晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.15）

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 股市点评 >> 私募游资传闻 >> 正文

在线投稿

最新热门

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.15）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-15 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.15）

【欢迎您参与 盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

亿元以上，如果用这些应收账款当作银行贷款的潜在抵押品加以充分利用，未来我国供应链金融发展市场潜力十分巨大。据统计，我国供应链金融规模2013年已经突破8万亿元，在超过20%的增速下，预计今年我国供应链金融规模有望突破10万亿元。而来自前瞻产业研究院的预测判断，到2020年，我国供应链金融的市场规模将近15万亿元。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：卫士通大股东牵头组建电科网安子集团，打开想象空间

　　首次覆盖给予增持评级。按并表后2.16 亿股本计算，预计公司2014-15年EPS 为0.54/0.80 元。信息安全行业针对15 年平均PE 为57 倍，考虑到公司大概率成为大股东30 所及电科网安集团资产上市平台，给予其2015 年100 倍PE,首次覆盖给予增持评级，目标价80 元。

　　公司大概率成为30 所和电科集团信息安全相关资产证券化平台。大股东30 所旗下未注入上市公司信息安全资产营收超过8 亿元。2014 年，公司完成与大股东旗下的三零盛安，三零瑞通和三零嘉微的重组。但30 所旗下仍有本部军品业务及上海三零卫士等信息安全资产，2013 年收入合计达8 亿元。作为30 所旗下唯一上市主体，未来信息安全相关资产注入可能性较大。

　　30 所牵头组建中国电科网络信息安全子集团，网安子集团2017年目标利润超过10 亿元。据中国证券网11 月21 日报道，30 所将主导组建中国电科网络信息安全公司；30 所所长兼卫士通董事长将出任该公司董事长。电科网安公司董事长表示，该公司第一步将整合30 所、33 所、9 所和29 所及其他中国电科旗下信息安全资产；第二步，网安子集团业务将由信息安全向物理安全、频谱安全等领域延伸，提供行业解决方案。网安子集团目标是2017 年收入超过100 亿元，净利润超过10 亿元。网安公司董事长表示未来不排除集团部分子公司进入上市公司，也不排除通过兼并重组形式，整合社会资源，网安集团最终将实现资产证券化。

　　卫士通作为网安子集团旗下唯一上市公司，将充分受益。

　　风险提示：30 所资产或电科集团信息安全资产整合进度不达预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：光明乳业莫斯利安仍可高增长，15年将进入净利爆发期

　　摘要：常温酸奶是类似于UHT 奶的创新，酸奶从低温渠道向常温渠道扩散有望推动市场规模较14 年再增长3-4 倍。光明莫斯利安领先优势明显，营收3-5 年内有望做到150-200 亿元，光明正据此建立全国化常温渠道网络，利润表也将加速改善。2014 年，莫斯利安已完成对UHT 奶的替代，新莱特和高价原奶及奶粉对净利负面冲击14 年充分体现，婴儿奶粉亏损和税收调节边际作用正加速下降，综合判断，光明2015 年将进入净利爆发期，并延续至2016 年。

　　常温是液体乳中流砥柱，常温酸奶市场仍可较14 年增长3-4 倍。对标日本和欧美，中国液体乳市场容量仍有1-2 倍增长空间。受限于渠道和消费者习惯，UHT 为代表的常温类产品是中国市场中流砥柱，其中UHT、乳饮料13 年估计占液体乳市场的47%和34%。参考纯奶和酸奶在冷链体系消费比率和凉茶市场容量，我们估计，3-5 年内，常温酸奶市场规模可较14 年增长3-4 倍，年销量超过200 万吨，报表营收达到350-400 亿元。

　　莫斯利安仍可高增长，助推光明打造全国化常温网络。光明开创了常温酸奶这一新品类，产品莫斯利安09-13 年均复合增速达123%,14 年预计再增89%可达60 亿。借助莫斯利安，14 年光明覆盖终端从20 万个飞跃至70 万个，正实现低温渠道向常温渠道和华东区域向全国区域的扩张和转变。虽然13 年底伊利、蒙牛均已推出常温酸奶产品，但考虑常温酸奶市场仍有3-4 倍增长空间，莫斯利安60 亿营收规模优势明显，且光明资源投入更聚焦，我们判断莫斯利安15、16 年仍有望增长50%、30%,3-5 年有望做到150-200 亿。若成真，光明也将拥有全国化常温渠道网络，从而具备进口优+或下一步新品放量的基础。

　　多重共振推动15 年进入净利爆发期。我们判断，光明很可能从15 年开始净利润出现爆发式增长，来源包括：莫斯利安高增长带动营收快速增长；莫斯利安等高毛利率产品占比上升，和原料奶及奶粉价格同比下降，带动毛利率上升；莫斯利安基本完成对普通UHT 奶替代，费用率稳定；14 年新莱特净利大幅下滑拖累股份公司利润，压低了基数；14 年高价库存奶粉计提减值和拉低酸奶毛利率压低了净利基数；随着净利规模增长，婴儿奶粉亏损和其他业务亏损对所得税率负面影响边际作用15 年将大幅降低。

　　四季度正是买点，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。预计2014-16 年EPS分别增长32%、80%、58%至0.44、0.78、1.24 元，动态PE 分别为38.4、21.3、13.5 倍。光明15 年开始净利爆发式增长前景，公司高端乳品商定位与伊利、蒙牛错位竞争，且可能受益于光明集团提高证券化率战略，首次给予“强烈推荐”评级，12 个月目标价24.8 元，相当于16 年20 倍PE。受新莱特净利下滑、高价库存奶粉减值、15 年春节晚于14 年影响，4Q14 营收、净利同比增速是预期低点，也正是买点。

　　风险提示与股价催化剂：食品安全事故、莫斯利安销售不达预期。股价催化剂：莫斯利安销售超预期、可能的并购事件。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：福星晓程南非6亿PPP大单验证新型商业模式可复制性，民企“一带一路”先锋　

　　与南非EMFULENI 市政府签订6 亿PPP 合同：12 月10 日晚公司公告，与南非EMFULENI 市政府签署《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》，合同总规模6 亿人民币，持续期10 年，为当地引进中国智能计量监测系统，实现用水用电智能化管理，降低损耗并分成收益。预计项目2 年左右建设完工，稳定运营期每年可获得1 亿元左右收益。

　　验证新型商业模式可复制性，向全面的智能城市管理进军。公司南非项目模式复制了此前加纳降损项目，采用PPP 模式引入中国先进技术和资本，实现当地政府、民众和公司多方共赢；由智能电力向智能水资源管理延伸，未来将向全面的智能城市管理进军。

　　纯正“一路一带”标的，民企海外拓展先锋。公司十年前开始开拓非洲市场，对当地情况了解和关系积累短期无人能模仿，发展方式完全符合“一路一带”战略思路，将中国先进的科技成果带到欠发达国家，实现多方共赢。公司选择的合作伙伴都是政治、文化、经济相对稳定国家，按月回款项目风险可控。后续在现有合作国家的其他城市，以及周边国家复制空间大，潜在市场空间是目前的十倍以上。

　　投资建议：我们上调公司2015、2016 年盈利预测，预计2014 年-2016 年EPS 分别为0.47 元、2.91 元、5.27 元。公司作为集成电路龙头企业，往下游整体解决方案拓展，通过新的商业模式创新，迎来业绩拐点。受公司业务模式影响，2015 年公司大部分业绩确定性较强，后续可复制性强，业绩弹性较大。公司作为“一带一路”民企先锋，价值将逐步得到市场认可，给予公司买入-A 评级，101.85 元的第一目标价，对应2015 年约35 倍市盈率，强烈推荐。

　　风险提示：海外项目国家主权风险；单一大客户风险；人民币汇率波动风险；新业务拓展风险等
责任编辑：zdsh

　　

　　传：苏宁环球价值洼地，牛市骐骥

　　安全边际高，从绝对估值看至少值9.99元.公司现有项目储备约514万方，分布于南京、上海、吉林等地。在中性假设(房价零波动、WACC10.57%)下，RNAVPS为9.99元，P/RNAVPS为0.58,价值严重低估。

　　向新兴产业转型意志坚决，未来现金流入及业绩释放均有望将加速.公司已多年不拿地，战略转型意志坚决。据媒体报道，今年下半年董事长分别会见了平安证券董事长及南京艺术学院领导，洽商未来在新兴领域合作事宜。我们认为公司在大文化及大健康的转型方向日益清晰，？去地产？不再扭捏，地产项目？只出不进？,随着高毛利率的南京江北项目加速去化、低毛利的外地项目择机转让，未来现金流入及业绩释放均有望加速。

　　值得期待的庞大现金流入，将打开公司转型及估值的想象空间.国家级新区——南京江北新区已崛起，随着南京跨江战略实施，江北交通、商业、教育、医疗等配套设施逐步完善，区域房价07年以来飙升2倍。公司在江北土储丰富、成本低廉(约为最新拍出地价的1/50~1/17)，项目去化将给公司带来上百亿的现金流入，势必能给投资者打开公司转型及估值的想象空间。

　　重磅激励，助推发展。公司公告推行员工持股计划完善激励机制，目前主要对现有团队中的地产业务部门核心骨干激励，有助于项目加速去化和转让，为转型保驾护航。其在A股首创的与股价绑定的限定条件保证了市值管理的长效作用。我们判断，随着新兴产业人才逐步到位，其势必会对新兴产业团队进行激励。

　　历史上的牛市进攻品种，这次怎能例外？维持最高评级——买入。公司在2007年、2009年及2012年的地产牛市中均是优质的进攻品种，不曾缺席牛市，这次怎能例外？公司当属价值洼地、牛市骐骥，后市空间巨大！预计14-16年EPS0.40/0.60/1.16,对应PE14.4/9.5/5.0X,中性至乐观假设下，绝对估值区间为9.99元~12.40元 /股，P/RNAVPS为0.46~0.58,价值严重低估，维持最高评级——买入！
责任编辑：zdsh

　　

　　传：苏宁云商风格转换有望衍生新行情

　　投资建议：双十二临近，当前市场风格下苏宁存在“补涨”机会，上调目标价至12.0 元、增持。市场普遍认为公司目前仍处于“转型挣扎期”，我们认为自三季报开始苏宁经营已明显改善，转型第一阶段堪称顺利实现。后续随着信息及物流系统完善、互联网营销加强，公司有望继续缩小与京东差距。本轮牛市行情近期可能行业轮动，苏宁流通市值大、累积涨幅少(年初至今涨幅-11%)、机构持仓低，且股价具备较强安全边际，我们认为本轮苏宁有望受增量资金青睐，上调线上/线下业务PS至1.5X/0.7X,上调目标价至12元。

　　战略转型第一阶段已实现，后续经营有望持续好转。近年来苏宁致力于理顺线上线下渠道利益关系，积极布局入口资源、改善品牌结构并完善信息物流系统，并取得不错进展。根据网易财经数据，2014年双十一苏宁销售额同比增长超700%,移动端销售占比达38.9%,电商年度“华山论剑”交出靓丽成绩单。考虑到双十二即将来临，且公司近期营销显着增强，我们判断4Q经营仍有望保持高增速。随着信息&物流系统完善、品类建设推进，公司经营有望持续好转。

　　股价具备安全边际，跨境电商、第三方物流开放等项目近期有望落地。苏宁员工持股计划成本为8.63元，考虑到战略投资者弘毅投资成本价约12元(扣除分红，2015年7月解禁)，目前股价仍具备较强安全边际。根据wind资讯，近期苏宁跨境电商项目有望落地，物流平台也可能向第三方开放，届时苏宁经营有望进一步夯实。维持2014-2016年EPS预测为-0.16/-0.10/-0.02元不变，增持评级。

　　催化剂：跨境电商政策出台；物流平台开放政策落地

　　风险提示：关店费用致业绩下滑；渠道利益博弈影响同价战略效果。
责任编辑：zdsh

上一页 [1] [2]

链接:对于本文[晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.15）]，仍不理解或不同意，请在萃富股市实战圈就本问题继续讨论

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.

上一篇文章：银行理财凶猛入市万亿资金有望驰援A股

下一篇文章：周五盘前必读：信息一箩筐

【欢迎您参与 盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191