他国家的小伙伴玩，那么A股市场上就是“一带一路”带着大盘指数玩。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能延续3至5年，是慢牛、长牛。

　　具体来看，中金公司认为“一带一路”将带来五大产业机遇，首先便是交通运输类公司：铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点推荐港口、航运中的上港集团（600018，问诊）、厦门港务（000905，问诊）（A+H）、招商局国际、宁波港（601018，问诊）；航空机场中的深圳机场（000089，问诊）、厦门空港（600897，问诊）、东方航空（600115，问诊）、南方航空（600029，问诊）；物流板块中的建发股份（600153，问诊）、外运发展（600270，问诊）；公路铁路中的大秦铁路（601006，问诊）。

　　其次，中金公司认为，建筑及基础设施工程类公司也将受益：“一带一路”的道路连通将使得交通基础设施（如铁路、公路、港口、机场）、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际（002051，问诊）和中国机械工程（H股），受益于高铁出海的中国中铁（601390，问诊），海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建（601669，问诊），以及估值具有显著优势的房建龙头。

　　再次，中金公司表示，设备及配套类制造业公司也会是受益品种：包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。海外基建施工或带来工程机械需求新的增量，其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿，未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10％以上。海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长，重点推荐中集集团（000039，问诊）；工程机械行业、船舶及集装箱行业中，推荐三一重工（600031，问诊）、中联重科（000157，问诊）、柳工（000528，问诊）、安徽合力（600761，问诊）。

　　另外，中金公司还看好原材料类公司：与兴建基础设施相关的原材料，包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益，特别是“一带一路”相关省份相对集中的东南、西北地区的原材料类公司将受益。钢铁：推荐宝钢，关注新钢股份（600782，问诊）。建材：重点推荐丝绸之路经济带上的建材企业。A股有青松建化（600425，问诊）、天山股份（000877，问诊）、西部建设（002302，问诊）、祁连山（600720，问诊）、宁夏建材（600449，问诊），H股有中材股份、西部水泥。其中，在基本面上有业绩支撑的是祁连山和宁夏建材，2014年业绩有望大幅增长。

　　“长期推荐品牌消费及文化传媒类公司：道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通，中国的品牌消费品（医药、家电、汽车等）、传媒等板块也将受益。”中金公司称。

　　相对于2014年“一带一路”概念股的全线飙涨，进入2015年，相关概念股出现明显的调整迹象，但由于市场对两会加速“一带一路”的推进期待值颇高，机构普遍认为回调带来配置机会。

　　统计显示，在“一带一路”概念板块整体震荡整固之际，Wind统计数据显示，截至2月12日收盘，仍有26只概念股年内实现上涨，占全部概念股的45％，其中，包钢股份（600010，问诊）、连云港（601008，问诊）、小商品城（600415，问诊）等概念股期间累计涨幅均超10％。

　　值得一提的是，在“一带一路”规划正式发布之前，各个层面的资本输出和企业“走出去”战略已经启动。近期，不仅监管层对外投资审批的流程大大简化，高层领导人更甘当“推销员”，涉及高铁、能源、基建等领域国内企业更是加快了海外投资的步伐。

　　在资本市场上，分析人士普遍指出，有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括：第一，基建类企业。如新疆城建（600545，问诊）、西部建设、北新路桥（002307，问诊）等。第二，国际工程承包类企业。如中国交建（601800，问诊）、中国铁建（601186，问诊）、中国建筑（601668，问诊）、中国电建等。第三，机械出口类企业。如三一重工、中国重工（601989，问诊）、振华重工（600320，问诊）等。第四，交通物流类企业。如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。

　　“2015年重点关注‘一带一路’统领下的稳增长。在2015年经济下行压力巨大的背景下，中央需要‘一带一路’来统领新型城镇化、京津冀、长江经济带等各项战略规划实施，重点加强城市群基础设施建设，对冲房地产投资下滑，实现稳增长。而相关的政策将会优先、重点推进、实施。”中信证券（600030，问诊）的投资建议是，“防风险”短周期延续，关注基建产业链。

　　中信证券认为A股“防风险”的短周期特征还将延续。配置上，建议“博取政策和业绩方面的确定性”的主逻辑，继续持有汽车、农业、地产、商贸零售、社会服务、传媒等偏中下游的消费行业，主题上重点关注区域政策落地和国企改革。在稳增长政策下，建议重点关注基建产业链。同时，京津冀协同发展规划有望出台，相关板块也可以适当关注。（东方早报）

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