晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.31）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.31）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-31 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.31）

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通过增资扩股方式参与组建了神华宁夏煤业集团公司，张文江再次任董事长。2007年12月，张文江离开神华宁煤集团，后任神华集团公司总经理助理、神华科技发展公司董事长。

　　反腐风暴或延续

　　神华宁煤成为本轮神华集团反腐风暴中多名高管落马的高发地，与近年来该公司的大型项目建设或有关联。自2006年成立之后，神华宁煤便成为宁夏最大的煤炭企业，同时该公司也是神华推动煤化工项目的重点平台。

　　2013年9月，宁煤在宁东基地400万吨的煤制油项目开工建设，总投资额高达550亿元。随后，和项目相关的一系列基建业务招标受到市场关注，部分核心业务更是成为众多商家追逐的“蛋糕”。

　　在业内看来，宁煤连续上马大型工业项目，其中招标问题或成为滋生腐败的源头。此前有媒体就曾报道，承接宁煤多个项目中水处理业务的上市公司万邦达，被曝在招标过程中存内幕交易。

　　27日，有神华内部人士对媒体表示，目前神华集团纪检组已经进入宁煤，其中新建大型项目的招标问题已经成为被严查的对象。
责任编辑：Magina

　　

　　传：神华旗下宁煤公司又一高管遭查

　　安全监察局党委书记、副局长牛进中涉严重违纪违法

　　过去的一周，神华集团反腐风暴愈演愈烈。继上周神华集团及旗下公司3名高管被曝接受调查之后，本周又一名神华宁煤高管出事了。

　　12月29日，神华集团官网公布信息：经神华集团公司党组批准，神华宁夏煤业集团有限责任公司安全监察局党委书记、副局长牛进中涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

　　宁煤成腐败重灾区

　　在牛进中被调查的消息公布之前，神华集团已经连续对外公布了集团和旗下公司3名高管被查的消息。

　　12月22日晚间，中纪委监察部网站公布，神华集团公司总经理助理、神华科技发展公司董事长张文江和神华宁夏煤业集团公司安全监察局主任师刘宝龙涉嫌严重违纪接受调查。

　　12月23日，中纪委监察部网站对外称，据神华集团公司党组纪检组公布消息，神华集团旗下上市公司中国神华能源股份有限公司原副总裁华泽桥涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

　　值得注意的是，在“落马”的4人之中，张文江、刘宝龙和牛进中都与神华宁夏煤业集团有较深的关联。

　　资料显示，2002年底，宁夏回族自治区政府将亘元、太西、灵州三大煤业集团和原宁煤集团公司重组，成立了宁夏煤业集团有限责任公司，张文江担任该公司董事长。2006年，神华集团通过增资扩股方式参与组建了神华宁夏煤业集团公司，张文江再次任董事长。2007年12月，张文江离开神华宁煤集团，后任神华集团公司总经理助理、神华科技发展公司董事长。

　　反腐风暴或延续

　　神华宁煤成为本轮神华集团反腐风暴中多名高管落马的高发地，与近年来该公司的大型项目建设或有关联。自2006年成立之后，神华宁煤便成为宁夏最大的煤炭企业，同时该公司也是神华推动煤化工项目的重点平台。

　　2013年9月，宁煤在宁东基地400万吨的煤制油项目开工建设，总投资额高达550亿元。随后，和项目相关的一系列基建业务招标受到市场关注，部分核心业务更是成为众多商家追逐的“蛋糕”。

　　在业内看来，宁煤连续上马大型工业项目，其中招标问题或成为滋生腐败的源头。此前有媒体就曾报道，承接宁煤多个项目中水处理业务的上市公司万邦达，被曝在招标过程中存内幕交易。

　　27日，有神华内部人士对媒体表示，目前神华集团纪检组已经进入宁煤，其中新建大型项目的招标问题已经成为被严查的对象。

　　传：中国联通前高管被调查

　　昨天下午，国务院国资委纪委官网发布消息称，经国务院国资委党委批准，中国联通信息化和电子商务事业部原总经理宗新华涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

　　12月17日深夜，中国联通官网发布消息称，根据中央第八巡视组移交的情况，宗新华涉嫌严重违纪，联通集团党组研究决定，免去其信息化和电子商务事业部总经理职务。

　　在宗新华被宣布免职两天前，中国联通宣布，鉴于中国联通网络分公司副总经理兼网络建设部总经理张智江涉嫌严重违纪，正在接受组织调查，免去其职务。

　　据知情人士称，上周末，宗新华被调查组带走。在此之前，宗新华虽被免职，但仍在中国联通正常上班。

　　11月27日，中央巡视组进驻联通，12月26日，经过一个月的巡视检查，巡视组从联通撤离。但分析人士称，联通或酝酿更大反腐风暴。
责任编辑：Magina

　　

　　传：中信证券拟新增发行15亿H股，主要用于融资类业务发展

　　事项：中信证券于12月28日发布公告称公司拟新增发行H股15亿股，所募资金的70%将用于公司资本中介业务的发展。

　　平安观点：

　　补充资本，降低估值。中信证券此次拟新增发行H股15亿股，发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。上周五中信证券H股市价为27.75港币，预计此次新增发行将补充300亿元以上的净资本，以2014年3季度数据计算，公司净资产将提升约32%以上，BVPS增厚约16%以上，对比目前A股券商估值有较大提升空间。

　　增加公司后续加杠杆的空间。之前根据我们测算，中信证券在各种债务融资工具的使用上是比较充分的，通过此次资本金的补充，公司的后续加杠杆空间又得以提升。

　　募集资金主要投向融资类业务。中信证券此次发行募集资金将全部用于补充公司资本金，其中1)约70%用于本公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；2)约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；3)约10%用于补充本公司流动资金。

　　预计该次补充资金将极大的促进公司融资类业务的发展。中信证券的两融业务行业排名近两个月来一直呈现下降趋势，从年初的行业排名第二下降到行业排名第七。因此，此次资金的补充将促进公司融资类业务的发展。

　　投资建议：中信证券作为行业龙头，基本面良好，公司今年业绩增长较快，此次H股新增发行将补充公司资本，降低公司公司估值，同时促进公司融资类业务的发展，因此，维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：募资的不确定性。
责任编辑：Magina

　　

　　传：美盛文化主业、并表、补贴齐发力，业绩超预期

　　事项：公司公告了业绩修正公告，原在2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年全年归属上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为90-120%,修正后的归属上市公司股东净利润区间为 9597.95—10432.55万元，比上年同期变动130-150%。

　　平安观点：

　　第四季度业绩爆发，主业高增长、政府补贴和并表贡献齐发力

　　从前三季度的母公司报表来看，实现营收3.06亿元，同比增长54.51%,说明订单增长情况喜人，尤其是今年迪士尼的《冰雪奇缘》电影海外热映，引发对其动漫服饰的追捧，成为业绩主要增长因素，预计全年业绩增速超过50%。

　　并且，从前三季度合并报表情况来看，并购增厚业绩虽已体现，但爆发仍在第四季度。

　　3.53亿元的主营收入较3.06亿元的母公司收入仅增加4700万元左右，净利润仅增厚200万元左右。根据所收购公司的业绩承诺，我们判断第四季度并表业绩集中释放。荷兰渠道承诺2014-2016年三年共计不低于600万欧元的EBIT(85%股权)，缔顺科技承诺2014年800万元净利润 (85%股权)，上海纯真年代承诺2014年1500万元净利润(70%股权)，星梦工坊承诺2014年200万元净利润(85%股权)。预计第四季度这些业绩承诺基本兑现，共增厚业绩约2500万元左右。

　　此外，浙江省财政厅根据《关于下达2014年中央补助文化产业发展专项资金的通知》，对公司下达2014年中央补助文化产业发展专项资金1700万元，公司计入当期损益，影响也较大。

　　明年业绩仍将延续高增长，战略平台闭环正在成型

　　在海外动漫服饰消费需求稳健增长，以及公司影响力不断提升的背景下，我们预计2015年动漫服饰出口业务仍将维持20%左右的增长，并且，从所收购公司的业绩承诺来看，2015年将在2014年的基础上业绩增速仍将有40%以上的增长。总体而言，预计2015年业绩仍将保持高速增长，并随着布局提速有进一步爆发的可能。

　　此外，我们从近两年的布局情况来看，认为公司战略日渐清晰，平台闭环正在形成。基于缔顺科技和酷米网，已基本形成了从IP制作、发行、播映为一体的IP闭环；基于悠窝窝将形成专业的cosplay产品平台；最终将形成IP创作、授权、衍生品生产和销售全产业链的生态闭环。正也为明年的衍生品销售奠定了良好的产业链基础。

　　上调盈利预测，看好未来发展空间，维持“强烈推荐”评级

　　预计由于业绩高增长、补贴以及并表贡献集中释放等因素，导致2014年业绩超预期，由此我们上调了2014-2016年EPS分别为0.49、0.78和 1.12元(原盈利预测分别为0.42、0.66和0.91元)，结合当前股价对应2014-2016年PE分别为54、34和23倍。

　　公司战略越加清晰，平台闭环逐渐完善，我们长期看好公司的发展前景，维持“强烈推荐”评级，给予未来6个月45元的目标价。

　　风险提示：整合效果和协同效应低于预期。

　　传：中国神华全能冠军到行业转型领导者

　　中国神华作为煤炭综合能源公司，盈利能力最强，是最具阿尔法的煤炭股，目前股价对应估值仅10.5 倍，且高分红派息率。公司煤电路港航业务一体化，盈利堪称全能冠军，并积极推进煤化工、洁净煤技术、页岩气等新技术的应用和转型，引领未来行业发展方向，我们重申对公司的强烈推荐评级，上调目标价为25 元。

　　上调中国神华目标价至25 元，对应2015 年业绩为13.2 倍，维持“强烈推荐”评级。维持2014 年、2015 年、2016 年EPS 为1.85 元、1.90 元、1.90 元，考虑高分红率，按照DDM 模型估值，目标价25.0 元。

　　自我们前期推出公司深度报告(见8 月5 日《中国神华（601088 股吧,行情,资讯,主力买卖）深度报告-煤电协同树标杆，未来战略转向铁路大物流》)，目前股价已到目标价20.0元。自11 月下旬央行降息以来，流动性趋于宽松，市场估值中枢逐步上移，市场风格已逐步转为低估值大盘蓝筹股，且中国神华业绩向上拐点有望提前，将开启估值修复行情。

　　中国神华无疑是煤炭股中最优质的公司。首先，低估值，目前动态市盈率仅10.2 倍，其次，煤电运一体化的经营模式，业绩确定性强；第三，股息率高，估值应当享受溢价。

　　良好的财务状况，现金流好，盈利能力强。截至三季报，资产负债率仅为38.1%,账面现金713.6 亿元。虽然受煤价下跌影响，但发电、铁路等业务改善，依然保持较高盈利能力，三季报显示，销售毛利率为34.0%,销售净利率为19.4%。

　　“全能冠军”，煤炭、电力、运输、化工等业务，竞争力都居于行业一流。

　　煤炭生产成本最低的公司之一，电力发电小时数高于全国平均水平，铁路、港口、航运保持较高盈利，煤化工(煤制烯烃)是行业内盈利最好的水平。

　　煤炭行业新技术、转型新方向的领导者。公司实力雄厚，技术创新能力强，公司新型煤化工业务，如煤制油、煤制气等获得重大突破，处于煤炭公司中盈利最好水平。同时公司积极开发新技术，如推进燃煤机组的“趋零排放”的洁净煤技术，与美国公司合作开发页岩气项目，以掌握页岩气开发技术。

　　风险提示：宏观经济下行幅度超出预期
责任编辑：Magina

　　

　　传：天壕节能收购北京华盛，涉足天然气运营领域

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