晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.29）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.29）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-29 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.29）

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　　传：巴安水务基金合作与PPP模式开花

　　1)PPP+产业基金完美结合。公司出资承接工程，水务公司出项目，产业基金出钱是非常完美的组合。 PPP 的核心思想就是公私合营，鼓励政府与社会资本合作模式，发展混合所有制经济，其重心将从对企业的监管转向对资本的监管。此次水务公司和基金及巴安水务的合资合作，在贵州省推行混合所有制经济模式，最终实现贵州水务产业的上市。

　　2)产业基金解决资金瓶颈。产业基金作为产业资本汇聚的平台，集合了银行、政府、上市公司等强大的社会资本。董事长张春霖做为基金的最大出资人，通过基金模式一来加杠杆可以解决资金问题，二来大股东参与可以吸引更多社会资本，三来大股东虽然是单一最大出资人，但基金在股份公司里面不是大股东，不构成关联交易，也解决了关联交易。

　　3)本次参与贡献的直接投资收益不大，但带来的项目工程收益增厚约为年均 156%-312%(按 13 年收益)。按照未来三年目标 100 万吨的供水量，考虑到改造项目多，单位投资按照 2000-3000 元计算，项目总投资 20-30亿，按照 15%-20%的利润率，未来三年的工程项目利润达到 3-6 亿元，平均增厚 156%-312%，将成为公司主要的业绩贡献点。同时，按照 10%的股份估算未来三年的业绩贡献分别为 963 万、1541 万、1927 万；假设新增的工程利润贡献为 6000 万、9000 万、1.5 亿(按总贡献 3 亿，2:3:5分配)，两项累计，15、16 的 EPS 分别为 0.69 元、1.01 元。

　　我们维持公司“买入”评级，预计 14、 15、 16 年 EPS 分别为 0.34 元， 0.69元和 1.01 元，给予 15 年 40 倍 PE，目标价 27.6 元。目前创业板调整，正好是一个买入的时机。强烈推荐买入。

　　风险提示：BT 应收账款收款风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：长园集团聚焦整合并购竞争力提升

　　公司拟以发行股份与支付现金方式收购运泰利100%股权。公司拟通过向全体股东发行股份与现金支付方式购买运泰利100%股权，其中发行股份 161,765,831股，支付现金3,440万元；对运泰利公司的交易作价为17.2亿元，根据业绩承诺，收购相当于2015年13.23倍市盈率。

　　公司拟配套融资4.8亿元：公司拟通过非公开增发配套融资4.8亿元，其中，深圳藏金壹号、沃尔核材、华夏人寿分别认购2亿、1.8亿和1亿元。

　　近期持续在电池领域实施并购整合：继投资星源材质之后，公司11月收购江苏华盛80%股权，12月获得深圳沃特玛公司11.11%股权；星源材质、江苏华盛分别是锂电池隔膜、锂电池电解液添加剂的优秀企业，沃特玛是磷酸铁锂电池行业龙头之一，均在国内产业链中有较强的影响力。

　　立足核心产品进行并购与战略投资，在电池与储能的材料、配套产业的竞争力跨越提升。公司有较先进的企业文化与管理体系，优秀的并购整合水平是公司的核心竞争力之一；通过在电池产业链核心产品与检测及自动化装备等配套产业的整合，公司在该领域的综合竞争力再上台阶。公司管理层对上市公司的控制力也有所加强。

　　评级面临的主要风险：并购企业的整合情况低于预期。

　　估值：提高目标价为20.1元。预计公司2014-2016年摊薄后每股收益分别为0.37、0.61和0.82元(考虑增发)，基于2015年33倍市盈率，维持买入评级，目标价由15.00元提高到20.10元。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：国电清新切入火电超净排放改造市场

　　自主研发技术的核心，在于除尘、脱硫技术协同。1)除尘环节，通过改造电源、增加低低温省煤器，使得烟气颗粒物浓度降低到30mg/m3以下；2) 脱硫环节，增加一层喷淋，将原有的旋汇耦合技术由一代提升到二代，以自主研发的管束式除尘除雾器，取代原有的除雾器，使得烟气 SO2、颗粒物浓度均达到燃机标准，且显着缓解“石膏雨”现象；3)脱硝环节，增加一层催化剂。

　　技术优势在于显着降低运行成本。对比市场上相对常见的湿式静电除尘改造，公司的上述改造工艺运营成本更低，主要是新增的人工、电耗、废液处理等成本较少。

　　处理效果稳定，火电超净排放改造大趋势下，市场份额有望提升。1)改造后的 3 号机组，排放烟气中烟尘、SO2、NOX 浓度分别为3.3~3.9mg/m3、10~12mg/m3、25~26mg/m3，低于燃气机组烟气排放限值； 2)根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》，2020 年前，东部机组要完成超净排放改造，若按 120 元/千瓦改造成本估算，东部机组 3~4 亿千瓦对应市场空间约在 400亿元；3)火电脱硫脱硝新建市场集中度较高，截至 2013 年底，前 10 家脱硫、脱硝工程商合计市占率分别为 62%、65%，而国电清新市占率为 2%、1%，考虑到公司新技术实力，在超净排放市场上的份额有望高于脱硫脱硝新建市场。

　　估值建议：维持中性评级，调高 2015 年 EPS 7%至 0.9 元，对应利润增速 69%；调高目标价 24%至 31 元，对应 35 倍 2015e PE. 考虑到公司超净排放改造技术运行成本优势突出， 2015 年有望获取超预期的订单。此外，中央经济工作会后，火电超净排放改造提速的预期升温，结合公司自身成长性，给予 2015 年目标 PE35 倍，目标价 31 元。

　　风险：新技术的市场推广风险；现金回款风险；系统性风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：三一重工未来望持续受益于一带一路

　　收入贡献相对有限，但未来具有持续获得大单可能：本次合同订单1.79亿美元，折合人民币11.3亿元，约为我们预计公司2014年收入的3.3%；此前媒体报道，三一重工将在委内瑞拉设立建筑材料厂，生产建筑预制件，委内瑞拉住房部长莫利纳称，“工厂产能将满足20万套住房的建设需求”，我们预计，三一重工或将持续获得来自委内瑞拉的大体量订单。

　　海外收入占比已达业内第一，未来将持续受益于一路一带建设：公司此次获得委内瑞拉大单，是持续加强海外市场拓展的成果体现。2013年三一/柳工/ 徐工/中联海外收入占比分别为30%/20%/18%/7%，公司海外收入占比最高，主要得益于对德国普茨迈斯特的良好整合以及对海外市场的持续拓展；从海外建厂角度，公司在德国、土耳其、印度均设有工厂，也是唯一一家在新疆设有规模化工厂的工程机械企业，未来有望持续受益于一带一路建设。

　　三一集团进军工业4.0，三一重工亦将受益：12月18日，三一集团引入陈发树/朱雀投资成为三一重工第二/第四大股东，转让股份获得31.5亿元现金，并用于民营银行，机器人、智慧工厂的项目研发；往前看，三一集团将基于三一精机的机床业务，拓展智能制造装备业务，吹响进军工业4.0的号角。集团公司智能制造生产线产品或将应用于三一重工既有生产线的改造，有助于三一重工提升生产效率，扩大规模优势。

　　估值建议：维持公司盈利预测，2014/15年EPS分别为0.25/0.28元，当前股价对应2014/15年P/E分别为36x/31x，2014年P/B2.7x，较公司历史估值高点(F12M-PE36x)仍有向上空间。

　　风险：行业政策落实低于预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：徐工机械资产注入落实静候国企改革

　　结论：资产注入逐步落实，静候国企改革拉开序幕。且公司将继续受益于“一带一路” 的建设；基于现有业务，维持2014-16 年EPS 为0.50、0.60、0.66 元的预测不变。2014 年7 月收购的4 项资产将增厚公司2014-16 年EPS 0.07、0.08、0.10 元；2014 年11 月收购的两项资产将增厚公司2014-16年EPS 0.03、0.038、0.044 元。若考虑上述6 项资产的收购，预计公司2014-16 年EPS 分别为0.60、0.72、0.80 元。给予公司2014 年34 倍PE，略低于行业平均估值。目标价由11.5 元上调至17 元，维持增持评级。

　　资产注入逐步落实，静候国企改革拉开序幕。①据2014 年12 月15 日公告，我们判断公司2014 年7 月份拟收购的资产交割在即，将并入公司2014年报表。②我们判断，公司2014 年11 月份拟收购的资产也将在近期交易。③大股东资产注入逐步落实的同时，国企改革也将择时拉开序幕。

　　公司国企改革力度可期，将为公司带来更大业绩弹性。①公司作为徐州地区国企改革重要试点企业之一，我们判断其国企改革力度将会较大。②且同类龙头公司中，徐工机械高管激励力度远远不够，国企改革具有巨大空间。③国企改革将为公司更快更好走出工程机械行业低迷期注入活力。

　　“一带一路”将使公司进一步走出去。①中国基础建设的成功，是我国工程机械行业的最好宣传。一带一路势必会带动工程机械行业的出口，尤其是综合性工程机械龙头的出口。②徐工机械作为出口优势企业，“走出去”准备充分。

　　风险因素：国内需求大幅下滑的风险、原材料价格大幅上涨的风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：青岛海尔收入增速回落盈利能力进一步提升

　　维持公司 2014 年 EPS1.64 元预测及 21.06 元目标价，维持“增持”评级。维持 2014 年 EPS 预测 1.64 元不变，但是下调 2014-2015 年收入预测至921/1008 亿(原 988/1117亿， -6.8/9.8%)，下调 2015年 EPS预测至 1.77元(原 1.9 元，-6.9%) ，维持 21.06 元目标价不变，目标价对应 2014 年13倍 PE 估值。维持“增持”评级。

　　3 季度收入同比持平，盈利能力持续优化。3 季度单季度收入同比下滑 0.4%至 234.87 亿元，其中白电业务收入增长平稳，收入增速下滑与报表合并口径变化有关。因产品结构持续改善，单季度毛利率上升 0.7pct至 26.7%。

　　净利率上升 1.4pct，投资收益与资产减值是主要贡献因子 3季度公司归母净利润同比增长24%至16.39亿元，净利率同比提升1.4pct至 7%。当季盈利能力提升主要贡献因子为：1)投资收益同比增加 5.6亿元；2)资产减值损失同比减少 1.5亿元。

　　推出股份回购长效机制，彰显公司信心。公司推出股份回购机制，拟在2016年4月19日前适时推出相关回购预案，将以不超过适时市价 130%的价格在二级市场回购股票，回购金额上限为上一年度归母净利润的 20%。我们认为，公司推出股份回购机制代表了对自身价值的认同和未来成长潜力的信心，我们也看好公司的平台化改造和智能家居的发展前景。

　　　风险：冰洗市场需求进一步弱化，空调行业竞争恶化。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：永投辉超市自我扩张仍较快未来整合并购可期 　

　　资建议：市场对公司的担忧主要为公司在现有规模下高成长性已过去，但我们认为经历了前期的高速开店期，公司未来有望采取并购方式加速外延规模扩张，同时依托现有庞大销售体量，公司在供应链上将占据更多有利条件以持续提升内生盈利能力；在快速的外延扩张及内生盈利能力提升双重驱动下，公司仍将维持较高业绩增长。维持 2014-2016 年 EPS 为 0.28/0.36/0.43 元(若考虑定增影响，预计2014-2016年 EPS为 0.28/0.32/0.37元) ，给予公司 2015PE30X，维持公司目标价 9元，下调至“谨慎增持”评级。

　　Q3 开店速度加快拉低当期毛利水平，Q4 扩张仍维持

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