10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.16）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.16）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-17 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.16）

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　　福星股份：公告点评：非公开发行进一步优化资本结构

　　事件：福星股份公布非公开发行方案

　　主要内容

　　1. 非公开发行助力公司资本结构改善：依据公司本次所公布的非公开发行方案，公司本次非公开发行的发行价为不低于10.43 元每股，共发行2.88 亿股，预计共募集资金30 亿元，扣除发行费用后将用于公司在武汉东湖城K1 项目以及水岸国际K2 项目。本次非公开发行有望进一步优化公司的负债水平，再加上公司在2014 年债券的成功发行，目前公司已经通过多种渠道的融资途径来进一步优化公司的资本结构，降低财务费用。

　　2．房地产销售继续稳步：公司2014 年继续保持房地产业务与金属业务的协调同步发展，其中房地产在2014 年实现签约销售面积56.91 万平方米，比上年度增加22.35%；实现销售金额61.19 亿元，比上年度增加26.69%，实现稳定增长。未来公司一方面会加大在商业地产方面投入和发展，另一方面公司也在2014 年年报中公告将从地产发展的角度探索与互联网将进一步融合，从大数据挖掘购房者实际需求、前期的的产品定位，到终端销售再到后期的物业服务等。

　　投资建议：公司公布非公开方向方案，公司本次非公开发行的发行价为不低于10.43 元每股，共发行2.88 亿股，预计共募集资金30 亿元，扣除发行费用后将用于公司在武汉东湖城K1 项目以及水岸国际K2 项目。预计本次发行有望进一步优化公司的资本结构。公司的房地产业务在2014 年实现了稳步增长，未来公司一方面会积极发展商业地产，一方面也将积极探索房地产与互联网结合的发展方向。预计公司2015、2016 年每股收益分别是1.18 和1.31 元。截至4 月7 日停牌日，公司收盘于12.52 元，对应2015 年PE 为10.61 倍，2016 年PE 为9.56 倍，预计对应的 RNAV 为18.14 元。考虑到公司未来成长性，给予公司2015 年15 倍的PE，对应目标价格17.7 元，给予“增持”评级。

　　风险提示：房地产行业复苏不达预期风险。

　　海通证券涂力磊,贾亚童

　　

　　 万马股份：年报点评：“互联网+”&“工业4.0”，风口之上的飞马

　　高分子材料拉动收入增长，净利润增速低于收入源于产品结构变动。2014 年，公司高分子材料收入实现32.03%的快速增长，成为拉动收入增长的主要原因。净利润增速低于收入，源于贸易业务于2014 年首度实现6.54 亿元的收入，该业务毛利率较低，为1.05%。

　　高分子材料：业绩高增长，产品、管理模式亮点颇多。2014 年，公司高分子材料收入12.88 亿元，同比增32.03%；毛利率15.62%，同比增1.65 个百分点。万马高分子的低烟无卤线缆料实现快速增长，特种PVC电缆料成功进入汽车线行业。管理模式上，万马高分子导入事业合伙人制度，按产品进行事业部制考核，更大程度激发团队的产品研发、市场拓展积极性。

　　其他：电力、通信收入较为平稳，贸易首度实现收入。2014 年，公司电力产品(包括充电设备)收入33.07 亿元，同比增2.51%；毛利率15.46%，同比增1.21 个百分点。通信线缆收入5.83 亿元，同比降9.26%；毛利率23.28%，同比增1.75 个百分点。贸易等业务主体为香港骐骥，首度实现收入6.54 亿元，毛利率1.05%。

　　新能源：明确提出“互联网+”战略。公司在积极开展新能源汽车充电设备、运营；光伏云平台的基础上，推进各项业务的互联，目前已建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。各项业务拓展情况如下：

　　(1)电动车充电设备：产品、客户迅速拓展：2014 年，公司为国网充电设备集采中，表现最为优异的民营上市公司。万马新能源实现收入2981.52 万元，净利润342.32 万元。产品方面，公司不断实现产品线的丰富，手握多功能充电树、欧标国标智能转换插座等专利，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。客户方面，建立与多家车企、电力公司等客户的合作关系。

　　(2)电动车充电运营：2014 年，公司成立爱充网，由充电设备商延伸至充电运营业务。规划2016 年前，在全国完成1万个充电设备的布点。结合“互联网+”的战略，公司将充电终端与互联网结合，结合“爱充网”APP和WEB的上线，打造充电网络平台。

　　(3)分布式光伏：监控系统成功接入，运维项目迅速起量。2014 年，公司通过与国电通的合作，完成分布式光伏一体化运营平台的开发，接入数据中心。公司自主研发的光伏监控子系统，已经接入16 个分布式光伏电站。此外，公司的光伏电站总包和运维项目亦迅速起量，总包项目3 个，与5 个电站投资商签订14 个运维合同。

　　工业 4.0：高分子材料生产线试点：2014 年，公司开始在高分子材料生产线开展工业4.0 的试点，结合自动化装备及ERP系统，提升生产、营销效率，巩固线缆材料龙头地位。

　　期间费率维持稳定。2014 年公司期间费用率为10.12%，同比略降0.02 个百分点。各项费率变动幅度不超过1 个百分点。

　　盈利预测与投资建议：我们保守预计公司2015-2016 年净利润分别同比增长13.31%、24.99%，每股收益分别达到0.28元、0.35 元。公司已签署华光电缆股权收购意向书，后续将以外延式发展作为常态化发展路径，因此业绩超预期为大概率事件。考虑到未来业绩超预期、工业4.0、能源互联网整体估值水平，给予2015 年60-65 倍市盈率，对应股价为16.8-18.2元，维持“增持”的投资评级。考虑到后续电改、工业4.0 政策的持续出台，将对相关上市公司估值有明显提振。

　　主要不确定因素：充电网络运营、分布式光伏、工业4.0 试点进度不达预期。

　　海通证券房青,牛品

　　

　　 阳光电源：年报点评：能源互联网布局完善，拟定增注入发展动力

　　阳光电源于2015年4月15日发布2014年年报：公司2014年实现营业收入30.62亿元，同比增长44.42%；归属上市公司股东净利润2.83亿元，同比增长56.48%；扣非净利润2.44亿元，同比增长91.19%；基本每股收益0.43元。

　　按照单季度拆分，公司第四季度实现营业收入16.61亿元，同比增长92.49%，环比增长253.71%；归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长133.29%；折合每股收益0.24元。

　　2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.5元(含税)。公司同时公布非公开发行股票预案：拟向不超过5名特定投资者发行不超过1.2亿股，募集资金不超过33亿元，扣除发行费用后将用于公司“年产500万千瓦(5GW)光伏逆变成套装备项目”、“220MW光伏电站项目”、“新能源汽车电机控制产品项目”与“补充流动资金项目”。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩处于快速成长期，公司以逆变器为新能源的接口，从产品向电站转型，从光伏向整个新能源(储能、电动车)延伸，已经具备了能源互联网的硬件基础，与阿里云合作引入互联网、软件要素，能源互联网布局趋于完善。我们预计公司2015-2016 年EPS 为0.84 元、1.30 元，按照2016 年30 倍PE，对应目标价39.00 元，维持“买入”评级。

　　主要风险因素：(1)地面电站核准竞争加剧；(2)逆变器竞争加剧。

　　海通证券周旭辉,徐柏乔

　　

　　 承德露露：跟踪报告：新品推广顺利，期待资本运作提升估值

　　健康、营养、便捷是未来软饮料行业的发展趋势，植物蛋白饮料将成为行业之星。随着人们生活水平和受教育程度的提高，消费者对饮食的要求越来越高，一款饮料要获得消费者的青睐，必需兼具味美、营养、健康的特质。植物蛋白饮料的蛋白质含量非常高，且易于消化，易于饮用者吸收利用。同时，植物蛋白饮料中含有大量的矿物质，且不含胆固醇，具有动物蛋白不具备的完善营养结构，具备非常高的营养价值，因此植物蛋白饮料在软饮料行业中逐步脱颖而出，成为行业之星。自2003 年至2014 年，我国含乳饮料及植物蛋白饮料行业主营业务收入CAGR 高达30%，2014 年市场规模达到1039.2亿元；利润总额CAGR 高达33%，2014 年达到126.3 亿元，是软饮料行业中成长最快的子行业，2014 年行业增速虽受宏观经济影响有所放缓，但仍不改未来持续稳健发展的大趋势。

　　传统杏仁露产品仍有较大空间，新品果仁核桃市场推广良好。公司在杏仁露细分市场一家独大，市场份额超过90%，14年受下游消费需求疲软以及春节推迟等因素的影响，传统杏仁露产品增速缓慢。我们认为目前杏仁露主要的问题在于地域性(主销市场在北方，南方人不适应杏仁露的口味)和季节性(冬天喝露露的观念较深)，此外公司在产品宣传方面缺乏吸引消费者的着力点(如宣传杏仁露的功能)，目前公司已逐步开展营销变革，预计未来杏仁露产品仍有较大发展空间。新品方面，公司积极推动果仁核桃的发展，核桃露市场空间巨大，消费者教育比较充分，公司以差异化的果仁核桃产品进入该市场，凭借公司的强大品牌力将拥有较大的发展潜力。此外，果仁核桃可打破杏仁露区域性和季节性的限制，有利于公司开拓全国市场，从而可以进一步带动传统产品的发展。据公司年报披露，果仁核桃市场推广情况良好，我们判断果仁核桃未来将成为公司重要利润增长点。

　　大股东实力雄厚，期待给予公司更大的支持，同时有引入战投的可能。公司大股东万向三农集团是由万向投资组建的农业类综合产业集团，拥有雄厚的资源、资本实力。我们认为目前植物蛋白饮料市场虽拥有良好的发展前景，但行业壁垒不高，竞争正在愈发激烈，蒙牛、伊利等强势乳企也在进军该领域，公司要想在行业中占据领先地位，在内部体制、营销能力以及产能建设等方面仍需要做出大量努力，此外公司单纯依靠内生性增长估值提升有限，因此我们期待万向集团能给予公司更大的资本支持，以实现公司更加快速稳健的发展。同时露露的品牌力和渠道力对于产业资源也有较大吸引力，不排除国内外战略投资者加入。

　　盈利预测与估值：我们认为公司作为植物蛋白饮料行业的领先企业，拥有较强的品牌和产品优势，行业中百亿单品倍出，但露露14 年收入不到30 亿，未来发展空间较大，预计随着产能的释放、营销能力的提高以及内部体制的逐步梳理完善，公司的经营活力将会进一步显现，期待公司内生+外延实现快速稳定发展。我们预计公司15-17 年EPS 分别为0.99/1.18/1.44 元，考虑到可能的大股东资金支持以及战投带来的估值溢价，给予公司15 年35xPE，对应目标价34.65元，买入评级。

　　主要不确定因素：行业竞争加剧、公司新品市场推广不达预期。

　　海通证券马浩博,闻宏伟

　　

　　 泰格医药：年报点评：不惧短期政策影响，并购整合开启未来

　　事件[/b]：4 月10 日晚间，泰格医药发布定期公告，2014 年实现营收6.25亿元，同比增85.59%；归属于母公司所有者的净利润1.25 亿元，同比增33.43%；EPS 为0.58 元，基本符合预期。

　　[b]点评：

　　克服行业短期压力，方达并表业绩靓丽。由于跨国药企在华新药审批酝酿变革，审批环节或被拉长，14 年跨国药企开始削减在华的研发投入，减少CRO 订单，对国内CRO 行业带来短期压力。公司依然交出了超出行业的成绩单，临床试验服务的收入同比增长38.13%，临床研究咨询服务的收入同比增长154.52%。其中，方达医药并表，增厚收入1.46 亿元，增厚净利润1157 万元。同时，积极发展国内创新药优质客户，14 年新增合同9 亿元。截至2014年期末在执行合同金额15 亿元，累计待执行的合同金额为8 亿元。

　　并购整合大年，竞争力显着提升。14 年并购整合方达医药、康利华、上海晟通等优质标的，新增生物分析、CMC、I 期临床、GMP服务、冷链物流等业务，进一步完善了公司的产业链，提升竞争优势。同时，公司参股的“睿德信”医药产业并购基金，已收购多个细分行业潜力或龙头企业。待孵化培育后，将逐个注入上市公司。

　　与沃森生物开展合作，战略共赢。近日，公司与沃森生物及其子公司嘉和生物签署战略合作协议，由泰格完成嘉和生物8 个系列单抗药物的临床研发。并与沃森生物共同发起

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