私募主力早间股票市场传闻及消息精选（12.19）

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私募主力早间股票市场传闻及消息精选（12.19）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-19 收费阅览：0 萃富币

私募主力早间股票市场传闻及消息精选（12.19）

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多达6只新股同时进行申购。

　　简评：昨日随着史上最大IPO申购潮的启动，利率市场全面飙涨，交易所国债隔夜逆回购利率飙升2500%。利率的飙升与打新不无关系，有评论就指出，散户和机构“打新”，资金大部分是借的。机构借钱主要是通过国债逆回购，这是造成近期国债逆回购利率大幅飙升的主要原因。这也是机构网下打新采取的主要筹钱方式。显然，受年内最大规模IPO开闸的影响，当前流动性格局并不容乐观。

　　国企改革方案出台在即

　　经过国企改革调研组与国资委、财政部、发改委、人社部等进行多次讨论研究，目前国有企业改革顶层设计方案已达成共识，最快在明年初出台。

　　简评：随着国企改革的不断深入，从中央到地方，从大型央企到地方国企，相关概念股在市场轮番起舞。而在近期，这一幕有了加速迹象，在12月17日~18日两天，就至少有7家国资背景的上市公司停牌。有分析认为，混合所有制是国企改革大方向，是一系列改革的重中之重，混合所有制改革被放在首要重要地位，即可为经济增长做贡献，又可为股市注入新的活力，这就为投资者提供了轮番运作的机会，也许是20多年来A股市场最大的机遇。
责任编辑：zdsh

　　

　　【主力动向曝光】

　　QFII重仓股大赚432亿元兴业银行等三只大象股贡献近四成

　　QFII作为外国专业投资机构到境内投资，自然有他们投资的独到之处。据统计，今年三季度末，QFII重仓持有244只A股，持股数量1144181.51万股，持股市值1325亿元，截至昨日收盘(以无增减持预计)，QFII的持股市值增至1757亿元，即账面浮盈432亿元，排名前三的兴业银行、格力电器和中国平安为QFII贡献浮盈达170亿元，今日本文特对上述个股进行分析解读，供投资者参考。

　　兴业银行  （601166 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　四季度以来账面浮盈逾90亿元

　　数据显示，截至今年三季度末，QFII持有兴业银行222342.12万股，持股市值为2272336.46万元，假设QFII四季度以来并未对三季度末持有的股票进行增减持，以昨日最新收盘价计算，QFII最新持股市值达3172822.50万元，四季度以来QFII账面浮盈为90.05亿元。

　　从二级市场来看，兴业银行四季度以来累计上涨39.63%，最新收盘价为14.27元，最新动态市盈率为5.86倍。

　　从基本面来看，兴业银行是我国首批股份制商业银行之一，是一家全国性商业银行，成立于1988年8月份。2014年中报披露，截至报告期末，公司不良贷款比率0.97%，较期初上升0.21个百分点；公司继续保持较大的拨备计提力度，计提贷款减值损失85.71亿元，同比增加7.04亿元，期末拨贷比达2.96%，拨备覆盖率达305.74%。截至报告期末，公司资本净额达到3007.42亿元，核心一级和一级资本充足率达到9.35%，资本充足率达到12.18%。2013年年报披露公司2014年度经营目标，计划总资产达到约4.16万亿元，计划净利润同比增长约10.2%。

　　值得注意的是，2014年11月份，公司非公开发行优先股获证监会发审委通过。2014年7月份，股东大会同意公司发行不超过3亿股优先股，按每股面值100元发行，募资不超过300亿元用于补充公司一级资本。其中，公司第一大股东福建省财政厅拟认购本次发行的优先股2500万股。本次发行的优先股，自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。本次发行的优先股初始强制转股价格为9.86元/股，本次发行的优先股的赎回权为公司所有。

　　格力电器  （000651 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　最新动态市盈率仅8.58倍

　　数据显示，截至今年三季度末，QFII持有格力电器42529.90万股，持股市值为1179354.12万元，假设QFII四季度以来并未对三季度末持有的股票进行增减持，以昨日最新收盘价计算，QFII最新持股市值达1592319.12万元，

　　四季度以来QFII账面浮盈为41.30亿元。

　　从二级市场来看，格力电器四季度以来累计上涨35.02%，最新收盘价为37.44元，最新动态市盈率为8.58倍。

　　从基本面来看，公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，公司旗下的“格力”品牌空调，是我国空调业惟一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。在全球拥有珠海、重庆、合肥、巴西、巴基斯坦、越南等六大生产基地，5万多名员工，至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的20个大类、400个系列、7000多个品种规格的产品。公司力争2014年实现销售收入1400亿元；并力求未来年均销售收入增长200亿元，早日实现五年再造一个“格力”的目标。

　　公司的国家节能环保制冷设备工程技术研究中心已取得了7项国际领先技术，如1赫兹低频技术、高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型超高效定速压缩机等，填补了行业空白；并有多项技术达到“国际先进”水平，如高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、变频离心式水冷冷水机组等。

　　对于该股，海通证券表示，格力电器营业收入增长较快，利润率维持高水平，预计公司2014年-2016年每股收益分别为4.54元、5.48元和6.43元，分别同比增长25.64%、20.65%和17.45%，维持“买入”评级。

　　中国平安  （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）

　　定增为创新带来更多资本支持

　　数据显示，截至今年三季度末，QFII持有中国平安15911.85万股，持股市值为657795.81万元，假设QFII四季度以来并未对三季度末持有的股票进行增减持，以昨日最新收盘价计算，QFII最新持股市值达1046044.66万元，四季度以来QFII账面浮盈为38.82亿元。

　　从二级市场来看，中国平安四季度以来累计上涨59.02%，最新收盘价为65.74元，最新动态市盈率为15.33倍。

　　从基本面来看，中国平安是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。旗下各专业子公司及事业部主要包括保险系列的平安人寿、平安产险、平安养老险、平安健康险，银行系列的深发展银行、平安银行、平安小额消费信贷，投资系列的平安信托、平安证券及平安证券(香港)、平安资产管理及平安资产管理(香港)、平安期货等。

　　值得注意的是，公司2014年12月12日公告称，公司控股子公司平安人寿、平安财险、平安健康保险公司及平安养老保险公司于2014年1月至11月期间的原保险合同保费收入分别为16138676万元、12864652万元、37893万元及838951万元。

　　对于该股，中银国际表示，中国平安10月份保费符合预期，定增虽然会在一定程度上摊薄业绩，但是鉴于公司在寿险及产险方面的良好表现，旗下公司如陆金所等的持续发力，以及定增为创新带来的更多资本支持，依旧看好中国平安，维持其“买入”评级。(.证.券.日.报)

　　融资融券余额逼近万亿大关散户成主力推手

　　A股本轮行情启动于今年 7 月份下旬，沪深 300 指数累计上涨超过50%，达52.90%。最初，沪港通和改革预期或许是大盘上涨的推动因素之一，但是 A 股真正的疯狂是在降息之后，毫无疑问，充沛的流动性和巨大的融资杠杆扮演了重要的角色。

　　今年以来，由于券商融资业务杠杆水平迅速提高，融资融券余额出现爆发式增长，截至12月17日，沪深两市融资融券余额再度刷新历史新高，逼近万亿元大关，高达9840.33亿元。若本轮行情突破转折点7月24日作为基期计算，彼时融资融券余额仅为4346.27亿元。

　　短短三个多月时间过去，融资融券余额环比大幅增长了5494.06亿元，增幅高达126.41%。就当前情况来看，一旦行情持续走强，融资动能还继续上升，年底甚至存在突破10000亿水平的可能。

　　不过，12月9日，上证指数当天盘中日内波动超过200点就为投资者上了一堂生动的风险课。当天，12 月9日上证指数日内最高价突破 3090点，收盘价收于2856点，较最高点下降了7.6%。沪深两市成交 1.26万亿元，全天近200只股票跌停。当天，融资融券余额仍维持在9000亿元以上的历史高位，达9269.89亿元，较前一交易日环比增加了1.2%。

　　有意思的是，自从A股于12月9日剧烈震荡之后，沪深两市融资融券余额在12月12日首度出现了大幅下降。统计数据表明，当天融资融券余额从前一交易日的9414.56亿元急剧下降至6240.05亿元，环比大幅下降逾三成，高达33.72%，为本轮行情启动以来降速最快的一次。

　　对此，申银万国分析师王胜直言，随着金融创新工具频出、市场波动率必然会放大。实际上，融资杠杆其实是一把“双刃剑”，乐观行情下融资确实可为股市带来更多的资金来源，若行情出现逆转，投资者的亏损将加倍扩大，融资盘踩踏出逃会导致股票崩盘式下跌。

　　融资杠杆放大波动空间

　　西部证券分析师黄铮认为，券商和银行双重杠杆的推动是撬动本轮资金驱动型反弹的主要推手，这其中，融资融券余额的提升，又与 A股关联效应最为显著。

　　在其看来，近期市场反复上演“过山车”走势，指数盘中振幅明显加大，且两市量能保持相对高位，但较前期加速上涨阶段呈现明显收敛的技术要求。在市场经历上一阶段的快速过热追涨后，资金推动型上涨的速率已有微妙变化，获利盘回吐显著放大指数回踩的力度，这也是受当前市场杠杆多元化环境的影响。

　　统计数据显示，在11月7日、11 月14日和11月21日的三周，两市融资融券余额基本处于7279.38亿元、7462.14亿元和 7625.11亿元的稳定水平，而从本轮行情启动点11月 21 日以后三周来看，截至11月28日、12 月5日和12月11日两市融资融券余额为8253.40亿元、8882.47亿元和 9414.56亿元。

　　“两融规模爆发增长的原因在于 A 股市场持续的活跃性上涨，而这也是受券商、保险为代表的金融股的带动所致。” 黄铮称，“11月21日以来，两市融资融券余额超过116亿元的个股分别是金融股中的中国平安(601318.SH)、中信证券(600030.SH)、兴业证券(601377.SH)和浦发银行(600000.SH)。本轮市场的前期上涨过多依赖于金融股的引领，而伴随着保险、券商指数的冲高回落，A股表现出扩大的震荡行情。由此，融资融券余额的高增长，亦同步放大了A 股市场大幅波动的空间。”

　　中信建投分析师安尉表示，本轮股市快速上涨阶段是在降息之后，自 11月22日降息至12月8日，上证指数快速上涨了 23.44%，涨幅靠前的金融、采掘、军工、地产、交运和有色，其中非银金融板块在降息后上涨了 60%，而银行股则上涨了32.32%。可以说是一轮典型的“急牛”与“快牛”。

　　而本轮股市上涨的一个主要特征是受融资融券交易推动，融资融券余额由11月21日7600 亿上涨到了超过9000亿元的水平，融资交易额由降息前的500亿左右上升到了12月9日最高时的1823.49亿元，绝对水平增长了264.70%，占市场的交易额比例从13.7%上涨到近期的20%左右，因此本次交易杠杆推动的模式也较为明显。

　　其中，银行、非银金融和公用事业等三行业融资净买入标的股数量占行业所含融资融券标的股总数比例居前。“由于股市短期快速的上涨积累了较多的获利盘与融资盘，风险随着上涨不断积累。高杠杆本身是股市快速上涨后急调的最大不确定性。” 安尉称。

　　此前，证监会发言人邓舸也明确表示，“希望广大投资者特别是新入市的中小投资者理性投资，尊重市场、敬畏市场，牢记股市有风险”。为此，部分券商亦上调了融资融券标的保证金比例。

　　散户驱动融资余额飙升

　　值得一提的是，沪深两市融资融券余额飙升背后的主力推手竟然来自于散户。川财证券研究所吴家麒表示，其研究结果表明，本次两融余额迅速增长模式是由散户所驱动。

　　而从融资融券的门槛来看，前后经历过从50万元到10万元再到几乎零门槛的两次下降。伴随着两次下降的同时是可以看到融资融券账户数量的迅速提升。从A股个人账户的市值结构分析，市值在10万元以下的客户占了绝大部分，占比高达83.71%。

　　“从我们监控的融资数据

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