，增加金融板块的经济价值，从而最大程度增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟通过全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司以自有资金出资人民币3600万元，认购上海利得财富资产管理有限公司新增注册资本的3%的股份，开展互联网金融业务。

　　我们的分析与判断

　　公司本次发行优先股募集资金一部分用于偿还银行贷款及其他有息负债，将有效降低财务费用，提升盈利水平。通过补充流动资金，将促进已经投入运营和即将投入运营的投资项目效益的释放，进而带动公司经营业绩的提升。一方面，2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司资产负债率(合并)分别为67.15%、69.94%、69.20%和72.25%,维持在较高水平；另一方面，银行借款或者债券融资具有一定的期限，无论是公司在建的固定资产投资项目，还是未来重点推进的业务板块，均需要长期稳定的资金支持。而据公司公告，以2014年9月30日合并报表主要财务数据为基准，假设公司成功发行优先股4500万股，募集资金总额45亿元(暂不考虑发行费用)，30亿偿还银行借款及其他有息负债，其余补充公司营运资金，则该发行对公司贡献的静态测算为：预计公司净资产和营运资金规模同比分别提高31.70%和91.30%,同时公司资产负债率同比下降8.08%。

　　互联网金融方面，公开资料检索显示，利得财富成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，通过客户关系管理系统(CRM)和客户经营中心(CSC)，深入了解客户需求，协助规划财富目标。公司依托“四维服务平台”，在业内首创O2O 互联网金融模式，通过多平台线上产品查询、自助理财服务，到线下专业顾问、投资购买、存续服务等，实现O2O 的无缝结合，为客户创造定制化C2B 服务价值。目前利得财富拥有高净值会员客户10万名，基础会员客户约100万名，为客户配置资产近500亿元。我们认为公司开展互联网金融业务，能更好的推进公司多元化发展战略，进一步拓宽公司业务范围，更好的为公司金融板块的发展创造条件，增加金融板块的经济价值，从而最大程度的增强公司的市场竞争力和盈利能力。

　　投资建议：公司作为国家纸业的重要领军企业，2014年虽然仍是业绩低点，但未来，随着行业逐步走出低谷，集中度不断提升，公司新建产能将得到有效消化，话语权进一步提升；同时公司通过“林浆纸一体化”项目、通过兴建自备电厂等有力降低成本。通过发行优先股，将明显有利于降低资产负债率，提升盈利空间。而公司多元化项目(尤其租赁公司，且目前亦通过参股利得财富涉足互联网金融)亦成为公司业绩重要驱动，公司未来业绩弹性较大。我们预计2014-2015年，公司收净利润分别约5.9、9.1亿元，同比分别增-16.6%、54.1%,对应EPS 分别为0.31、0.47元，PE 分别为20.1、13.0倍。推荐公司理由除以上要点外，还在于公司当前6.15元股价较每股净资产7.33元折价16%,我们认为公司还是国资改革潜在受益标的(2014年7月，山东省亦发布了《山东出台深化国企改革完善国资管理体制意见》，涉及混合所有制、建立长

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