主力早间股票市场消息及点评（07.10）

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主力早间股票市场消息及点评（07.10）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-7-10 收费阅览：0 萃富币

主力早间股票市场消息及点评（07.10）

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现超跌明显。伴随投资者情绪复暖，该股展开收复失地之旅。该股当前安全边际相对较高，可相机关注。

　　★有色金属夜盘大幅反弹

　　7月8日经历罕见的跌停潮之后，当天夜盘，部分商品出现大幅反弹。其中，有色金属反弹幅度最大，沪铜、沪铅、沪锡、沪锌和沪铝等均大幅上涨，涨幅分别为3.66%、3.26%、1.76%、1.52%和1.03%。此外，铁矿、螺纹和热卷等建材品种也出现企稳反弹。

　　点评：此前几个交易日，部分商品已经出现连续大幅下挫，考虑到亏损后提高保证金等因素的影响，空头主力可能逐步被挤出，短线可能出现企稳乃至报复性反弹的态势。可关注商品市场反弹对相关股票的映射，重点关注有色板块。

　　★流动性危机消解市场焦点或回归内在价值

　　9日A股市场大幅走高，仅有两只ST股下跌，其余未停牌的1335家公司均上涨，且绝大部分收于涨停。龙虎榜显示，中信证券两家北京地区营业部继续出现在部分个股买入席位上，不过合计买入额降至13亿元；中信期货则将上一日买入的股指期货多单全部平仓。截至8日，两市融资余额回落至1.46万亿元。

　　点评：所有未停牌个股均有充足卖出机会，意味着过去半个月以来的流动性危机终告消解。1.46万亿元融资余额相当于3月底上证综指3700点时的水平，除了尚未复牌的股票，其余融资亏损盘或已基本出清，并且9日的个股大面积涨停可进一步缓和融资盘平仓压力。龙虎榜买入席位从“中信营业部一花独放”到“各路资金百花齐放”，也显示出市场自身造血功能开始恢复。降杠杆取得实际效果、跌破员工持股价或定增价、市值较小存在并购价值的公司有望重新得到场外资金关注。

　　

　　【重要新闻点评】

　　上市公司两日内上报稳定股价方案

　　7月9日上午各地证监局均向辖区内上市公司发出了《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》，各地证监局对辖区内上市公司的要求并不尽相同，但是基本上都要求上市公司制定包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等5大维护公司股价的具体方案。并且要求最终方案都上报给证监局，最后时限一般是7月10日，即2日内。

　　简评：根据通知，价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，必须两日内公告维护股价稳定的具体方案，多数公司股价跌幅都满足这一条件，利好加码，今日股市延续上涨可期。

　　期指多空大幅减仓中信期货大减3万手多仓

　　沪深300期指上市以来首次四合约同时涨停，而多空主力席位大幅减仓。持仓方面，多仓减仓25815手至52282手，空仓减仓19403手至56230手。具体席位来看，昨日大增3万手多仓的中信期货席位今日大幅减仓32750手至5748手多仓，排在第四名。多仓排名第一的国泰君安今日也减仓125手至7485手。空仓方面，海通期货席位减3546手至9892手，中信期货大减4522手至6790手。

　　简评：中信期货席位3万多手多单平仓退出，市场做空动能已经得到遏制，空方除格林大华席位小幅加码182手空单之外，其余全线减仓。

　　美股收涨油价上涨金价下跌

　　周四美国股市追随海外市场收高，道琼斯工业平均指数上涨0.19%；标准普尔500指数上涨0.23%；纳斯达克综合指数上涨0.26%。欧洲方面，德国DAX指数收盘上涨2.37%；法国CAC40指数收盘上涨2.51%；英国富士100指数收盘上涨1.43%。

　　纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.13美元，收于每桶52.78美元，涨幅为2.19%。纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格收盘下跌4.30美元，跌幅0.4%，报每盎司1159.20美元。

　　简评：传欧元区考虑为欧洲央行援助希腊提供担保，欧美股市上涨，欧股涨幅较大。至于A股，几乎集体涨停之后今日或有分化，沪指关注10日线压力。

　　

　　【主力动向曝光】

　　保险机构已买入千亿元股票和股基

　　保监会9日向各保险资产管理公司发布《关于保险资产管理产品参与融资融券债权收益权业务有关问题的通知》称，为维护资本市场健康稳定发展，防止股市非理性下跌，切实维护投资者和投保人合法权益，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。保监会相关负责人表示，未来一个时期，由于市场风险得到释放，保险业将进一步发挥长期资金的优势，加大投资力度，促进资本市场稳定健康发展。

　　保险机构入市资金逾1100亿

　　保监会资金运用监管部负责人表示，近一段时间，为维护股票市场稳定，抑制股票非理性下跌，促进资本市场健康发展，保险机构一直持续买入股票和股票型基金，无论是加仓的数量、还是加仓的速度，都显著高于股票市场在4000点至5000多点时的水平。

　　据介绍，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，股票累计净买入574.2亿元，股票型基金累计净买入548.42亿元，合计净买入1122.62亿元。7月9日，保监会重点监测的6家保险公司净买入股票和股票基金的151亿元，而全行业的净买入量更大，这6家公司可运用资金约占行业可运用资金总量比例接近50%。

　　保监会相关负责人表示，近期的股票投资，充分体现了保险机构专业投资、理性投资的能力。保险机构价值投资的理念得到检验，扮演了一个专业投资机构者应当担当的角色。近两天连续发布政策，体现了保险业以及保险监管部门对我国宏观经济增长和资本市场健康发展的坚定信心。未来一个时期，由于市场风险得到释放，保险业将进一步发挥长期资金的优势，加大投资力度，促进资本市场稳定健康发展，保监会也将进一步加强与有关部委的沟通协调，形成政策合力，共同应对各种风险挑战。

　　保险公司参与两融业务运转正常

　　保监会相关负责人表示，下一步仍有政策准备，有关部门工具箱中有充足工具应对下一步的挑战，包括继续出台相关支持政策，落实好已经出台的相关政策。

　　据介绍，保险公司参与两融业务运转正常，目前约有8家公司在参与相关业务。如果市场有需求，保险公司可以提供相关产品。在具体期限上，要看公司的具体产品确定，存在展期的空间。“保险公司和证券公司是合约关系，在股市非理性下跌的特殊时期，保监会提出了这个要求，这里面包含了弹性，由双方协商合理确定。”

　　保监会相关负责人表示，保险公司支持股票投资包括了创业板，在具体投资风格上，各公司不尽相同，保险公司和其他机构投资者也不一样。“稳定市场既包括蓝筹股，也包括创业板。”而保险公司偿付能力和股市有一定关联，因为保险资金投资的主要品种是蓝筹股，波动比较小，所以保险偿付能力的波动也基本稳定。

　　保监会相关负责人表示，调整险资投资蓝筹股票比例，顺应了强化偿付能力监管、弱化比例监管的趋势，可以支持国家维护资本市场的稳定。“保险资金规模大、期限长，投资行为可穿越经济周期，投资蓝筹股有利于维护资本市场的稳定，有利于支持国家宏观经济的转型。”(.中.国.证.券.报)

　　33亿主力资金近三日大量杀入中小创

　　近三日上证指数下跌1.76%，A股成交金额较前三日下降21.26%，中小创个股主力近三日资金净流量共为32.55亿元，其中主力资金净流入前列的个股是滨江集团、上海莱士、宁波银行，分别净流入4.53亿元、3.91亿元、3.90亿元；净流出最多的个股为东方财富、卫宁软件、苏宁云商，分别净流出-6.20亿元、-4.37亿元、-3.87亿元。(.证.券.时.报.网)

　　融资余额13天下降8000亿

　　这不仅是融资盘去杠杆，背后也代表着股票筹码的交换，两融投资者持仓成本正在发生变化。

　　“3月以来新开仓的融资客户去杠杆，体现为融资净偿还额。同时，6月23日以来的融资买入额达到1.63万亿，这代表着新买入的投资者持仓成本是在4200点以下，持仓浮亏估计为20%左右。”有基金经理指出，新进入的1.63万亿融资余额，短期并不存在爆仓风险。

　　券商两融正在加速去杠杆。

　　7月8日，券商融资净买入额为-1700.19亿元。而在此前的7月6日和7日，融资净买入额分别为-1443.46亿和-1363.01亿元。

　　这意味着，融资余额三天已锐减4506.65亿元，过去三日场内融资正在加速去杠杆，其单日降幅环比处于上升状态。

　　数据显示，融资余额的峰值出现在6月18日，彼时沪深两市融资余额为2.26万亿元。截至7月8日，融资余额为1.456万亿元。

　　这意味着，融资余额在13个交易日减少了8105.52亿元。

　　从券商融资余额和融资净买入额数据看，借助券商融资融券加杠杆的客户正在主动和被动去杠杆，给市场带来比较大的抛盘压力。

　　但21媒体记者采访了解到，两融正在快速去杠杆，但高峰期即将过去。

　　去杠杆高峰期已过

　　“这轮调整中存在平仓风险的融资盘是3000点以上加杠杆的客户。等这批客户的杠杆降低后，融资盘的抛压就会大幅减少。”一位保险机构向记者表示。

　　记者注意到，这轮牛市的快速上涨始于3月2日，彼时，上证指数处于3300点的位置，融资余额为1.17万亿元。3月2日至6月18日，融资余额快速攀升，融资净买入额达到1.1万亿元。

　　据统计，融资余额在6月18日达到2.26万亿的峰值，随即进入了快速降杠杆阶段。截至7月8日，融资余额减少8105.52亿元。

　　“3月以前借两融加杠杆的客户，前期利润比较丰厚，短期不会面临强行平仓的风险。”前述保险机构估算，假设3月后加杠杆的1.1万亿融资去杠杆，平仓盘的抛压只有3000亿左右。

　　另外一位公转私的基金经理，则从另外一个视角来理解融资余额的锐减。

　　“6月23日至7月8日，融资买入额合计1.63万亿元，融资偿还额合计2.43万亿元，由此得出的是净买入额为-8050.03亿元。”这位基金经理指出，外界注意到的是融资余额下降了8050.03亿元，券商融资盘正在去杠杆。

　　但在他看来，这不仅是融资盘去杠杆，背后也代表着股票筹码的交换，两融投资者持仓成本正在发生变化。

　　“3月以来新开仓的融资客户去杠杆，体现为融资净偿还额。同时，6月23日以来的融资买入额达到1.63万亿，这代表着新买入的投资者持仓成本是在4200点以下，持仓浮亏估计为20%左右。”前述基金经理指出，新进入的1.63万亿融资余额，短期并不存在爆仓风险。

　　截至7月8日，沪市融资余额只有9424.92亿元，深市融资余额为5160.96亿元。基于此，他判断可能最近一两天，融资盘去杠杆的风险彻底释放，市场不用再担忧1.4万亿融资余额的爆仓风险。

　　某大型上市券商证券金融部人士亦向记者表示，6月15日以来，新老客户不断在调整杠杆，券商融资去杠杆高峰期即将过去。

　　投资者主动降杠杆

　　记者圈内熟悉的两位融资客户，或许可以侧面反映融资去杠杆的风险释放情况。

　　李林(化名)是一位新股民，今年3月开始使用两融工具买中小市值成长股，一度获利非常丰厚，维持杠杆比例达到600%。7月8日上午，开盘全线跌停时，其信用账户的维持担保比例最低达到280%。

　　8日下午，李林趁反弹小幅减仓，维持担保比例降至320%。“最困难时刻已经熬过来了，短期不会有平仓风险。”李林说。

　　另外一位新股民陈峰(化名)是在2014年7月即采用两融加杠杆，这轮调整以来，一直满仓扛着。

　　截至7月8日上午，他的维持担保比例最低下降至180%。根据两融业务规则，维持担保比例警戒线为150%，平仓线为130%。

　　“这轮调整回吐了今年的所有盈利，但还不至于亏到本金。”陈峰说，6月26日以来，他每天面对的是持仓中有五六只个股跌停，非常煎熬。7月9日，市场开始反弹，他稍微降低杠杆，以控制市场风险。(21.世.纪.经.济.报.道)

　　

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