随着未来“一路一带”策略的具体落实，中国将承担更多基建设施和资源类产品的海运物流，而交通部关于《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》的实施方案中也提到“支持海运企业与货主、贸易商建立长效合作机制和相互约束机制，提高原油、铁矿石、液化天然气、煤炭、粮食等重点物资的承运保障能力”，因此，受益的标的主要是负责基建、资源类的大宗货航运标的，具体包括招商轮船（行情，问诊）、中海发展（行情，问诊）、中国远洋（行情，问诊）和中远航运（行情，问诊）。

　　3、 陆运：毗邻东盟的广西五洲交通。

　　机械龙华：三类机械设备受益

　　无论是丝绸之路还是中国版马歇尔计划，核心是区域政治战略，目的是为了国土周边的控制和能源开采和运输安全服务，主要目的是为了对周边区域的控制和能源开采和运输安全服务，经济上的效益是政治目的的良好副产品，因此我们认为有些项目并不更多考虑成本和效益。从机械设备方面来说，涉及板块有三：

　　1、陆上海上运输设备股（陆上客运设备股中国南车（行情，问诊）、中国北车（行情，问诊）、南车时代电气、时代新材（行情，问诊）、永贵电器（行情，问诊）、鼎汉技术（行情，问诊）、宝利来（行情，问诊）等，陆上货运设备股北方创业（行情，问诊）、晋亿实业（行情，问诊）、晋西车轴（行情，问诊）；海上船运+军工股有中国重工（行情，问诊）、中国船舶（行情，问诊）、广船国际（行情，问诊）、振华重工（行情，问诊）、中集集团（行情，问诊）等）是各设备公司中相对真实受益的，无论从国内需求还是近期中标的海外地铁、高铁项目，国内军工需求还是海外军贸需求，均有真实发生的市场和政策支持。

　　2、工程机械板块我们认为主要依靠概念驱动，相对业绩、估值和实质业务方面具备较好价值的是徐工机械（行情，问诊）。

　　3、油气设备板块是相对后周期带动，若“一带一路”获得实质推进可望在15年获得后期体现，相关个股为杰瑞股份、惠博普（行情，问诊）、江钻股份（行情，问诊）、中海油服（行情，问诊）、中信海直（行情，问诊）、恒泰艾普（行情，问诊）、潜能恒信（行情，问诊）等。

　　石化邓勇：能源产业建设将是丝路建设重点之一

　　在石油化工方面，我们认为能源产业建设将是丝绸之路经济带建设的重点之一，石化行业的投资机会包括国内外两个方面，主要标的包括通源石油（行情，问诊）、准油股份。

　　国内方面在于新疆的油气上游业务。中石油在年初即提出了未动用储量是其搭建的六大合资合作平台之一，上游业务的放开有望在新疆进行试点。我们认为在常规油气领域，西部油气区块最有可能率先进行混合所有制改革。西部油气区块多属新油田，未动用的储量较大；同时西部油气区块市场化程度较高，引入外部资本更易被接受。

　　国际方面在于中亚地区的油气资源。中亚地区油气资源丰富，同时我国已经与中亚各国开展包括油气资源开发、油气管道建设、油气进口在内的各方面合作。我们认为随着“丝绸之路经济带”的建设，我国与中亚各国的交往及经济合作将更加密切，未来我国有可能进一步加强从中亚各国进口油气资源的力度。

　　通源石油：（1）拥有页岩气开采核心技术，收购的美国APS公司已顺利运营。（2）对大股东的定向增发将择机重启。（3）设立子公司龙源恒通从事海外油田工程技术服务及设备供应，已在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧钻井、连续油管等业务。（4）未来有望继续发展外延式扩张的国际化路线。

　　准油股份：（1）如果国内油气开采上游业务的改革及放开在新疆能有所突破，准油股份将是最受益的公司之一。（2）向大股东定增的事项稳步推进中。（3）已在哈萨克斯坦设立子公司从事油田服务业务，期待未来获得海外油服总包合同。（4）重大事项停牌，我们预计公司将进一步发展海外油气业务。

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