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主力最新动向追踪（11.17）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-11-17 收费阅览：0 萃富币

主力最新动向追踪（11.17）

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　　精选私募产品借势发行

　　值得注意的是，今年以来私募的好业绩，也催生了一些基金中的基金(FOF)的发行。由于一些大佬级别的基金申购门槛动辄达到500万，普通投资者想要参与难度较大，且一些业绩靠前的私募产品开放期很短，因此FOF产品发行也进行中，如正在发行的就有好买的新方程系列以及双头鹰5号。这些产品宣称可以投资泽熙、淡水泉等知名私募的产品。

　　另外，银行、券商资管也相继推出MOM(Manager of Managers)，即管理人的管理人，是通过甄选基金管理人，以投资子账户委托形式，让入选的子投资管理人负责投资的一种投资模式。从目前看，一些在2013年业绩领先的MOM管理人，也加紧进入抢客的行列，如业绩领先的万博兄弟，近期就发行4款产品，同时，光大银行、招商证券也各有1款。从成立时间看，万博兄弟的产品主要在2013年成立，光大银行、招商证券都在今年下半年加入发行成立行列。

　　从投资策略的特点来看，此类产品类似田忌赛马，提供三个子策略，如光大银行推出的阳光集优量化组合理财产品(MOM)就采用高频统计套利、期限和跨市场套利、基本面alpha三个策略；万博宏观策略MOM则包括选择黑马成长、白马消费、主题价值型三个方面。管理者根据市场变化进行相应的资产配置。

　　从费率看，MOM产品较FOF有费率优势，FOF产品收取双重管理费，而MOM产品中，支付给下层投资管理人(研究顾问)的报酬，是从提取的20%业绩报酬中扣除。责任编辑：zdsh

　　

　　沪市融资盘流入超深市3倍杠杆交易占比再创新高

　　摘要：上周两市融资余额较前周五净流入约172亿元，沪市吸引大量融资盘流入，是深市流入的接近4倍。中小板创业板因资金分流，重心已下移。沪港通落地后，是否进一步吸引外围增量资金流入是蓝筹行情能否延续的关键。上周杠杆交易占比接近30%，创出历史新高。保险信托板块融资盘大幅流入，白酒饮料板块融资盘回流。新一轮新股发行在即，指数重心将略为向下，投资者可适度降低仓位，可继续关注保险、农业和迪斯尼板块。

　　一、沪市融资盘流入超深市3倍，能否持续有待沪港通吸引更多资金

　　上周沪指涨2.51%，中小板指跌3.12%，创业板指跌5.35%。两市融资余额至上周五约为7402亿元，较前周五净流入约172亿元，增幅为2.38%，其中沪市流入137亿元，深市流入约35亿元。

　　上周受沪港通刺激，蓝筹走势强劲，小盘股疲弱，以蓝筹为主的沪市吸引大量融资盘流入，是深市流入的接近4倍。从过往数据看，沪市融资流入超过深市3倍以上的交易周，不是行情启动之初，就是行情接近阶段尾声之时，不过沪港通如果能带来更多的外围增量资金流入蓝筹，也许这个惯例就会被打破。

　　上周融资盘净流入为172亿元，低于前周的254亿元。11月过半，融资盘月度净流入为426亿元，而八、九、十，三个月的月度净流入分别为800亿元，873亿元和902亿元，上期提到“十一月指数重心要维持向上，当月融资盘流入就不能低于三个月的平均值858亿元。当前中小板创业板因资金分流，重心已下移。更多资金流入沪市，蓝筹行情在资金推动下还可延续，若一旦资金减少流入，需要注意沪市大盘回落风险。

　　二、杠杆交易占比接近30%，创出历史新高

　　上周两市融资期间买入额约为3280亿元，较上周增加9.5%，当周偿还额约为3108亿元，较前周增加13%。当周融资买入与偿还额合计为6387亿元了，日均1277亿元，较前周上升11%，均再创历史新高，相对而言，偿还提升幅度更高一些。当周合计值的6387亿元，已占两市当周总成交金额22011亿元的29%，为有两融以来的最高峰值，杠杆交易占比来接近30%，一方面显示场内资金信心猛增，频繁出击大盘蓝筹，另一方面也显示目前阶段是以场内资金激战为主，新增量资金未明显流入。上周热点继续集中在券商保险、上海本地迪斯尼概念和建筑施工等大市值蓝筹，大市值蓝筹流动性强，成为热点后，有一定的持续性，尤适合融资盘大进大出，短线追逐。

　　上周板块融资盘流入居前列的板块是：证券类43.8亿元、保险信托26.8亿元、银行类23.6亿元、建筑施工8.18亿元、石油气7亿元、钢铁6.2亿元、农业5.8亿元、酒5.1亿元、有色4.14亿元、饮料食品3.7亿元。

　　上周个股融资盘流入居前列的是：中国平安19.7亿元、兴业银行9.18亿元、兴业证券6.8亿元、中国银行6.28亿元、中国太保5.97亿元、中信证券5.27亿元、中国建筑5.1亿元、方正证券4.73亿元、宏源证券4.67亿元、中国铁建3.58亿元，太平洋3.51亿元、招商证券3.47亿元、平安银行3.41亿元。

　　上周五两市融券余额为56亿元，较前周五增加7亿元。也是新高值，但相比融资余额7402亿元，影响不大。

　　三、保险信托板块融资盘大幅流入

　　保险信托板块上周平均上涨3.6%，强于大盘。香溢融通周涨10%、中国人寿周涨6.8%。板块融资盘上周大幅净流入26.8亿元，流入最多的是中国平安19.7亿元、中国太保5.97亿元、中国人寿0.5亿元。沪港通落地，金融股受益，海外资金对大盘蓝筹包括保险股有较强偏好。从保险股三季度业绩看，2014年保费、投资和资本都将呈现改善趋势。权益仓位的稳定、定存占比下降、高收益公司债和企业债占比增加、非标资产投资都将促使投资收益率更加稳定。保险行业在2013-2015年是向上趋势，2014年下半年保险公司在投资和业务价值方面的增长会更加明显。

　　四、白酒饮料板块融资盘回流

　　白酒饮料板块上周平均上涨4.9%，强于大盘。山西汾酒周涨18.6%、古井贡酒周涨14.2%、伊利股份周涨12.8%。板块融资盘净流入8.05亿元，流入最多的是伊利股份2.78亿元、山西汾酒1.5亿元、贵州茅台0.99亿元，目前白酒板块估值仅12倍，显著低于海外酒业公司，乳业受益于成本下降利好因素，且AH股估值差异大(行业龙头伊利A股估值仅17倍，蒙牛港股估值27倍)，QFII善于长线配置，价值投资，四季度是QFII低位建仓时机。另外沪港通推出后，四季度有望成为增量资金建仓时机，对龙头个股可做关注。

　　五、近期主题投资在农业，迪斯尼

　　农业板块上周平均上涨1.4%，隆平高科周涨9.87%、新希望周涨8.5%。板块融资盘净流入5.8亿元，最多的是亚盛集团2.12亿元、东方集团0.74亿元。12月将是中央一号文件出台，农业板块关注将有所提高。

　　上海迪斯尼板块上周平均上涨7.59%，陆家嘴周涨24%、东方航空17.4%。板块融资盘净流入2.7亿元，最多的是爱建股份1.21亿元、陆家嘴1.19亿元、豫园商城0.7亿元。迪斯尼明年年末开园，今年四季度是较好的炒作季节，市场关注度持续提升。

　　六、后市研判

　　沪港通落地后，是否吸引外围增量资金流入是蓝筹行情能否延续的关键。新一轮新股发行在即，指数重心将略为向下，投资者可适度降低仓位，可继续关注保险、农业和迪斯尼板块。责任编辑：zdsh

　　

　　融资融券火爆利好券商股基金三季度抢筹

　　截至2014年二季度末，共有230只基金的前十大重仓股中出现券商股的身影，累计持有数量为90868万股。

　　而到2014年三季度末，前十大重仓股中包含券商股的基金数量达到了298只，累计持有数量也增至144810万股。

　　在沪港通及融资融券业务拉动业绩增长的利好刺激下，券商股今年以来走势喜人。从已披露的数据来看，基金在三季度加大了重仓券商股的力度。

　　基金加大重仓券商股力度

　　统计数据显示，截至2014年二季度末，共有230只基金的前十大重仓股中出现券商股的身影，累计持有数量为90868万股。而到2014年三季度末，前十大重仓股中包含券商股的基金数量达到了298只，累计持有数量也增至144810万股。

　　其中，华夏红利在三季度增持了900万股海通证券，截至三季度末持有1935万股海通证券；华富竞争力优选基金增持了126万股东吴证券，截至2014年三季度末持有500万股东吴证券；申万菱信心新动力增持了200万股广发证券；长盛同德在三季度增持了283万股中信证券、224万股海通证券；泰达宏利领先中小盘、建信核心精选三季度分别增持了86万股、57万股国金证券。此外，长江证券、兴业证券等也获得基金的增持。

　　从近期二级市场上券商股的交易情况来看，中信证券、海通证券、东吴证券、国金证券等多只券商股近两周的成交量仍在持续放大。

　　融资融券利好券商业绩

　　深圳一家基金公司的基金经理对中国基金报记者说，券商股最近上涨的原因，除了沪港通的影响外，还有融资融券这个重大利好。目前国内融资利率在8%以上，通过不断地向投资者提供融资，券商可以获得高额回报。

　　融资融券的账户数量及交易额在过去两年均呈现出爆发式增长。统计数据显示，截至2014年9月30日，信用账户数目达到219万户，相比于2012年底的49万户以及2013年底的133万户呈梯形增长。从交易来看，截至2014年11月7日当周，融资融券余额已经达到7279亿元，其中融资买入额为2995亿元，融券卖出额为282亿元。融资融券标的也增至906只。

　　前述基金经理补充道，即使券商以6%的利率向商业银行贷款，然后以8%的费率融资给投资者，这中间就有2个点的息差。

　　据中国基金报记者了解，包括中信证券、广发证券、海通证券、西南证券、招商证券、国海证券、方正证券、华泰证券等上市券商，以及拟上市刚刚过会的国信证券在内的多家主流券商，目前融资利率定为8.6%，融券利率在8.6%至10.60%不等。

　　券商股今年在二级市场也走出了一波行情。从2014年1月1日至11月14日，除国海证券区间下跌2.50%以外，其余均收涨，18只券商股的平均区间涨幅达到39%，其中，宏源证券的股价上涨了90%，兴业证券上涨了76%，国金证券上涨了70%。多家上市券商股价区间涨幅也在10%左右。

　　深圳另一家基金公司的权益投资经理对记者说，融资融券对券商股业绩利好的作用非常明显，国内券商也正把融资融券作为一块主要业务在拓展，考虑到券商业绩提升是大概率事件，在投资上可以适当增加对券商股的配置。责任编辑：zdsh

　　

　　沪港通刺激蓝筹股走强基金调仓忙卖小买大

　　日前，中国基金报记者从基金公司获悉，在沪港通的背景下，近期大部分公司旗下偏股型基金忙于调仓换股，主要方向是卖出高估值的中小盘股票，买入低估值的蓝筹股。

　　博时基金旗下一位基金经理表示，从国际资本市场的开放经验看，一国或地区股票市场的核心资产或战略资产，比如金融、先进制造和消费等支柱型产业，将受到国际机构投资者的关注或认可，或将会被外资战略性建仓，这将利好内地与香港股市的金融和其它有竞争力的蓝筹板块，尤其是AH折价高的蓝筹股。

　　深圳一家中等规模基金公司的基金经理也认为，沪港通对A股的投资理念将会有长远影响。他表示，基于目前的市场情况，近期进行了调仓，主要是卖出一些高估值的科技、医药等行业股票，买入券商、汽车等估值低并有业绩保障的股票。

　　另外一家规模比较大的基金公司的投资总监也表示，近期已经开始调整组合结构，减持新兴行业高估值股票，买入低估值的金融、地产、航空等行业的股票。

　　从市场行情来看，上周创业板指数下跌5.35%，中小板指数下跌3.12%，但上证指数上涨2.51%，沪深300指数上涨3.15%，资金从中小板、创业板流出比较明显。

　　从基金净值表现来看，上周涨幅靠前的基金持仓以交通运输、保险、银行等低估值股票为主，相反，跌幅靠前的基金则持仓以新兴行业为主。

　　北京星石投资总经理杨玲表示，在A股与海外市场接轨后，未来海外投资者大量涌入，价值投资阵营空前强大，价值投资理念有望进一步发扬光大，低估值新蓝筹的投资价值凸显，消费、医药保健、非银金融等符合经济转型升级方向的板块或将持续受到市场关注。

　　杨玲还表示，内地科技类股票估值相对偏高，香港市场科技股估值相对合理，沪港通启动后这类股票稀缺性将不再存在，因此，沪港通将对其形成利空，近期已有所体现；但成长股具有长期投资价值，一旦调整到位，其中的白马股投资机会将再次出现。

　　4月10日

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