晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.09）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.09）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-9 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（12.09）

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革已进入落地阶段，有望极大激发活力，提升经营效率，预计2014年和2015年公司EPS分别为0.42元和0.59元，对应PE为25和18倍，估值明显偏低，强烈推荐！
责任编辑：zdsh

　　

　　传：鲁信创投退出渠道扩容持续利好创投类公司

　　事件：国务院总理李克强12月3日主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设。李克强同志之前提出要在中国掀起创业新浪潮，此次园区试点扩大政策出台，是进一步给予了实质性的指引与支持。没有创新，中国经济持续发展的发动机，就无法更新、换代、升级。政府自9月以来，连续出台激励民众创业、鼓励科技创新的政策，还在财税、金融、人才激励、科研经费等方面进一步扩大受益面，其目的在于加快体制机制创新的步伐，激发中小企业的活力，给中国发展注入源源不断的动力。

　　点评：

　　我们在对鲁信创投的持续推荐中主要讲两个逻辑：

　　一是公司手中项目的价值和公司未来持续投资项目的价值，这里我们采用了类似于保险公司新业务价值的计算方法，《退出渠道扩容助推公司业绩》深度报告中的 170亿市值很快被市场认可，我们在路演时强调，报告中采用的计算假设都尽量保守，比如存量项目第三梯队中的IRR假设我们只用了20%,而这一块如果采用目前创投行业平均达到的30%,最终的估值结果会达到200亿以上。

　　二是创投类公司会持续受到政策利好的推动，无论是IPO注册制的加速、新三板扩容、新三板做市商的扩展、并购市场的持续火热，这些退出渠道的任何刺激性政策的出台，或是好的运行数据的披露，都会引致市场对创投类公司的关注，例如此次推广中关村试点政策。

　　投资建议：预测公司2014、2015、2016EPS分别为0.53元、0.63元、0.85元，P/E分别为48倍、40倍、30倍。未来公司将主要受益于退出渠道政策的利好，维持“买入”评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：金龙机电进军蓝宝石镀膜，促盖板业务放量

　　事件：公司公告，与利达光电就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板合资合作签订排他性合作意向协议。

　　合资切入蓝宝石超硬无反光镀膜领域。公司与利达光电拟于2015年1月20日前共同投资成立合资公司——河南美之蓝光电股份有限公司，其中公司出资 5000万元，持股比例40%,利达光电同样持股40%,利达光电和公司核心技术管理团队分别持股15%和5%。根据项目规划，一期于2015年3月建成产能300万片/月的超硬无反光薄膜生产线，形成类蓝宝石超硬无反光面板300万片/月；二期规划再新增产能300万片/月，拟于2015年9月建成投产；后续根据市场需求，3年内形成产能超过1000万片/月，成为全球类蓝宝石超硬无反光薄膜面板的主力供应商。蓝宝石超硬无反光镀膜技术优势明显，具有蓝宝石的硬度，但成本相对蓝宝石盖板大幅降低，减反技术带来节能效果和更好的用户体验，性价比优势明显，有望成为移动智能终端触显屏的发展方向。

　　协同效应明显，利于公司盖板玻璃产能释放。利达光电是国内光学薄膜技术领先企业，掌握类蓝宝石超硬无反光薄膜制造的专利技术。公司拥有自动化水平高的盖板玻璃前道加工技术，且拥有丰富的国内外移动终端客户资源，两者合作协同效应明显。从项目规划的投资进度来看，也展示了合作双方对合资公司前景的极度看好。合资公司将充分利用金龙机电的盖板玻璃产能，天津金进光电一期产能300万片/月，由于产能未能完全释放，一直处于亏损状态，此次合资公司为金进光电打开下游销售渠道，产能将快速释放。

　　公司业务进展顺利。公司线性马达出货量持续上升，目前日均出货量31~32万支，全年完成2500万支的出货目标较为确定。近期收购的博一光电和甲艾马达业绩超预期，分别于三季度末和四季度初完成全年的业务承诺。

　　业绩预测与估值：预计公司2014-16年EPS分别为0.70元、1.13元和1.57元，对应PE分别为28X、17X和12X。鉴于公司切入市场前景更好的类蓝宝石超硬无反光镀膜领域，同时带动盖板玻璃产能快速释放；博一光电和甲艾马达业绩超预期；线性马达出货量持续上升，公司业绩拐点显现，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：大客户新产品出货量不及预期；并购标的协同效应未能显现；市场开拓不及预期。

　　风险提示：项目成功实现退出的节奏慢于预期。已投资项目失败概率提升。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：宇通客车纯电动客车整体解决方案提供者

　　事项：宇通客车公布11月销量，公司11月实现客车销售7171辆，同比略增0.7%。其中大、中、轻客分别实现销售2855、3588、728辆，同比分别下滑17.3%、增长12.4%、增长53.3%。

　　主要观点

　　1.大客基数较高导致同比下滑，E7助力下轻客表现依旧优异。

　　11月公司客车销售情况整体良好，其中大客同比下滑较为严重主要是由于同期基数较高所致。13年11-12月公司出口委内瑞拉大客订单集中交付导致11月单月大客销量同比大增49%。排除该因素后公司大、中客表现仍然较好。公司轻客产品本月同比增长53%。轻客产品今年以来保持了较好的增长，一方面有一定基数较低的原因，另一方面纯电动轻客E7贡献了很大一部分增量。E7本月销量预计在300台左右，2.新能源客车进入集中交付期。

　　工信部近日发布11月新能源汽车产量数据，11月新能源汽车产量近万辆，其中纯电动商用车、插电式混合动力商用车分别生产1640、1977辆，同比增长 14、41倍。此前工信部公布示范城市推广任务完成情况，完成度较低城市迫于压力，大概率下可能会加大新能源汽车采购数量。年底进入新能源客车集中交付期，公司作为新能源客车龙头企业，有望受益于此。

　　3.致力于打造新能源客车整体解决方案提供商。

　　公司于11月底发布《纯电动客车整体解决方案》，该方案从“E产品、易配套、逸服务、亿金融”四方面直接提出解决新能源客车商业化推广一系列问题的系统操作思路。我们认为，商业模式的创新是现阶段新能源汽车推广的关键，并在近期发出了商业模式深度研究报告：《客车融资租赁撬动需求加速与产业链整合》，建议参考。

　　新能源客车的推广过程中面临着种种制约需要创新的商业模式加以解决。政策层面，国家明确表示通过大力发展新的商业模式助力新能源汽车推广；产业层面，企业积极参与、摸索。经过与产业界的深入沟通，我们认为创新的商业模式在加速新能源汽车推广的同时将带动产业链的洗牌，公司作为新能源客车龙头企业，是最有望通过大力发展创新商业模式从众多竞争者中脱颖而出，扩大市场份额的公司之一。

　　投资建议:新商业模式成功推广前提是其背后较强的产业基础与完善的产业链布局。公司作为新能源客车龙头标的，具有通过整体解决方案推广新能源产品的实力。我们看好公司在新能源客车领域的竞争实力，通过创新商业模式的运用，公司产品推广进度将会提速，作为龙头的竞争优势有望加大。预计14、15、16年EPS为 1.75、2.06、2.40元，对应PE为11、9、8倍，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：1.创新商业模式推广阻力过大。2.新能源汽车推广整体不达预期。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：新华保险小盘保险股，风险无忧，收益可观　　

　　维持“增持” 评级，目标价从32 元提至53 元。2014-16 年EPS 预测由2.24/2.58/2.96 上调至2.52/3.28/3.94 元，上调预测和估值的原因是四季度较高的投资收益和净资产增速导致内含价值增长加速和新业务倍数提高。目标股价对应2014-15 年的P/EV 为2.0 倍和1.6倍；该估值还远在平均水平之下，落后于基本面的估值反转才刚开始。

　　营销员渠道改善显着：①增速加快。前三季度个险新单增长38%,较中期的20%继续大幅提升。②人力清虚臵换。三季末人力与年初持平，但月均合格和绩优人力分别增长31%和37%,人均FYC 大幅上涨50%。③产品优化。营销渠道的健康险占比提升20PT 到36%,年金险占比也有提升。④年期拉长。10 年期及以上占比超过70%。

　　资产配臵把握机遇调仓增收：①加配权益和固收类非标。一方面，已有部分非标在2015 年到期，为应对2015 年的降息压力，新华资管将继续配臵高收益非标债权资产；另一方面，站在牛市起点上，预计新华也将加大权益类资产配臵。预计2014 和2015 年总投资收益均超过6.5%。②非标具有相对优势。非标债权投资中，信托占比达54.5%,其中很多融资主体，亦在公开市场发债，比较两者，信托不仅收益高出200BP,且抵质押担保等增信措施亦高于债权，具有更高的收益和更低的风险。③信托风险可覆盖。观察全市场集合信托收益率8%,较国债高 480BP(扣除税收)，即使潜在损失率3%(相当于B 级债券的违约率)，也仍然有180BP 净风险溢价。

　　风险提示：价值增长风险；非标资产风险；股市风险。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：西南证券太极集团买入评级

　　布局大健康产业，打造千亿太极。公司的未来目标是做成“千亿太极”，目前比较明朗的产品是“太极天胶”及“太极水”这两个品种。2014 年天胶终端销售约为 0.8 亿元(不含税)，在 2015 年预计做到 1.5 亿，2016 年为 2.5 亿元。太极水估计 15 年销售 1 亿罐，预计实现 4 亿销售收入，1 亿净利润(没有考虑折旧)。这两个品种，做大市场规模公司有先天的优势，即能用上桐君阁的销售平台。目前桐君阁有 10000 余家店，直营店约为 1300 家，很多产品都可以直接铺货，对接终端销售很快。

　　核心产品增长较为快速，15 年或将持续。1 )藿香正气口服液在 14 年全年销售预计 7 亿，未来的增长动力来自于销售区域增加 (当前川渝地区销售超过 60%) 、适应症拓展(由解暑拓展到肠胃功能疾病治疗)等，预计 15 年收入增速 30%；2)通天口服液在历史上的最高销售额约 3 亿，在 14 年销售约 1 亿，随着适应症批准文号的重新获准，该产估计未来 3 年恢复至约 3 亿；3 )益保世灵原料药已经解决，且已经进入国家基药目录，如果招标放开将持续受益。全年销售金额预计为 3 亿多元，预计每年都有 30%的增长；4 )桐君阁制药厂生产的小金片，主要用于乳腺增生。该药物属于新版国家基药目录品种，在 14 年已经达到了 5000-6000 万的水平，15 年应该会是高增长。

　　混合所有制改革或超预期。重庆国企改革进度超过广东等省为全国领先，国企改革的具体细则在 12 月或将出台。西南药业脱壳重组方案在 12 月可能上会。如股价催化剂能兑现，公司的混合所有制改革很有可能借国企改革“春风”加快速度。且脱壳处置也将使得企业恢复融资功能，预计只要完成西南药业的脱壳重组后就可以进行。

　　业绩预测与估值：我们对公司持续强烈推荐，预计 6-12 个月内市值将恢复到120 亿以上(目标价 30 元/ 股)，若明年启动混合所有制改革及再融资，估计公司市值很可能突破 160 亿。预测 14 年-16 年公司 EPS 分别为 1.19 元、 2.53 元、2.29 元，对应动态 PE 分别为 13 倍、6 倍、7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场投资风格转换风险、西南药业资产处置慢于预期风险、土地补偿款收回低于预期风险。(券商机构)
责任编辑：zdsh

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