7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（07.16）

行情 | 文章 | 软件 | 股市圈 | 小游戏 | 交流区 | 个股资金流向 | 股市在线

没有公告


设为首页	加入收藏	登陆\|注册
大盘后市怎么样？正讨论中

您现在的位置：萃富投资 >> 证券股票 >> 盘面透视 >> 资金流向数据 >> 正文

在线投稿

最新热门

7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（07.16）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-7-17 收费阅览：0 萃富币

7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（07.16）

【欢迎您参与 盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】

资产、高负债比企业的资产被转让，油气资产收购方可选择资产范围增大，收购成本也将大大降低，美国页岩油资产收购进入战略抄底期。

　　投资建议：考虑到原油价格的大幅回调，我们下调明后 2 年盈利预测；预计三季度公司增发资金到位，假设今明2 年Brent油价60 和80 美元/桶均价、WTI 油价58 和70 美元/桶均价，我们预计公司 2015-2017 年油气净利润分别为3.5 亿、8.5 亿和17.5 亿，地产2015-2017 年结算贡献业绩每年约1.5 亿；按此次增发全面摊薄后的38.8 亿股本测算，我们预计公司2015-2017 年全面摊薄 EPS 分别为 0.13 元、0.26 元和 0.50 元；维持公司中长期“推荐”评级。

　　银河证券王强,裘孝锋

　　

　　百润股份：公司跟踪报告：业绩高增长可持续，估值降至买入区间

　　事件：公司7 月13 日晚公告：1)同意将天津预调酒生产基地建设项目的投资规模从2.8 亿元扩大至5 亿元，项目年产能由2000 万标准箱变更为4000 万标准箱；2)公司控股股东及部分董监高人员承诺拟在自公告起六个月内合计增持公司股份市值不低于人民币2000 万元，并承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　　点评：

　　1H15 业绩预告靓丽，高速增长有保障。公司7 月3 日公布上半年业绩预告修正公告，1H15 归母净利润区间为5.71-6.42 亿元，同比增长300%-350%，主要是由于1)2015 年6 月10 日公司完成了发行股份收购上海巴克斯酒业有限公司100%股权，并将其纳入合并报表范围；2)1H15 上海巴克斯酒业有限公司业务继续保持快速增长态势，主营业务利润同比大幅增长。分季度来看，一季度预调酒业务实现营业收入7.75 亿元，净利润为3.02 亿元，超市场预期；预计二季度收入环比保持增长，约为8-9 亿元，净利润环比持平，约为3 亿元，上半年公司整体净利润应接近预告区间上限。根据上半年情况判断，我们预计公司全年收入41 亿元，净利润接近13 亿元，高速增长有保障。

　　产能瓶颈逐步解除，承诺增持展现信心。一季度因春节旺季，公司产品供不应求，随着二季度淡季到来，供求关系逐步平衡，但产能总体仍然偏小，不能充分满足下半年旺季的需求。公司此次变更天津生产基地新建项目产能，投资规模由2.8 亿元扩大至5 亿元，项目年产能由2000 万标准箱变更为4000万标准箱，预计在15 年底-16 年初投产，将能够有效地解决公司的产能瓶颈，保障未来销售收入的快速增长。项目变更并实施完成后将满负荷运营，预计增加巴克斯酒业(天津)有限公司营业收入11 亿元/年，销售利润1.26 亿元/年，增加公司年度合并营业收入约20 亿元。此外，公司控股股东及部分董监高人员承诺增持公司股份，也体现了对公司未来经营发展充满信心。

　　营销和产品研发能力突出，品牌地位持续巩固。公司营销能力突出，能够有效把握目标消费群体，做到精准营销。公司前期植入《何以笙箫默》取得较大成功，在消费者心中树立了绝对的品牌地位，今年在战略上仍将持续注重营销投入，上半年投入《奔跑吧兄弟》和电视剧《两生花》，下半年将继续投入人气综艺节目和电视剧，进一步提升品牌知名度。

　　全年来看，我们判断公司销售费用将维持较高水平。在公司的大力营销推广之下，公司目前市占率进一步提升至50%以上的水平，渠道覆盖率远高于竞争对手。此外，公司也拥有强大的产品研发能力，为未来新品的推出提供了保障。

　　盈利预测与投资建议：我们认为公司作为预调酒行业龙头，未来三年业绩可实现持续确定高增长，预计公司15-17 年EPS 分别为2.90/4.43/5.95 元，增速分别为2179.4%/52.8%/34.3%，15-17 年复合增速为43.2%，给予公司16年35xPE，对应目标价155 元，买入评级。

　　主要不确定因素：行业竞争加剧，食品安全问题。

　　海通证券闻宏伟,马浩博

　　

　　东方国信：内生外延并举，大数据运即将落地

　　事件描述：东方国信发布 2015 年半年度业绩预告，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5,106.40 万元至5,835.89 万元，比上年同期增长40%—60%。

　　事件评论

　　内生+外延协同驱动业绩高增长。公司2015 年半年度业绩同比增长40%—60%，我们认为主要基于以下两方面原因：1)内生增长，公司积极巩固电信领域市场地位并进行多元化市场布局，积极进行技术创新并尝试产品化转变，在保持在联通的市场份额的同时，在电信和移动的业务增长较快，在整个运营商市场份额稳步提升；2，屹通信息2015 年承诺业绩不低于4550 万，考虑到其所在的互联网金融领域需求旺盛，我们判断其大概率大幅超业绩承诺，本期屹通信息并表对公司业绩产生较大积极影响。

　　内生+外延并举，大数据核心引擎+五大横向领域布局，外延战略有望持续推进加速公司发展。公司在电信运营商BI 领域积累多年，后续通过收购北科亿力与科瑞明分别分别切入冶金工业和金融行业，收购屹通信息，强化金融大数据布局，收购Cotopaxi 提供工业能源数据分析与管理平台，自主拓展政府行业大数据，投资海芯华夏布局农业大数据的运营，一方面不断丰富公司的数据来源，另一方面拓展公司业务的应用行业。公司当前正在筹划标的资产总估值在3-4 亿元之间的重大收购，外延拓展可期。

　　投资摩比万思布局DSP 平台，大数据完整闭环产业链打通，大数据运营模式有望快速落地。摩比万思是日均覆盖百亿流量、2 亿用户的领先移动互联网大数据精准营销公司，其服务涵盖移动SSP(供应方平台)、移动DSP(需求方平台)、移动网络受众数据挖掘和大数据管理(DMP)、基于App 的广告定向投放管理及优化等，尤其在RTB 效果优化、整合数字营销传播、消费者行为测量等专业领域占据领导地位。通过投资摩比万思，公司实现了DSP 平台的布局，构建了“数据源---DMP---DSP—用户”完整闭环产业链，可帮助公司实现大数据运营变现的有效落地。未来可以预见的数据运营主要有征信、保险反欺诈识别、反恐、互联网微信平台的二次开发、衍生到LBS 定位增值服务等。

　　盈利预测：我们坚定看好公司的资源整合能力和执行力，看好公司的综合竞争力，大数据运营模式打通打开公司长期成长空间。预计公司2015-2016 年EPS 分别为0.41 元、0.55 元，重申”推荐”。

　　长江证券马先文

　　

　　纳川股份：管材仍显低迷，新能源车持续推进

　　事件评论

　　业绩下滑较大主因管材主业表现低迷。我们推测公司新能源动力总成业务上半年实现约2000 万净利，权益贡献约1300 万，符合我们前期判断，预计全年超出承诺业绩的概率较大。管材盈利约1000 多万，较同期有明显下滑，环比去年下半年有一定回升，总体来看，管材主业延续了去年下半年以来的疲态，核心原因还是宏观经济下行，市政工程放缓，订单量和施工量均出现显着下行，导致公司管材出货量大幅下降。与之相对的，公司人工成本、财务费用增加，折旧、摊销等费用较上年同期上升。

　　下半年关注核心一：动力总成省外拓展，车辆运营落地开花。从上半年业绩来看，福建万润新能源车动力总成业务经营较好，已在省内站稳脚跟，下半年随着二代技术推进有望向省外拓展，打开增长空间。此外公司计划在福建开展新能源车运营，车型初定轻客(公交、旅游、通勤用)和微面(物流用)。该业务的拓展对公司意义重大：一方面，能够和子公司福建万润形成战略协同，拉动总成销售的同时也提升运营车辆的竞争力；另一方面，运营规模提升后将贡献不斐的收益，同时能对制造端构筑一定话语权；此外，运营平台的搭建也为公司未来向车联网拓展提供数据入口。

　　下半年关注核心二：管材业务业绩能否回暖或者预期能否明显改善。与其他转型公司不同，公司传统主业的低迷是阶段性的，其需求有望随政策推动迅速回升。7 月五部门检查管线普查工作，我们判断随着地方债务置换的完成，管网作为城市基础设施建设的薄弱环节，有望加大落实投资力度。下半年管材的业绩也许尚不能出现大幅的提升，但政策推进、公司订单以及PPP 项目的落实将有效增强市场对该业务发展前景的信心。

　　周期总有阵痛，景气正在临近。暂不考虑增发摊薄，我们预计公司2015-17年EPS 分别为0.2 和0.38 元，对应PE 为60 和31 倍，维持推荐。

　　长江证券范超

上一页 [1] [2]

链接:对于本文[7大顶级券商强烈推荐7股大胆增仓布局（07.16）]，仍不理解或不同意，请在萃富股市实战圈就本问题继续讨论

文章录入：萃富投资责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.

上一篇文章：深交所恢复福星股份、华映科技融资买入

下一篇文章：晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股大曝光（07.16）

【欢迎您参与 盘中即时聊股】【我要发表评论】【字体:小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：

中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向
中搜索资金动向,资金流向	中搜索资金动向,资金流向

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）【查看最新文章评论】

您的来访,是萃富股票投资服务网的荣幸!!汇萃财富,故曰“萃富投资”.请记住本站永久域名:www.cuiv.com 备域名:cuiv.net
声明:本站不提供会员荐股分成服务,站内部分内容来源于网络,广告位也仅表达广告商意见,均不代表本站立场,请仔细甄别,据此入市,风险自担。
链接:萃富网股市圈股票知识问答实战交流股市资讯股票技巧股票知识股指期货权证基金频道股票软件股市行情个股资金流向分析
Copyright © 2003-2012Cuiv.Com ICP备案:赣ICP备05000072号.站长: 联系本站QQ：172903191