主力早间股票市场消息及点评（08.13）

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主力早间股票市场消息及点评（08.13）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-8-14 收费阅览：0 萃富币

主力早间股票市场消息及点评（08.13）

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科技公告，公司拟非公开发行股份并支付现金，购买北京天马时空网络技术有限公司80%股权；上游信息科技(上海)有限公司30%股权。上述两家公司均是国内领先的移动游戏开发商。

　　点评：收购完成后，上游信息将成为上市公司的全资子公司，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模。本次交易完成后，公司将力争实现收购整合的协同效应，实现“1+1>2”的并购效应。

　　

　　【重要新闻点评】

　　养老金投资办法颁布进入倒计时

　　养老金投资办法现最新动向，8月12日，一位接近人力资源和社会保障部的研究者向记者透露，“养老保险基金投资管理办法经过征求意见后进行了部分修订，形成定稿并且已经提交国务院。”

　　“已经提交国务院”，这意味着《基本养老保险基金投资管理办法》的颁布进入倒计时，养老金全面委托投资时代将开启。届时，养老基金投资将以市场化、多元化、专业化为原则，在保证基金资产安全性、流动性的前提下，实现基金的保值增值，促进养老保险制度健康持续发展。

　　简评：目前养老保险基金累计结余3万多亿元，预留相当于2个月的支付费用后，按照上限30%计算，可用于投资股市的资金最大量6000亿元。

　　央行：五因素决定人民币不会持续贬值

　　中国人民银行新闻发言人12日表示，我国实行的是以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，汇率波动是正常的，对此应客观看待。未来，人民银行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，维护汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　发言人表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。一是我国经济增速相对较高。今年上半年，面对复杂严峻的国际国内环境和各种困难挑战，我国经济仍增长7%，从全球横向比较看仍保持了较高的增速。7月份货币供应量和信贷总额的较大波动应是临时的、可控的，我国仍将坚持稳健的货币政策。近期主要经济指标企稳向好，经济运行出现积极变化，为人民币汇率保持稳定提供了良好的宏观经济环境。二是我国经常项目长期保持顺差，2015年前7个月货物贸易顺差达3052亿美元，这是决定外汇市场供求的主要基本面因素，也是支持人民币汇率的重要基础。三是近年来人民币国际化和金融市场对外开放进程加快，境外主体在贸易投资和资产配置等方面对人民币的需求逐渐增加，为稳定人民币汇率注入了新动力。四是市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强，市场对此已在消化之中。未来美联储加息这一时点性震动过后，相信市场会有更加理性的判断。五是我国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健，为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑。

　　简评：虽然人民币贬值是央行主动调整，但相当于股灾下跌之初，信心很重要，能否止住还有待观察，传外汇管理局12日下发通知，要求部分银行对境内购汇量较大的客户进行限制，并加强相关业务监测，雷同股市救市。

　　欧亚大跌标普微涨油价金价上涨

　　周三美国股市大致收高，扭转了此前颓势，道琼斯工业平均指数下跌0.00%；标准普尔500指数上涨0.10%；纳斯达克综合指数上涨0.15%。欧洲股市大幅下跌，欧洲斯托克50指数收盘下跌3.27%，报3487.50点。德国DAX指数收盘下跌3.21%，法国CAC40指数收跌3.4%，英国富时100指数收跌1.4%。

　　纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘上涨15.90美元，涨幅1.4%，报每盎司1123.60美元。自上周五收于1094.10美元以来，纽约金价已累计上涨近30美元。纽约商业交易所9月份交割的原油期货价格上涨22美分或0.5%，收于每桶43.30美元。

　　简评：人民币贬值冲击，欧美股市巨震，不过美股已经逆转回升，至于A股，昨日央行干预，人民币贬值幅度收窄，大盘有望反弹。

　　

　　【主力动向曝光】

　　私募7月减仓力度空前股票仓位不足5成

　　7月份股市大幅震荡，前期整体仓位较高的私募基金当月大幅度减仓，仓位降幅高达30个百分点以上，创出单月最大仓位降幅，板块方面，金融服务遭到私募重点减仓，私募整体配置该板块比例大幅下降，而对医药生物和食品饮料等稳定增长的大消费板块则逆势增持，显示出调整过后私募配置思路的转变。

　　虽然7月份股市大幅震荡，但私募基金整体规模继续高增长势头，而且目前私募基金平均仓位不足五成，手中握有数千亿元现金，这无疑将成为未来市场重要的做多力量。

　　仓位降30个百分点

　　抛金融追医药

　　6月份股市调整期间，私募基金一度因整体仓位较重而出现较大亏损。7月份伴随股市流动性危机解除，私募基金开始大举减仓规避市场风险。来自华润信托最新发布的私募基金月度报告显示，截至7月底，华润信托平台170只证券投资私募基金平均股票仓位为44.86%，比6月底的75.78%猛降30.92个百分点，骤降40%，如此巨大的仓位降幅实属罕见。

　　大幅减仓过后，高仓位私募基金大幅减少，7月底持仓超过八成的私募占比为30%，另有30%的私募将股票仓位降至四成以下。44.86%的仓位很可能创出近年来私募基金仓位新低。

　　从行业配置变化看，金融服务成为私募减仓头号板块，私募配置该板块的比例从6月底的接近18%猛降至7月底的不到6%，机械设备、交运设备、采掘、房地产等强周期板块也都被私募大举减持。

　　与此同时，私募对以医药生物、食品饮料、公用事业为代表的稳定增长行业大幅增持，对医药生物的配置比例从6月底的不到14%增加到7月底的18.68%，对食品饮料和共用事业的配置比例也都上升约4个百分点。

　　截至7月底，私募基金重仓的前五大行业依次为医药生物、食品饮料、信息服务、公用事业和化工。

　　部分实现正回报

　　私募规模继续高增长

　　7月份股市总体呈现震荡下跌趋势，主要指数跌幅均在10%以上，在这种情况下，仍有不少私募基金当月实现了较为可观的正回报。根据华润信托报告，7月份该平台170只私募基金中有8%的产品录得正收益，其中，泽熙4期、银帆7期、泽熙5期、新同方和礼一两克金子的收益率排名靠前，分别为28.62%、22.05%、16.32%、15.43%和13.61%。

　　虽然股市经历调整，但7月份私募基金规模继续大幅增长。中国基金业协会上周发布的最新私募规模统计显示，截至7月底，证券投资私募基金数量达到10325只，规模达到15413亿元，和6月底相比，证券私募基金数量增加896只，规模增加2836亿元，单月规模增幅达到22.55%。(.证.券.时.报)

　　保证金已连续三周净流出

　　保证金连续三周净流出

　　短期资金面维持宽松

　　证券保证金上周净流出1207亿元，流出幅度较前几周并未有明显变化。机构认为，看似“离场”的资金其实并没有真正离开，人民币贬值的预期也不会对市场造成过大的负面影响。在资金面较为宽松的情况下，悲观情绪一旦扭转，市场将有充足的增量流动性。

　　投保基金最新数据显示，上周(8月3日至8月7日)证券保证金净流出1207亿元，为连续第三周净流出。证券交易结算资金日均余额为2.93万亿，环比前一周减少1.68%。

　　广发证券策略分析师陈杰认为，看似“离场”的资金其实并没有真正离开，而是全部变成了“右侧守望者”。悲观情绪一旦扭转，将为市场向上趋势提供充足的增量流动性。

　　陈杰表示，两融余额虽大幅下降，但证券市场交易结算资金余额却仍维持高位，说明散户确实在降杠杆和卖股票，但却没有将出售股票的收入通过银证转账转出股票账户。究其原因，在一个低利率的环境下，定期储蓄和理财产品的收益率均不具有较高的吸引力，投资者仍未找到股市以外更好的投资方向，一旦股市呈现企稳趋势，这些资金可以快速再次“入场”。

　　近日，人民币中间价报价机制调整导致人民币汇率大幅贬值，引发了投资者对资金流出及A股市场受波及的担忧。部分投资者担忧，人民币汇率波动率的加大或引致部分中长期资金流出；而新一轮汇率改革启动引发贬值的预期一旦增强，也可能引致资本持续外流。多家主流券商研究机构并未对人民币贬值问题产生过大担忧，乐观的机构还认为这不会改变短期反弹行情的趋势，而短期资金面的平稳格局有利于A股短期行情的演绎。

　　申万宏源研究最新发布的国内流动性周度观察报告称，资金面维持宽松，收益率曲线陡峭化下行。对于市场关注的滞胀与人民币贬值问题，该机构认为通货紧缩概率大于滞涨，而汇率仍将保持基本稳定。

　　根据该机构观察，当前银行间流动性充裕，短期资金价格持续下降。央行日前发布的第二季度货币政策执行报告，表明货币政策在二季度已经取得积极成效，经济金融均出现走稳迹象。货币扩张动力有所增强，但货币政策传导机制仍存在问题，下半年货币政策将配合财政政策发力。

　　兴业证券的态度更为乐观，兴业证券首席策略分析师张忆东认为，尽管经历“人民币贬值”的短期扰动，但此次反弹依然是三季度中后期乃至未来数月最好的反弹时间窗口。(.上.证)

　　单日融资买入1600亿再成"反向指标"

　　论公开数据显示，8月11日，融资买入额达1600亿元，创下了8月以来单日融资买入额的新高。

　　随着近期市场的反弹，A股投资者信心明显好转，两市成交量自上周触底后开始反弹，两融余额也开始缓慢回升。公开数据显示，8月11日，融资买入额达1600亿元，创下了8月以来单日融资买入额的新高。不过，周三沪深两市并未受到融资客买入的激励走高，主要股指均出现明显回落，融资买盘再成市场“反向指标”。

　　沪深交易所两融数据显示，两市融资融券余额连续四个交易日回升，截至8月11日，两融余额为1.35万亿元，较前一交易日增长了138亿元，期间买入额高达1600亿元，融资盘信心明显好转。

　　自监管层强势清理场外配资以来，场内两融也受到影响，尤其是6月15日市场出现巨幅震荡以来，场内两融余额一路下降，融资杠杆也不断降低，部分券商为防范风险甚至将融资杠杆缩小至1：0.5.

　　沪深交易所数据显示，自A股市场出现巨震以来两融余额不断下降，从6月18日的峰值2.27万亿一路降至8月3日的1.29万亿元，降幅高达9800亿元，近期一直在1.3万亿~1.4万亿之间徘徊。

　　不过，随着监管层清理场外配资逐渐进入尾声，场内两融余额也开始触底反弹，自8月3日两融降至1.29万亿低点以来，两融余额开始缓慢回升，自8月6日以来1.3万亿元回升至昨日的1.35万亿元，其间买入额也从8月6日的729亿元回升至昨日的1600亿元，净买入额则回升至139亿元，连续三个交易日净流入。

　　本周一即8月10日是本轮融资盘信心恢复的转折点，受上周五中远系和中海系旗下6家上市公司的停牌影响，市场对国企改革的热度空前高涨。8月10日，受国企改革强烈预期的带动，沪指大涨近5%，中字头国企改革概念股集体涨停，这一天融资买入额高达1500亿元，较上一交易日大涨50%，净买入额229亿元，较上一交易日增长了160%。

　　当天融资买入额前十名多为央企改革概念股，其中中国重工、中国卫星、中国建筑、中国中铁尤其受到融资客追捧，当天融资买入额分别高达32亿元、13亿元、11亿元和9亿元，融资客对国企改革概念股的追捧可见一斑。

　　周二，两融余额继续回升至1.35万亿元，央企改革概念股同样受到融资客的追逐，当天买入创下了8月以来期间买入额的最高点，1600亿元。

　　上海一家券商两融业务人士对记者表示，上半年A股成交量的节节攀升与场外配资和场内融资是分不开的，随着去杠杆的推进，这些资金的活跃度逐渐下降，不过近期央企屡屡停牌可能引发两融资金进一步抢筹潜在的央企改革股，这对市场信心好转有益。

　　不过，该人士也提醒由于受到A股市场波动增大的影响，融资资金的短线化特征十分明显，这也是7月份融资余额涨跌明显的原因，如果市场再有比较大的变动，融资盘对市场的助涨助跌的效应会更加明显，这种风险不可不防。

　　融券方面，受融券买卖由“T+0”改为“T+1”的新规影响，市场高频程序化交易对融券交易的需求大幅下降，融券卖出量由此前几亿股缩减至近期的1000万~2000万股，降幅十分明显。

　　上述券商两融业务部人士称，在融券新规的影响下，预计未来一段时间融券市场仍将保持低迷，待市场稳定之后才能有所恢复。

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