晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.06）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.06）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-6 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.06）

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　　传：上海家化股价已进入价值投资区域，出售天江药业股权有望成为短期催化剂

　　投资要点

　　新年首日公告拟出售天江药业股权将带来一次性巨额投资收益，同时有望成为短期提振股价的催化剂。公司1月1日公告将出售所持有的天江药业23.84%股权，天江药业整体估值以其2014年经审计的扣非后净利润乘以15,但最低不少于人民币92亿元，最高不超过102亿元，如果交易顺利完成，考虑到之前公司对天江的投资成本只有4000万元不到，粗略计算本次交易将为公司贡献税前利润(非经常性收益)高达21-24亿元左右。此次出售天江股权符合公司聚焦主业的战略原则，也有望成为短期股价催化剂。

　　证监会处罚相对较轻，利空靴子基本落地。之前市场担忧的公司信息披露违法处罚也已经在14年年底最终落地，从结果来看，对公司与相关责任人的处理相对较轻，我们预计影响15年第三期股权激励行权的可能性也较小。

　　公司股价从13年9月开始持续调整至今明显滞后大盘指数表现，但从公司盈利增速、经营质量及未来业绩增速预期来看都明显超越两市上市公司平均水平，考虑到公司人事动荡与信息披露处罚基本告一段落，我们认为公司股价已经基本确立底部，未来股价的催化剂在于管理磨合后新品的放量、天江药业股权的最终出售以及可能的并购整合。

　　预计14年全年收入增速与前三季度接近，全年盈利增速有望好于前三季度表现。14年在国内整体消费低迷、行业增速放缓与竞争加剧的情况下，公司在各细分领域始终保持着明显超越行业平均水平的销售增速，考虑到费用因素、主品牌新品投放节奏以及去年同期基数等原因，我们预计公司14年全年盈利增速将超越前三季度的表现。考虑到平安17年以后的解禁、以及公司新董事长的长期激励方案，我们判断中期公司业绩增速也将逐步抬升。

　　财务与估值：由于最终交易尚未确定，暂不考虑本次公告对15年业绩的影响，我们维持对公司2014—2016年每股收益分别为1.43元、1.73元与2.11元的预测，DCF估值对应目标价48.24元，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：天气异常对销售的影响、新品牌低于预期，核心管理层发生波动的风险。

　　投资建议：我们小幅上调公司的盈利预测，预计2014-2016年EPS分别为0.68元、1.03元和1.38元(原预测为0.69元、0.94元、 1.19元)，业绩增速高达330%、51%和34%,相应上调目标价至20元，依然对应2015年20倍PE,维持公司“买入”的投资评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：久联发展重大合同中标验证爆破业务提速，继续看好公司成为民爆巨擘

　　事件：公司公告子公司新联爆破集团中标汇川区九节滩至汇川大道城市骨干道及片区开发建设项目(三标段工程项目)，建设项目为土石方场平，含土石方爆破、挖运等。总投资约5.3亿元(按实际情况确定，预计金额将有所下调)。

　　重大合同中标验证爆破业务提速：我们认为公司此次的中标项目具有较大的意义，该建设项目主要为土石方场平等爆破项目，而不是公司原有主要的含道路建设的市政BT项目，因此回款周期更短同时盈利能力将更强，这个符合公司此前压缩市政工程占比而转向爆破服务的目标。此外虽然投资金额将较原来5.3亿有所下调，但这依然是公司历史上较大的爆破服务订单，具有标志意义。

　　国企改革的最佳标的之一，看好其成为全球民爆巨擘：公司此前公告保利集团以其旗下部分资产及现金共计13.6亿元对久联集团增资，持有其51%股份成为控制方，成为久联发展实际控制方。保利将在实施收购后的60个月内把旗下保利化工、银光民爆、保利民爆等资产注入上市公司，行业巨无霸崛起。目前保利久联集团的换届已经完成，后续包括保利集团的挂牌、上市公司的换届等近期也将开始，我们认为上市公司整合发展的大戏即将展开，我们看好保利在民爆领域发展的实力和决心，并认为未来上市公司在爆破服务、民爆产能整合、民爆国际化等领域的发展速度和空间将超出市场预期。

　　民爆整合和爆破服务等发展速度和空间或超市场预期：首先民爆内部整合方面，公司民爆用品产能约20万吨，主要分布在贵州、甘肃、河南和新疆；而保利产能约 17万吨，分布在辽宁、江西、山东和新疆，产能互补性强，未来一旦注入公司将成为国内最大的民爆企业，竞争力大大增强。第二爆破服务方面，保利能源矿业公司拥有较多的煤矿和金属矿产资源，未来外包部分与久联合作的可能性较大，有利于久联由市政工程爆破向矿山爆破服务发展，同时我们相信未来上市公司的订单获取能力将显着提高。更为重要的是未来保利久联集团及上市公司依靠保利央企背景，未来在外部的民爆公司兼并收购步伐可能会大大加快，我们预计未来久联发展将成为集团民爆资产整合平台。

　　看好未来的发展速度和空间，目前股价或存低估，维持买入：我们认为保利入主集团将成为公司发展过程中重要的里程碑，未来公司民爆产能有望倍增，同时在央企背景支持下爆破服务的发展空间也值得期待。暂不考虑未来的资产注入，我们预计公司14-16年EPS分别为0.77、0.94和1.15元，维持买入-A 评级和20元的目标价，对应15年PE为21倍。

　　风险提示：并购进展低于预期的风险、民爆事故风险等
责任编辑：zdsh

　　

　　传：神州信息公司业务之(三)应用软件

　　投资要点：=“智慧城市+智慧农村”双轮驱动，随着智慧城市评价体系推动各地项目落地和土地确权的加速推进，公司明年预计迎来爆发增长。着力打造金融、税务、医疗和农村云平台和大数据挖掘建模能力，为公司后续提供增值服务、进行数据变现提供了广阔的想象空间

　　报告摘要：

　　智慧城市评价体系推动各地项目落地，明年预计迎来爆发增长。公司从顶层规划切入智慧城市领域，自2010年已完成了30个城市的咨询规划，其中仅今年就与 11个城市签署战略合作协议。公司再依托行业领先的城市多维映像理念和市民卡、食品安全等领域完善的解决方案，公共信息服务平台已经实现了在12个城市的落地和开工建设。2014年可视为智慧城市落地的元年，明年随着指导意见和评价体系的生效，公司作为母公司相关业务的唯一实施者将迎来爆发增长。

　　并购中农信达，抢占农地确权蓝海市场制高点。深耕十余年，中农信达在农村信息化产品和土地确权大数据等领域已经有深厚的积淀。再与神州信息丰富的政府客户资源相叠加，中农信达有望更上一层楼。这一点从中农信达近期接连斩获多省市的土地流转平台和确权数据库项目就可初见端倪。

　　海量大数据沉淀和数据挖掘建模能力是公司核心竞争力。公司着力依托其领先的modelb@nk等产品着力打造金融“云+端”、税务、医疗和农村云平台。在大数据挖掘建模上，公司开发的人口预测模型曾斩获联合国大奖，癌症大数据项目也在顺利推进到二期。云平台海量的数据积累和公司出类拔萃的数据建模能力相叠加，为公司后续提供增值服务、开展数据变现奠定了雄厚的基础。

　　维持“买入”评级，考虑中农信达15年并表，预测2014-2016年净利润为3.2/5.9/9.3亿元，EPS为0.71/1.23/1.94元，第一目标价57元。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：双塔食品定增底价提供安全边际，产能扩张推动持续成长

　　投资建议：维持增持。由于定增尚未完成、不考虑增发股本摊薄，维持2014-15年EPS预测0.36、0.59元(若考虑定增摊薄，2014-15年EPS预测为0.31、0.51元)，参考可比公司，给予 2015年38倍PE,上调目标价至22.4元(前次预测19.6元)，维持增持。

　　定增价格17.5元，为股价提供了安全边际。公司公告保荐人已收到5家认购对象所管理的16个基金产品缴纳的12.8亿定增认购资金，本次发行数量为 7335.6万股、占发行后总股本的14.5%,发行价格为17.5元。预计2015年1月定增即可完成。17.5元的定增价格与现价接近 (2014/12/30收盘价为17.66元)，按照惯例将有至少1年的锁定期，为股价提供了较强的安全边际。

　　未来2-3年公司豌豆蛋白放量增长趋势明确。2014年受产能调试、天气干旱等影响，预计公司高端豌豆蛋白销量7000多吨。而预计未来3-5年全球豌豆蛋白市场仍将延续供不应求格局，公司在加速布局产能、FDA认证作背书的情况下，预计2015年高端豌豆蛋白销量可达1.5万吨、2016年有望达2.5 万吨，同比增速分别100%、67%。

　　粉丝品牌价值挖掘空间大，市占率有望持续提升。目前粉丝行业竞争以价格战为主，公司市占率仅约1%。12月5日公司公告“龙口粉丝传统制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目，公司有望通过进一步挖掘品牌价值，持续提升在粉丝行业的市占率。

　　核心风险：豌豆蛋白销量低于预期；食品安全问题。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：正泰电器参股进入电动车充电领域，战略布局加速

　　投资要点

　　全资子公司出资1512万元，收购电动车充电设备公司绿城信息18%股权，具有重大战略意义。公司全资子公司上海诺雅克电气有限公司出资人民币1512万元收购江苏绿城信息技术有限公司(绿城信息)18%的股份，按净资产测算估值市净率3.8倍，诺雅克电气无偿受让自然人焦玉华所持有的540万股绿城信息的股权(该部分股权的出资未实际缴足)，并以1,512万元(即2.8元/股)的价格实缴出资(其中，人民币540万元计入绿城信息的注册资本，人民币 972万元计入绿城信息的资本公积)。截至2014年11月30日，绿城信息总资产4132万，净资产2203万，2014年1-11月收入66万，净利润-98万。投资完成后，诺雅克电气将持有绿城信息18%的股权，为该公司第二大股东。自然人焦玉华持有绿城信息70.33%的股权，仍为该公司第一大股东。

　　绿城信息是国内第一家获得CE 证书的电动汽车充电设备供应商，不仅做专业的生产商，还要做专业的充电设备辅助运营商。绿城信息2012年成立，2014年7月正式批量生产，注册资金 3000万元，位于江苏省盐城市亭湖新区建军东路光电产业园，占地面积70.3亩。公司是一家专业从事电动汽车充电站充电设备，包括直流快速充电机、交流充电桩、车载充电机等研发、生产、销售一体的高科技类企业，同时为用户进行充电站系统软件开发、充电站建设组网、运营管理，已投入1亿元人民币建设了先进的电动汽车充电设备生产流水线，以充实和适应研发、生产和销售的需求。公司还是国内第一家，截止2013年1月也是唯一一家获得CE 证书的电动汽车充电设备供应商。凭借优质的质量，绿展科技已成功和国内外多家知名企业建立合作关系，包括悦达起亚、上海大众、奇瑞、众泰等，产品已出口美国，英国，德国，荷兰，比利时，法国，日本等国家。公司和国内外多家科研机构合作，自主研发了具有国际先进水平的电动汽车充电设备，获得多项国家专利。集团现拥有形成了比较完整的研究、试验设计、试制、生产能力体系，成为国内为数不多的具有独立研发、生产、销售一体化的专业集团公司。

　　本月第二笔并购进入电动车充电领域，后续期待更多在新能源、新材料、工业自动化等领域的战略布局。正泰电器2010年初上市募集约25亿资金，2011年发行可转债15亿，一直维持等额现金近40亿的优良财务基础。2012年6-9月，开始在外延收购上有过一连串的动作，包括先后从正泰集团现金收购建筑电器、仪器仪表业务，后续给上市公司带来了较高的增长，同时出资收购控股新华控制70%股权，切入自动化控制领域。其后尽管公司一直有着外延并购的战略和考虑，投资部门也一直在找寻项目，但是一直没有大项目落定，而就在半个多月之前，正泰电器的另一家全资子公司浙江正泰投资有限公司出资1012.5万元收购上海新池能源科技有限公司80%的股份。此次收购是公司第二次并购的延续，印证我们之前对公司通过并购进行长期战略布局的判断。通过本次收购，正泰电器得以切入电动车充电领域，借机拓展在新能源汽车行业低压电器产品的配套服务，加强在电动车充电储能领域的技术储备，积累相关经验，有利于公司未来抓住电动汽车产业发展的重大机遇，对公司在新能源及储能领域的战略布局与业务拓展有重要意义。后续公司在新能源、新材料、工业自动化、储能等新兴领域，都可能再次进行战略并购，掌握前沿技术，为未来布局。

　　盈利预测与估值：我们预计2

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