机构最新动向揭示周五挖掘10只黑马股（11.12）

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机构最新动向揭示周五挖掘10只黑马股（11.12）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-11-13 收费阅览：0 萃富币

机构最新动向揭示周五挖掘10只黑马股（11.12）

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　　同仁堂：受惠双重政策

　　总结

　　同仁堂本年首三季度实现收入 79.43 亿元人民币，同比增长9.67%；其中第三季单一季度实现收入 22.85 亿元，同比增长11.27%。首三季度之经营性净现金流为 6.92 亿元，同比增长24.14% 。销售毛利率同比提升 3 个百分点至 46.79% ，当中医药商业毛利率同比保持稳定，工业毛利率则同比提升较大。首三季度销售净利率为 14.21% ，同比提升 0.8 个百分点，环比变动不大。另外，公司线上业务已经在个别分店试点，呈点状发展态势，未来统一的线上平台也有推出的可能性，从而提升公司商业的规模和效率。

　　刚过去的中国第 18 届五中全会，二孩政策及健康中国等均是焦点所在。除了健康中国与医药行业有直接关连外，我们认为同仁堂同样能受惠於二孩政策，因中国妇女怀胎前後，大多以中药调理身体及进补；而小孩出生後，开奶茶及定惊产品也多为中国父母采用。因此，公司未来应可享有更大增长空间及估值提升。

　　技术走势及投资策略

　　股价年初於人民币 20 元起步，年中升至海啸後高位人民币 44.50元；及後随市下跌，两度於 20 元水平觅得支持，近日大约在 25至 27 元水平徘徊。建议现价买入，目标价为人民币 30.00 元，跌破 24.50 元可先行止蚀。

　　上周推荐回顾

　　上周推介的光明乳业(600597.CH)於上周最後 3 日连续3 日攀升，向上动力不俗，建议继续持有，目标价维持人民币 20.71 元不变。

　　研究部

　　

　　中鼎股份：环保/无人机发动机、充电桩、汽车后市场促发展

　　中鼎股份

　　1．事件公司公告与上海连康明化工有限公司(以下简称“上海连康明”)共同发起设立安徽鼎连高分子材料股份有限公司，新公司注册资本为1 亿元，公司出资5,000 万元，占注册资本的50%。

　　2．我们的分析与判断

　　(一)切入产业链上游，开辟新利润增长点

　　上海连康明为全国各大石化公司的一级总代理，现在已经与轮胎制造、电线电缆、橡塑制品发泡材料、鞋业、输送胶带、三角带、汽车密封件、汽车同步带等行业的近四千家客户建立了长期合作关系。安徽鼎连经营范围为混炼胶的研发、生产、销售，混炼胶为橡胶制品的上游原材料。我们认为，通过本次投资，公司将切入产业链上游，一方面可以极大地缩短橡胶制品的开发周期，满足各类橡胶制品企业的需求，另一方面借助上海连康明的客户资源和销售渠道，公司将开辟新的利润增长点。公司前三季度扣非业绩同比增长45%，经营活动产生的现金流量净额同比增长77%，占营业收入比例达到2010 年以来最高水平。我们预计公司未来将持续快速健康增长。

　　(二)与兵器集团合作研制军用无人机重油发动机

　　公司此前公告下属子公司中鼎动力与中国北方发动机研究所签署《轻型航空活塞发动机研发与产业化战略合作协议》。中国北方发动机研究所隶属于中国兵器工业集团，是从事军用发动机技术研究的专业研究所，拥有国内一流水平的柴油机设计开发研究体系和数百名实践经验丰富、具有较高水平的专业研究人员。自“十一五”以来就开展了双对置发动机研究工作，独立完成了试验样机的开发工作并达到预定指标要求，为双对置柴油机工程化的顺利开展积累了经验。

　　目前特种用途的无人机用重油活塞发动机受到国外禁运的限制。本次合作将利用双对置发动机技术优势进行产研合作，开展航空用重油活塞发动机设计开发、试制与产业化工作。一旦成功，将打破国外通过限制发动机出口制约我国产业发展的被动局面。

　　我们认为，本次合作是公司军民深度融合迈出的第一步。本次合作一方面将提高中鼎动力的技术研发实力，进入高端无人机市场，另一方面也将促进公司进军军工等高端密封件领域。

　　投资建议

　　不考虑本次增发，预计15-17 年EPS 为0.80/1.03/1.24 元，PE 为33/26/21 倍。考虑本次增发(假设发行价20 元)，预计15-17 年EPS 为0.76/1.05/1.33 元，PE 为34/25/20 倍。预计未来业绩仍具上调潜力，持续推荐。风险提示：OPOC环保发动机产业化风险、外延发展低于预期、天然橡胶价格和汇率波动。

　　银河证券王华君

　　

　　中钢国际：频签海外大订单，“双五十”战略加速实现

　　中钢国际

　　再度牵手印度尼西亚，市政环保业务加速拓展

　　公司与印度尼西亚签订了棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目，合同金额占公司2014 年营业总收入的10.06%。此项目顺利签署，是公司在市政环保业务方面的重要拓展。

　　今年频签大订单，海外业务加速布局

　　2015 年至今公司公布的重大海外订单总金额已达141.37 亿元，而都为非钢项目，占2014 年总营业收入的127.8%，约为2014 年国外收入的3.5倍。公司频签海外大订单，表明其“双五十”战略，即国内与国外业务各占50%，钢铁业务与非钢业务各占50%的战略目标正在快速实现。

　　增发方案获国资委批准，有望改善公司资本结构

　　增发方案完成后，公司资产负债率将由77.43%下降至62.30%。而且补充流动资金后，公司债务融资需求将减少，财务费用有望下降。

　　投资建议

　　公司作为冶金工程行业的龙头公司，今年在非冶金和海外业务上都有较大突破。公司目前在手订单充足，业绩有望保持稳定发展。对外工程行业有望在“一带一路“、国企改革、资产注入三重利好叠加，我们看好公司未来发展，预计公司在2015、2016、2017 年摊薄后EPS 为0.87、1.12、1.45 元每股(暂不考虑增发影响)，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　国内投资增速下滑加速；海外业务拓展受阻。

　　广发证券唐笑

　　

　　兴民钢圈：双主业并进，全面切入车联网、智能控制领域

　　兴民钢圈

　　双重打击，主业下滑。公司中报业绩下滑 60%，三季报下滑 7.5%，预计全年下滑幅度依然很大，但下半年幅度将有所收窄。考虑到公司国内下游主要是：商用车+北京现代&长安汽车，国内整车行业销售不景气导致 OEM 配套数量下滑明显。海外客户方面除了北美有所增长外，其余市场都是下滑的，因此整体配套量持续下滑。由于公司产品价格与钢材价格挂钩，钢材价格下行导致公司经营雪上加霜。我们预计 2015 年公司经营将触到一个底部，随着控股公司并表贡献业绩，明年公司主业触底回升，公司业绩将能够看到连续明显的好转。

　　收购武汉 INTEST，全面转型车联网。公司 8 月份公告了对武汉 INTEST 公司的增资及收购； 9 月份 INTEST 公司合计 6 名自然人股东在二级市场买入兴民钢圈股票合计 249.86 万股，锁定期 1 年，实现交叉持股；10 月底 INTEST公司完成了增资变更。钢圈厂双主业布局基础已定，未来将围绕 INTEST 公司进行车联网，智能控制方面的布局，今年开始 INTEST 公司将开始贡献业绩。

　　上调评级至“强烈推荐-A”。我们预计公司将依托 INTEST 为平台，进行产业链并购整合，通过钢圈厂原有的下游渠道优势，帮助 INTEST 公司发展。 2015年，主业钢车轮业务将触底回升，新并购公司业绩进入爆发期预计利润收入将连续翻倍，我们预计公司 2015-2017 年净利润分别为：4000 万、7500 万，1.15 亿，EPS 分别为：0.08 元、0.15 元、0.22 元。对应的 PE 为：181 倍、96 倍、63 倍，看好公司在车联网、智能控制领域的布局，期待其新兴产业扩张，上调评级至“强烈推荐-A”。

　　风险提示：下游渠道扩张不达预期，钢材价格继续下跌等。

　　招商证券汪刘胜,唐楠,彭琪

　　

　　保利地产：10月销售低于预期

　　保利地产

　　公司10 月销售情况：公司10 月单月实现签约面积100.7 万平方米，实现签约金额114.11 亿元，同比分别-13.6%和-24.4%，环比分别+10.9%和-2.3%。公司10 月销售情况低于预期。整体来看，公司2015 年1-10月累计实现签约面积958.3 万平方米；实现签约金额1212.0 亿元，分别同比+15.2%和+13.4%。

　　受推盘节奏和结构影响，10 月销售不及预期：公司10 月单月销售金额同比、环比均出现下降，一方面是受推盘节奏的影响，公司10 月推货量较原计划约有4 成左右的缩减；另一方面是由于公司10 月二、三线城市的销售占比有所增加，拉低了公司的销售均价，公司10 月的销售均价为11333 元/平米，环比下降11.9%，同比下降12.5%。在目前房地产政策和货币政策持续宽松的背景下，我们认为公司后续销售仍将维持在相对高位，但由于公司9 月和10 月的销售金额均略低于我们之前的预期，我们小幅下调公司全年销售金额预测至1450 亿元(原预计1500 亿元),同比增长6.1%。

　　盈利预测与投资建议：公司作为国内地产行业的龙头企业，拥有出色的产品结构与品牌优势，销售稳健，融资成本低廉，未来将会在行业集中度提升中受益。另外，公司正在积极推进“5P”战略[Promise(承诺)、Power(力量)，Pei ban(陪伴)，Poly APP(保利APP 端)]，我们看好公司未来在小区O2O 和养老地产方向的发展潜力。考虑到公司今年销售将低于原来的预期，我们小幅下调公司的盈利预测，预计公司2015、2016 年净利润分别同比增长12.0%、6.8%至137 亿元、146 亿元，对应PE 分别为1.27 元、1.36 元，对应目前A 股PE 分别为7.2 倍、6.8 倍，PB1.3 倍。目前公司在行业龙头企业中估值较低，具有较大的吸引力，维持买入的投资建议。

　　王睿哲

　　

　　视觉中国：外延收购与协同融合推动公司向好发展

　　视觉中国

　　外延收购层层推进，强化平台实力。近阶段公司收购了亿讯集团、上海卓越的股份以及切入教育领域收购“司马彦”，正体现出公司意在推动产业融合，通过系列收购强化自身平台实力的决心。可以看到，目前亿讯集团是领先的呼叫中心解决方案及建设供应商，也是全球CTI第一品牌Genesys在中国地区专业代理和Verint在中国最大合作伙伴，而“司马彦”也在自身领域具有相当的市场份额与用户规模，再加上卓越较强的广告创意和策划能力，这对于融合公司现有业务，实现协同发展以及开拓用户发展空间进而提升业绩，都有意义积极。

　　与500PX深入合作，夯实主营优势。500PX是全球最大的摄影社区龙头，而公司作为战略投资者领投，同时与其签订了大中华区独家代理销售权，将获得高达5000多万的海量创意图库，是原来创意图片数量的10倍，再加上双方的合资公司建立后有望快速强化自身视觉ME社区打造并建立相应的APP, 这都将利于公司开启图片社交的新纪元。

　　成立孵化基金后，持续打造视觉内容平台的预期依旧。公司联合设立10亿元的北京华盖星辰主要用于投资国内文化类项目与企业，包括PCG团队、旅游、教育、体育、娱乐等创意内容的运营团队、资产、模式以及实景娱乐、数字娱乐新模式等方面。我们认为从这些领域看这一方面也是国家政策支持的领域，一方面对于公司增强整合营销服务的内容生产与运营也具有帮助，利于其整体视觉内容的打造。同时，我们预计后续的收购与并购也依旧强烈。

　　国家智慧旅游平台建设值得继续期待。公司负责打造的国家智慧旅游平台是公司未来视觉社交开拓的重要端口，目前12301平台服务热线已在7个省份投入运营，随着公司与500PX开始合作以及在其他领域的不断开拓，我们认为都将为利用好这一平台资源优势打下坚实的基础，后续该平台的建设、运营与拓展值得继续期待。

　　投资建议：图片库业务作为公司目前发展的核心业务，也是目前的现金流业务，未来发展具有很大的延伸性。同时，结合战略上三大业务协同发展的进一步明确，尤其是向C端的发展，市场潜力广阔。我们认为无论是视觉内容与服务、视觉数字娱乐还

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