250亿再加仓五概念受追捧或成年尾主线

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250亿再加仓五概念受追捧或成年尾主线

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-10-30 收费阅览：0 萃富币

250亿再加仓五概念受追捧或成年尾主线

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250亿再加仓五概念受追捧或成年尾主线

　　主力异动行为透露一大信号

　　市场资金进出

　　根据证券之星快赢数据显示，截至收盘，两市今日的总成交金额为9297.18亿元，和上一交易日相比增加43.3亿元，资金净流入250.5亿。

　　板块资金进出

　　主力资金净流入的前五位板块分别是：无

　　主力资金净流出的前五位板块分别是：机械仪表生物制药综合类金属矿产电子

　　当日板块资金流向前五名

序号	行业名称	净流入金额(万元)	占成交金额比例	行业指数	行业指数涨跌幅
1	机械仪表	-551276.14	0.0374	1621.85	-0.73%
2	生物制药	-322726.69	0.0869	1834	-0.46%
3	综合类	-242266.26	0.0832	2002.18	-0.41%
4	金属矿产	-183158.45	0.0422	965.11	-1.09%
5	电子	-156129.38	0.0316	1779.79	-0.10%

　　个股资金进出

　　资金净流入的前五位个股分别是：中信证券西部证券特锐德雅化集团德力股份

　　资金净流出的前五位个股分别是：海南海药梅雁吉祥上海普天兔宝宝海欣食品

　　当日资金净流入排名前十个股

序号	股票代码	股票简称	净流入金额(万元)	占成交金额比例	最新价	涨跌幅
1	600030	中信证券	117885.74	20.17%	15.87	3.79%
2	002673	西部证券	107071.78	45.82%	21.38	6.37%
3	300001	特锐德	83785.96	38.31%	27.44	5.95%
4	002497	雅化集团	71481.7	69.04%	9.49	9.97%
5	002571	德力股份	70297.98	43.57%	20.5	9.98%
6	000676	智度投资	68979.48	53.59%	30.73	9.99%
7	002445	中南重工	63171.78	51.51%	23.77	10.00%
8	000020	深华发A	62382.37	90.06%	31.25	10.00%
9	002276	万马股份	58363.55	13.64%	30.61	4.36%
10	002308	威创股份	55927.53	49.84%	21.19	10.02%

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　　紧跟政策热点公募深挖十三五规划投资机会

　　“十三五”规划的政策框架，已成为资本市场把握下一步投资脉络。就近期市场关注的“十三五”规划主题投资机会，业界部分基金在接受记者采访时表示，经济发展方式转变、产业结构升级、消费服务发展、人口政策调整、绿色经济将是“十三五”规划重点发展方向，而准确把握行情节奏显得非常重要。

　　鹏华优质治理、鹏华策略优选基金经理张戈认为，具体而言，信息经济可关注大数据与网络安全；智能制造可关注机器人、3D打印和现代物流概念；消费崛起可关注电影、主题乐园、旅游休闲等概念；人口结构调整可关注养老服务业和二胎政策放松的相关受益板块及个股；绿色经济领域，水土气污染治理、新能源汽车及充电桩和海绵城市建设是市场热点。

　　中欧基金袁争光也表示，在“十三五”规划中，有多条投资主线值得挖掘。他表示，首先是聚焦制造强国，“十三五”规划预计将进一步细化对未来5年工业化升级的规划蓝图，新能源汽车及智能网联汽车、高档数控机床、农机装备、高性能医疗器械等行业值得关注；第二是聚焦消费升级，未来消费对经济的贡献比重会提高，可以关注高景气消费性服务业子行业和政策催化较多的生产性服务业，如影视传媒、出境旅游、体育、快递物流、农村电商等；第三是聚焦改革深化，行业性改革、国企改革等推进带来的投资机会值得关注；第四是人口问题有望提升至显要地位，聚焦“老”与“少”，可关注养老和婴幼儿产业；第五是聚焦“走出去”升级，“一带一路”和自贸区都值得市场期待。

　　从最新公布的基金三季报可以发现，多家基金公司均已积极筹谋与“十三五”规划相关的重点领域与主题。国投瑞银美丽中国混合在四季度的投资展望中表示，考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本完成，低利率环境会带来风险偏好的提升，年底“十三五”规划对于改革创新的强调也会在一定程度上改善投资者的悲观情绪，证券市场有望呈现出企稳回升的格局。基金四季度会增加权益仓位，在配置的方向上，新能源和医药依然是关注重点，此外会关注“十三五”规划相关的军工、环保、农业、先进制造等领域的投资。

　　金鹰主题优势混合的基金经理陈立也表示，中期看，居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级，中国各项改革任务持续推进。这些支持市场向好的动力依然存在，因此其对市场中期向好持乐观态度。展望四季度，重点关注与“十三五”规划有关的内容。 (上海证券报)

　　证金系A股筹码拼图踪迹覆盖近半A股

　　2015年三季报披露大幕行将落下，相较于往年经营业绩、盈利预测等指标，“证金系”持股图谱已成为投资者对今年三季报的核心关注点。作为护航A股稳定运行的“王牌军”，中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)在第三季度究竟购入了哪些个股？动用了多少资金？又实现了怎样的盈亏？证金公司投资标的的筛选与A股近期产生的“妖股”之间是否也有一定关联？随着三季报披露的逐步明朗化，上述问题的答案也日渐清晰。

　　踪迹覆盖近半A股

　　据上证报资讯统计，截至10月29日，两市已有1850家A股上市公司如期发布2015年三季报，根据对应披露的十大流通股东名单，“证金系”于第三季度投资进驻的上市公司数量达到了876家(剔除了汇金公司始终持股的农业银行)，占整体披露公司总数的47.35%。以9月30日股价计算(下同)，“证金系”持有上述公司对应总市值达到5363.49亿元。

　　尽管不知晓具体选股逻辑，但从证金公司维护股市稳定、防范系统性风险的职能考虑，并结合其上述持股分布可以看出，证金公司彼时在市场极端情况下入市买股，并未单纯注重个股的估值、业绩等因素，而是更倾向于提供个股流动性。统计显示，“证金系”所投资的876只个股中，市盈率相对较高的创业板和中小板市场分别有212只和243只，占“证金系”全部持股的52%。而回看6月中旬至7月上旬市场急挫期间，上述两板块内公司也是跌势最为凶猛、流动性缺失最为严重的“重灾区”。

　　以持股市值计算，大盘蓝筹个股仍是证金公司的“最爱”。其中，持股市值超过百亿元的共有4家公司，分别是中国平安(307.67亿元)、中国人寿(169.11亿元)、中国联通(136.03亿元)和兴业银行(125.91亿元)。此外，“证金系”所持中国神华、贵州茅台、海螺水泥等30家公司的市值也分别超过了30亿元。

　　鉴于上述大盘蓝筹本身市值体量较大，“证金系”持有市值庞大也并不出乎意料。而若以持股比例高低衡量则是另一番景象。据统计，“证金系”通过二级市场购股，至三季度末持股比例超过10%的公司多达47家，其中对经纬电材持股比例最高。明细来看，截至9月末，中央汇金公司持有经纬电材4.99%股权；10家中证金融资产管理计划另分别持有1.70%股权，故“证金系”整体持股比例21.99%，合计持股规模甚至超过了经纬电材第一大股东董树林(持股14.88%)。

　　不止是经纬电材，若以“证金系”合计持股比例计算，其对江苏阳光、良信电器、特变电工等公司的持股规模也已超过了相关公司的第一大股东，而对于持股比例极度分散的梅雁吉祥而言，证金公司虽直接持股比例仅有0.39%，但却直接坐上了第一大股东位置，甚至由此引发了一些投资者对梅雁吉祥的热炒。

　　除了转让给中证资管计划及汇金公司的股份，作为昔日购股主力的证金公司，其在三季度末也留存了大量个股，且主要以蓝筹绩优股为主。而一个不易忽视的细节是，证金公司报告期末对平安银行、华侨城A、宝钢股份等34只个股的持股比例均精确控制在了2.99%，这究竟是怎样的一个“数字密码”，耐人寻味。

　　逾八成个股实现浮盈

　　与其他投资机构不同，证金公司投资二级市场主要出于维护市场稳定的目的。但作为一个特殊的投资者，外界更加关注代表“国家队”身份的证金公司在本轮投资中的成绩单。

　　客观而言，在证金公司7月上旬入市后，股指随后又在8月中下旬经历了一轮猛烈下跌，因此在一个长时间周期内较难预估证金公司所投资每个个股的具体成本。不过，结合相关个股单日成交量及所处价格位置，加之证金公司维稳股价的职能属性(轻易不会追高)，则可粗略判断，证金公司个股买入行为应主要集中在7月7日至9日区间之内，其对应的投资盈亏亦可由此估算。

　　记者统计发现，随着近期大盘的持续反弹，若以7月7日至9日区间均价作为证金公司投资成本，在其三季度入股的791家公司中(已剔除85家期间停牌公司)，目前已对659家公司取得投资浮盈，占整体比重的83%。

　　从浮盈规模来看，中航动力、中海发展、万向钱潮、九阳股份等公司为证金公司贡献了可观回报，其中以九阳股份案例最为明显。该公司三季报显示，“证金系”期末共持有12.14%股权，对应9320.12万股。回看7月8日盘面表现，当日在巨量卖单封住跌停板之际，一股资金持续买入九阳股份，并一度冲开跌停板，当日24.1亿元的成交额更是创下历史天量。据此判断，证金公司应是当日买入主力。而以九阳股份最新25.02元/股的价格计算，证金公司彼时巨资抄底目前已浮盈逾8亿元。

　　而若以浮盈比例计算，“证金系”持股规模并不大的潜能恒信、梅雁吉祥、海伦钢琴等个股短期却为其带来了超高回报。以潜能恒信为例，在证金公司买入少量股份后，公司随即于7月9日开始停牌，9月30日复牌后股价至今已飙涨251%。

　　当然，证金公司投资个股中亦有少数处于浮亏状态。尤其是证金公司早前买入的银行、券商类个股，在8月份中下旬行情中纷纷破位下跌，奋力护盘的证金公司对应投资目前应尚未产生盈利。

　　缺席多数“疯牛股”

　　通过二级市场直接购买股票，证金公司7月上旬为众多A股上市公司提供了流动性支持。但一个有趣的现象是，如今来看，对于A股结束非理性下跌后迅速反弹乃至大幅飙涨的一批“妖股”，证金公司除了持有潜能恒信、梅雁吉祥之外，其他多家“妖股”并未涉及，这其中又有怎样的逻辑？

　　以特力A为例，在经历连续跌停并于7月9日跌至9.88元/股的阶段性低点后，公司股价在多路资金推动下一路狂飙，最高价一度达到每股87.10元，堪称一只不折不扣的“妖股”。而最新披露的三季报显示，公司截至9月30日的股东名单中没有“证金系”的身影。

　　与之类似，近几月来股价同样取得惊人涨幅的上海普天、锦江投资、洛阳玻璃、齐星铁塔、龙头股份(26.21, -0.28, -1.06%)等牛股，其三季报中同样寻觅不到“证金系”的身影。　　

　　记者梳理发现，上述牛股在前期股价深跌之际未纳入证金公司“法眼”，主要归于两类原因：一是相关个股并非证金公司首要“救助”对象。通过盘面可知，证金公司在7月8日便已动用大批资金进场购买股票，回看特力A、上海普天、锦江投资、洛阳玻璃等个股，其在7月8日仍处于地量成交态势，这也侧面印证证金公司彼时并未买入相关个股，而是优先购入了其他个股。第二类情况则是相关个股在证金入市时恰好停牌，而待复牌时由于市场处于反弹阶段，市场中资金便直接出手抢筹，因此也无需证金公司再度买股来提供流动性，多氟多%、龙头股份皆属此类。

　　但为何证金公司上述未参与个股此后都走出了“妖股”走势？“这并非偶然现象，其背后有着一定逻辑。”在深圳一私募人士看来，上述个股之所以能够走“妖”，除了自身具有某种题材外，也要考虑股东间博弈因素。

　　即在当时市场极度低迷之际，投资者不惜成本甩卖所持股票。而对于上述个股而言，若证金公司没有主动入市购股，那么必然有大资金接走了大量廉价筹码，那么其此后也有更多的动力推动股价上涨。 (上海证券报)

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